資金重疊度
63.5%
高度重疊（51 檔共同）
009810 vs 009814 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
009810 和 009814 的平均資金重疊度為 63.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 51 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+39.54%
—
近 12 月殖利率
0.37%
—
年管理＋保管費
1.00%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 75 個交易日 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
009810勝+39.54%
009814+15.07%
年化波動率越低越穩
00981012.96%
009814勝11.89%
夏普值越高越好
0098103.20
009814勝5.07
最大回撤越接近 0 越好
009810-8.37%
009814勝-3.15%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重NVDA US輝達公司
12.52%7.88%
AAPL US蘋果公司
11.27%7.10%
MSFT US微軟公司
6.97%4.39%
AMZN US亞馬遜公司
5.90%3.72%
GOOGL USAlphabet公司
5.13%3.24%
AVGO US博通公司
4.49%2.83%
GOOG USAlphabet公司
4.12%2.59%
JPM US摩根大通銀行
2.24%1.41%
LLY US禮來公司
2.22%1.40%
JNJ US嬌生公司
1.49%0.94%
XOM US埃克森美孚公司
1.47%0.92%
INTC US英特爾
1.24%0.78%
WMT US沃爾瑪公司
1.21%0.77%
CSCO USCisco Systems Inc/Delaware
1.13%0.71%
MA US萬事達卡
1.06%0.67%
CAT US卡特彼勒公司
1.05%0.66%
GE US奇異公司
0.90%0.57%
CVX US雪佛龍公司
0.83%0.52%
PG US寶僑公司
0.83%0.52%
GS US高盛集團
0.82%0.52%
KO US可口可樂
0.78%0.49%
MRK US默克藥廠
0.73%0.46%
TXN US德州儀器公司
0.68%0.43%
PM US菲利浦莫里斯國際公司
0.67%0.42%
MS US摩根士丹利
0.66%0.42%
RTX US雷神科技公司
0.63%0.40%
LIN USLinde PLC
0.59%0.37%
C US花旗集團
0.55%0.35%
IBM US國際商業機器公司
0.50%0.31%
MCD US麥當勞公司
0.47%0.29%
QCOM US高通公司
0.46%0.29%
TMO US賽默飛世爾科技有限公司
0.48%0.31%
PEP US百事可樂公司
0.45%0.28%
ABT US亞培
0.38%0.24%
PFE US輝瑞大藥廠股份有限公司
0.34%0.21%
BMY US必治妥施貴寶公司
0.28%0.18%
NOW USServiceNow公司
0.26%0.17%
JCI US江森自控國際公司
0.22%0.14%
MRSH US馬什麥克倫南
0.21%0.13%
MMM US3M
0.20%0.13%
ACN US埃森哲有限公司
0.20%0.13%
AON US怡安公開有限公司
0.19%0.12%
EMR US艾默生電氣
0.19%0.12%
CL US高露潔-棕欖公司
0.18%0.11%
HON US漢威聯合國際公司
0.17%0.11%
HONA USHoneywell Aerospace Inc
0.16%0.10%
F US福特汽車公司
0.13%0.08%
NKE US耐吉公司
0.13%0.08%
KMB US金百利克拉克
0.02%0.05%
HPQ US惠普公司
0.05%0.03%
DD US新杜邦公司
0.04%0.03%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
009810換到
009814目前市值
210,700 元
損益 0
可換 009814
18.65張
約 18,646 股
年配息變化
+780
預估年領 $780
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
009810 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。