009810 vs 009814 ETF 成分股重疊 64.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009810 和 009814 的平均資金重疊度為 64.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

64.5%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

1.00%

管理費與保管費合計

009810

78.5%

獨有 21.5%

009814

50.5%

獨有 49.5%

共同009810 獨有009814 獨有

風險指標比較

可用 42 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009810勝+37.81%

009814+11.61%

年化波動率越低越穩

00981012.95%

009814勝12.82%

夏普值越高越好

0098103.65

009814勝7.28

最大回撤越接近 0 越好

009810-8.37%

009814勝-3.05%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

NVDA US輝達

12.40%7.98%

AAPL US蘋果公司

10.93%7.03%

MSFT US微軟

7.56%4.86%

AMZN US亞馬遜公司

6.38%4.10%

GOOGL USAlphabet公司

5.41%3.48%

AVGO US博通公司

4.82%3.10%

GOOG USAlphabet公司

4.31%2.77%

LLY US禮來公司

2.13%1.37%

JPM US摩根大通銀行

1.91%1.23%

XOM US埃克森美孚公司

1.46%0.94%

INTC US英特爾

1.35%0.87%

JNJ US嬌生公司

1.33%0.85%

WMT US沃爾瑪公司

1.24%0.80%

CSCO USCisco Systems Inc/Delaware

1.12%0.72%

CAT US卡特彼勒公司

0.98%0.63%

MA US萬事達卡

0.96%0.62%

PG US寶僑公司

0.81%0.52%

CVX US雪佛龍公司

0.82%0.53%

GE US奇異公司

0.80%0.52%

KO US可口可樂

0.74%0.48%

GS US高盛集團

0.72%0.46%

MRK US默克藥廠

0.71%0.46%

TXN US德州儀器公司

0.68%0.44%

PM US菲利浦莫里斯國際公司

0.66%0.43%

QCOM US高通公司

0.62%0.40%

IBM US國際商業機器

0.59%0.38%

LIN USLinde PLC

0.56%0.36%

MS US摩根士丹利

0.58%0.38%

RTX US雷神科技公司

0.57%0.37%

C US花旗集團

0.52%0.33%

PEP US百事可樂公司

0.48%0.31%

MCD US麥當勞公司

0.47%0.30%

TMO US賽默飛世爾科技有限公司

0.43%0.28%

ABT US亞培

0.36%0.23%

HON US漢威聯合國際公司

0.35%0.23%

PFE US輝瑞大藥廠股份有限公司

0.35%0.23%

BMY US必治妥施貴寶公司

0.28%0.18%

NOW USServiceNow公司

0.27%0.17%

ACN US埃森哲有限公司

0.26%0.17%

JCI US江森自控國際公司

0.20%0.13%

MMM US3M

0.19%0.12%

EMR US艾默生電氣

0.19%0.12%

CL US高露潔-棕欖公司

0.18%0.11%

MRSH US馬什麥克倫南

0.18%0.12%

F US福特汽車公司

0.16%0.10%

AON US怡安公開有限公司

0.16%0.10%

NKE US耐吉公司

0.13%0.09%

KMB US金百利克拉克

0.08%0.05%

DD US新杜邦公司

0.05%0.03%

HPQ US惠普公司

0.05%0.04%

NVDA US輝達

009810 +4.4%

00981012.40%

0098147.98%

AAPL US蘋果公司

009810 +3.9%

00981010.93%

0098147.03%

MSFT US微軟

009810 +2.7%

0098107.56%

0098144.86%

AMZN US亞馬遜公司

009810 +2.3%

0098106.38%

0098144.10%

GOOGL USAlphabet公司

009810 +1.9%

0098105.41%

0098143.48%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009810 權重
1	005930 KS三星電子有限公司	2.30%
2	ASML NA艾司摩爾控股公司	1.49%
3	0700 HK騰訊控股有限公司	0.79%
4	HSBA LN匯豐控股有限公司	0.76%
5	ROP SW羅氏控股公司	0.70%
6	NOVN SW諾華公司	0.68%
7	AZN LN阿斯特捷利康公開有限公司	0.68%
8	NESN SW雀巢	0.62%
9	SHEL LN殼牌公開有限公司	0.57%
10	7203 JP豐田汽車公司	0.55%

009810 完整持股 ↗009814 完整持股 ↗009810 集保分散 009814 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	009810 玉山全球藍籌100	009814 富邦標普500
股價	20.81 元	10.96 元
基金規模	4.1 億	19.4 億勝
受益人數	1,978 人	1.3 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.00% 管理費 0.80%、保管費 0.20%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.62%	0.00%
發行商		富邦
成分股數	102	473
上市日期	2025-07-16	2025-12-19
009810 標普全球100指數
009814 標普500指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009810

換到

009814

持有張數

平均成本（元）

目前市值

208,100 元

損益 0

可換 009814

18.99張

約 18,987 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

009810 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009810 vs 009814 ETF 成分股重疊比較