009805 vs 009823 ETF 成分股重疊 43.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009805 和 009823 的平均資金重疊度為 43.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

43.1%

中等重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+30.92%

—

近 12 月殖利率

0.66%

—

年管理＋保管費

0.84%

管理費與保管費合計

009805

83.3%

獨有 16.7%

009823

2.8%

獨有 97.2%

共同009805 獨有009823 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009805台新美國電力基建

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009823群益 S&P500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+30.92%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009805 009823

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 57 個交易日・資料至 2026-09-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009805較高+33.27%

009823+1.98%

年化波動率越低越穩

00980525.19%

009823較低10.45%

夏普值越高越好

009805較高1.36

0098230.86

最大回撤越接近 0 越好

009805-15.47%

009823較高-3.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

ETN US伊頓公開有限公司

11.22%0.25%

GEV US奇異維諾瓦公司

10.46%0.39%

VRT US維諦技術控股公司

7.88%0.15%

PWR US廣達服務公司

7.83%0.15%

NEE USNextera Energy Inc

5.45%0.26%

DUK US杜克能源公司

4.20%0.14%

SO US南方公司

3.33%0.15%

HUBB US安柏

3.02%0.04%

D US道明尼能源公司

2.55%0.09%

AEP US美國電力公司

2.27%0.10%

CEG US星座能源公司

2.17%0.14%

EXC USExelon Corp

2.00%0.07%

FSLR US第一太陽能

1.72%0.03%

XEL USXcel 能源

1.59%0.07%

ED US聯合愛迪生

1.33%0.06%

PEG US大眾服務企業集團公司

1.22%0.05%

FE US第一能源公司

1.20%0.04%

ES USEversource能源

1.16%0.04%

WEC USWEC能源集團公司

1.16%0.05%

VST US維斯達能源公司

1.12%0.07%

ETR US安特吉公司

1.09%0.07%

AEE US阿莫林公司

0.98%0.04%

EIX US愛迪生國際

0.97%0.03%

DTE USDTE能源

0.93%0.04%

PPL USPPL公司

0.87%0.04%

EVRG USEvergy公司

0.84%0.03%

CMS USCMS能源

0.70%0.03%

GNRC US基內瑞克控股公司

0.67%0.02%

PCG US太平洋電力瓦斯公司

0.68%0.05%

LNT US聯合能源公司

0.59%0.03%

CNP USCenterpoint能源

0.58%0.04%

PNW US皮那可資本公司

0.52%0.02%

NRG USNRG Energy Inc

0.52%0.04%

AES US愛伊斯公司

0.47%0.02%

ETN US伊頓公開有限公司

009805 +11.0%

00980511.22%

0098230.25%

GEV US奇異維諾瓦公司

009805 +10.1%

00980510.46%

0098230.39%

VRT US維諦技術控股公司

009805 +7.7%

0098057.88%

0098230.15%

PWR US廣達服務公司

009805 +7.7%

0098057.83%

0098230.15%

NEE USNextera Energy Inc

009805 +5.2%

0098055.45%

0098230.26%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009805 權重
1	BE UNBloom Energy Corp	4.58%
2	NVT USnVent Electric PLC	3.25%
3	TTEK UW德照科技公司	1.18%
4	ACM UN艾奕康	1.01%
5	MTZ USMasTec公司	0.92%
6	AEIS US艾儀有限公司	0.88%
7	ENS USEnerSys	0.80%
8	AGX US阿根公司	0.69%
9	POWL USPowell工業公司	0.42%
10	VICR US懷克爾公司	0.39%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-14

項目	009805 台新美國電力基建	009823 群益 S&P500
股價	15.06 元	10.32 元
基金規模	91.2 億較高	36.0 億
受益人數	5.5 萬人較多	3.4 萬人
近12月殖利率	0.66%	—
年管理＋保管費	0.84% 管理費 0.68%、保管費 0.16%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-1.30%	0.00%
發行商	台新	群益
成分股數	50	501
上市日期	2025-05-13	2026-06-25
009805 NYSE FactSet美國電力基建息收指數
009823 標普 500 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009805

換到

009823

持有張數

平均成本（元）

目前市值

150,600 元

損益 0

可換 009823

14.59張

約 14,593 股

年配息變化

-994

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009805 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009805 vs 009823 ETF 成分股重疊比較