009810 vs 009814 ETF 成分股重疊比較

009810
玉山全球藍籌100
21.23▼ 0.04 (-0.19%)
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VS
009814
富邦標普500
11.33▼ 0.03 (-0.26%)
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四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009810 和 009814 的平均資金重疊度為 63.9%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

63.9%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+29.45%

—

近 12 月殖利率

0.37%

—

年管理＋保管費

1.00%

管理費與保管費合計

009810
77.8%
獨有 22.2%
009814
49.9%
獨有 50.1%
共同009810 獨有009814 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

009810+1.63%21.23 元・+0.34 元
009814+2.07%11.33 元・+0.23 元

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年
+29.45%
—
近 3 年
—
—
近 5 年
—
—
009810 009814

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 108 個交易日 ・資料至 2026-09-01 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
009810較高+29.45%
009814+15.38%
年化波動率越低越穩
00981012.97%
009814較低11.74%
夏普值越高越好
0098102.34
009814較高3.37
最大回撤越接近 0 越好
009810-8.37%
009814較高-3.15%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

接著分析這組 ETF

已看完報酬與風險後，可以增加候選標的、帶入實際投組，或驗證定期投入結果。

登入後加入第 3 檔一起比較保留目前兩檔，登入後可加入更多候選 ETF 比較風險、費用與持股重疊。把這兩檔帶入我的投組輸入實際張數，檢查合併後的持股、產業集中與配息現金流。試算這兩檔的定期投入結果沿用目前 ETF 組合，查看歷史定期投入後的累積報酬。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

00981000981450 檔共同持有
股票
0%8%15%
權重
JPM US摩根大通銀行
2.24%1.44%
XOM US埃克森美孚公司
1.52%0.97%
MA US萬事達卡
1.12%0.72%
WMT US沃爾瑪公司
1.06%0.68%
CSCO USCisco Systems Inc/Delaware
1.02%0.65%
CVX US雪佛龍公司
0.88%0.57%
CAT US卡特彼勒公司
0.86%0.55%
KO US可口可樂
0.81%0.52%
GE US奇異公司
0.83%0.54%
PG US寶僑公司
0.78%0.50%
GS US高盛集團
0.71%0.46%
PM US菲利浦莫里斯國際公司
0.70%0.45%
RTX US雷神科技公司
0.67%0.43%
MS US摩根士丹利
0.60%0.39%
TXN US德州儀器公司
0.55%0.35%
TMO US賽默飛世爾科技有限公司
0.54%0.35%
C US花旗集團
0.53%0.34%
IBM US國際商業機器公司
0.52%0.33%
PEP US百事可樂公司
0.45%0.29%
MCD US麥當勞公司
0.44%0.28%
PFE US輝瑞大藥廠股份有限公司
0.37%0.24%
NOW USServiceNow公司
0.35%0.22%
BMY US必治妥施貴寶公司
0.32%0.20%
ACN US埃森哲有限公司
0.27%0.17%
MRSH US馬什麥克倫南
0.22%0.14%
JCI US江森自控國際公司
0.20%0.13%
EMR US艾默生電氣
0.20%0.13%
AON US怡安公開有限公司
0.18%0.11%
CL US高露潔-棕欖公司
0.17%0.11%
HON US漢威聯合國際公司
0.16%0.10%
F US福特汽車公司
0.13%0.08%
KMB US金百利克拉克
0.08%0.05%
DD US新杜邦公司
0.04%0.03%
NVDA US輝達公司
009810 +4.4%
00981012.32%
0098147.91%
AAPL US蘋果公司
009810 +3.9%
00981010.99%
0098147.05%
MSFT US微軟公司
009810 +3.2%
0098108.93%
0098145.72%
AMZN US亞馬遜公司
009810 +2.2%
0098106.10%
0098143.91%
GOOGL USAlphabet公司
009810 +1.7%
0098104.76%
0098143.05%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票009810 權重
1
005930 KS三星電子有限公司
2.16%
2
ASML NA艾司摩爾控股公司
1.57%
3
HSBA LN匯豐控股有限公司
0.83%
4
0700 HK騰訊控股有限公司
0.81%
5
ROP SW羅氏控股公司
0.73%
6
NOVN SW諾華公司
0.65%
7
8306 JP三菱UFJ金融集團公司
0.64%
8
SHEL LN殼牌公開有限公司
0.59%
9
AZN LN阿斯特捷利康公開有限公司
0.59%
10
NESN SW雀巢
0.58%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-01

項目009810
玉山全球藍籌100		009814
富邦標普500
股價21.23 元11.33 元
基金規模4.1 億 17.3 億 較高
受益人數1,944 人 1.3 萬人 較多
近12月殖利率— 0.37%
年管理＋保管費1.00% 管理費 0.80%、保管費 0.20%尚無資料 管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價-0.19%+0.09%
發行商富邦
成分股數102475
上市日期2025-07-162025-12-19
009810 標普全球100指數
009814 標普500指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009810

換到

009814

目前市值

212,300 元

損益 0

可換 009814

18.74張

約 18,737 股

年配息變化

+786

預估年領 $786

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009810 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。