009811 vs 009823 ETF 成分股重疊 79.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009811 和 009823 的平均資金重疊度為 79.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 51 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.4%

高度重疊（51 檔共同）

近 1 年含息報酬

+24.23%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.47%

管理費與保管費合計

009811

95.3%

獨有 4.7%

009823

63.5%

獨有 36.5%

共同009811 獨有009823 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009811統一美國50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009823群益 S&P500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+24.23%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009811 009823

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 77 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009811較高+24.23%

009823+6.23%

年化波動率越低越穩

00981114.36%

009823較低9.95%

夏普值越高越好

0098111.74

009823較高2.20

最大回撤越接近 0 越好

009811-10.01%

009823較高-3.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

AAPL US蘋果公司

11.23%7.43%

NVDA US輝達公司

11.52%7.83%

MSFT US微軟公司

8.76%5.97%

AMZN US亞馬遜公司

5.60%3.72%

GOOG USALPHABET INC-CL C

3.96%2.44%

GOOGL USALPHABET INC-CL A

4.57%3.05%

META USMeta平台公司

3.65%2.42%

AVGO US博通公司

3.63%2.44%

TSLA US特斯拉公司

2.68%1.52%

LLY US禮來公司

2.30%1.49%

MU US美光科技公司

2.31%1.57%

AMD USADVANCED MICRO DEVICES

2.08%1.37%

JPM US摩根大通銀行

1.99%1.33%

XOM US埃克森美孚控股公司

1.63%1.07%

V US威士卡

1.49%1.01%

JNJ US嬌生公司

1.37%0.91%

ABBV US艾伯維公司

1.12%0.75%

WMT US沃爾瑪公司

1.15%0.78%

CSCO USCISCO SYSTEMS INC

1.00%0.64%

KO US可口可樂公司

0.88%0.53%

MA US萬事達卡

1.09%0.74%

CVX US雪佛龍公司

0.98%0.65%

COST US好市多公司

0.98%0.65%

PLTR US帕蘭提爾科技公司

1.00%0.69%

BAC US美國銀行

0.81%0.50%

INTC US英特爾

1.00%0.71%

MRK US默克藥廠

0.82%0.53%

LRCX US科林研發股份有限公司

0.80%0.52%

AMAT US應用材料

0.79%0.51%

PG US寶僑公司

0.82%0.54%

CAT US卡特彼勒公司

0.77%0.50%

UNH US聯合健康集團公司

0.80%0.54%

PM US菲利浦莫里斯國際公司

0.72%0.46%

PANW USPALO ALTO NETWORKS INC

0.68%0.45%

GE US奇異公司

0.71%0.48%

NFLX US網飛公司

0.66%0.45%

HD US家得寶公司

0.66%0.46%

BRK/B US波克夏海瑟威公司

1.66%1.46%

GEV US奇異維諾瓦公司

0.56%0.37%

TXN US德州儀器公司

0.57%0.38%

RTX US雷神科技公司

0.56%0.38%

ORCL US甲骨文公司

0.53%0.35%

GS US高盛集團

0.57%0.39%

KLAC USKLA CORP

0.52%0.34%

CRWD USCrowdstrike控股公司

0.55%0.37%

WFC US富國銀行

0.55%0.37%

ANET USArista網路公司

0.46%0.29%

AMGN US安進公司

0.52%0.35%

MS US摩根士丹利

0.49%0.32%

SNDK US晟碟公司（德拉瓦州）

0.46%0.30%

DELL US戴爾科技公司

0.33%0.21%

AAPL US蘋果公司

009811 +3.8%

00981111.23%

0098237.43%

NVDA US輝達公司

009811 +3.7%

00981111.52%

0098237.83%

MSFT US微軟公司

009811 +2.8%

0098118.76%

0098235.97%

AMZN US亞馬遜公司

009811 +1.9%

0098115.60%

0098233.72%

GOOG USALPHABET INC-CL C

009811 +1.5%

0098113.96%

0098232.44%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009811 權重
沒有獨有持股

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	009811 統一美國50ETF基金	009823 群益 S&P500
股價	13.79 元	10.75 元
基金規模	31.7 億	34.1 億較高
受益人數	2.2 萬人	3.3 萬人較多
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.47% 管理費 0.35%、保管費 0.12%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	+0.73%	0.00%
發行商	統一	群益
成分股數	51	503
上市日期	2025-07-29	2026-06-25
009811 NYSE 美國50指數
009823 標普 500 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009811

換到

009823

持有張數

平均成本（元）

目前市值

137,900 元

損益 0

可換 009823

12.83張

約 12,827 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009811 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009811 vs 009823 ETF 成分股重疊比較