資金重疊度
77.0%
高度重疊（51 檔共同）
009811 vs 009814 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
009811 和 009814 的平均資金重疊度為 77.0%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 51 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
—
—
近 12 月殖利率
0.37%
—
年管理＋保管費
0.47%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
009811統一美國50ETF基金
009814富邦標普500
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
風險指標比較
可用 75 個交易日 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
009811勝+30.21%
009814+15.07%
年化波動率越低越穩
00981114.48%
009814勝11.89%
夏普值越高越好
0098112.28
009814勝5.07
最大回撤越接近 0 越好
009811-10.01%
009814勝-3.15%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重AAPL USAPPLE INC(蘋果公司)
10.46%7.10%
NVDA USNVIDIA CORP(輝達公司)
11.13%7.88%
MSFT USMICROSOFT CORP(微軟公司)
6.37%4.39%
AMZN USAMAZON.COM INC(亞馬遜公司)
5.49%3.72%
GOOG USALPHABET INC-CL C
4.10%2.59%
GOOGL USALPHABET INC-CL A(Alphabet公司)
4.72%3.24%
AVGO USBROADCOM LTD
4.11%2.83%
META USMETA PLATFORMS INC(Meta平台公司)
3.28%2.23%
TSLA USTESLA INC(特斯拉公司)
2.74%1.71%
LLY USELI LILLY & CO
2.21%1.40%
MU USMICRON TECHNOLOGY INC
2.50%1.70%
JPM USJPMORGAN CHASE & CO
2.07%1.41%
AMD USADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司)
2.01%1.37%
XOM USEXXONMOBIL HOLDINGS CORP
1.36%0.92%
JNJ USJOHNSON & JOHNSON
1.38%0.94%
V USVISA INC-CLASS A SHARES
1.33%0.91%
BAC USBANK OF AMERICA CORP
0.97%0.61%
WMT USWAL-MART STORES INC
1.12%0.77%
AMAT USAPPLIED MATERIALS INC
1.07%0.73%
CSCO USCISCO SYSTEMS INC
1.04%0.71%
MA USMASTERCARD INC - A
0.99%0.67%
ABBV USABBVIE INC
0.98%0.66%
KO USCOCA-COLA CO/THE
0.80%0.49%
LRCX USLAM RESEARCH CORP
0.98%0.67%
CAT USCATERPILLAR INC
0.97%0.66%
CVX USCHEVRON CORP
0.82%0.52%
COST USCOSTCO WHOLESALE CORP
0.92%0.63%
UNH USUNITEDHEALTH GROUP INC
0.87%0.59%
AXP USAMERICAN EXPRESS CO
0.55%0.29%
INTC USINTEL CORP
1.04%0.78%
GE USGENERAL ELECTRIC CO
0.83%0.57%
PG USPROCTER & GAMBLE CO/THE
0.77%0.52%
GS USGOLDMAN SACHS GROUP INC
0.76%0.52%
HD USHOME DEPOT INC
0.76%0.52%
NFLX USNETFLIX INC(網飛公司)
0.70%0.48%
MRK USMERCK & CO. INC.
0.67%0.46%
GEV USGE VERNOVA INC
0.65%0.44%
MS USMORGAN STANLEY
0.62%0.42%
PM USPHILIP MORRIS INTERNATIONAL
0.62%0.42%
PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.66%0.47%
RTX USRTX CORP
0.59%0.40%
WFC USWELLS FARGO & CO
0.59%0.40%
BRK/B USBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
1.55%1.38%
LIN USLINDE PLC
0.54%0.37%
ORCL USORACLE CORP
0.50%0.33%
IBM USINTL BUSINESS MACHINES CORP
0.46%0.31%
MCD USMCDONALD`S CORP
0.43%0.29%
AMGN USAMGEN INC
0.43%0.29%
PEP USPEPSICO INC
0.42%0.28%
VZ USVERIZON COMMUNICATIONS INC
0.40%0.27%
TMUS UST-MOBILE US INC
0.21%0.13%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 009811 權重 |
|---|---|---|
| 沒有獨有持股 | ||
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
009811換到
009814目前市值
133,200 元
損益 0
可換 009814
11.79張
約 11,787 股
年配息變化
+493
預估年領 $493
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
009811 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。