009805 vs 009814 ETF 成分股重疊 44.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009805 和 009814 的平均資金重疊度為 44.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

44.0%

中等重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+16.21%

—

近 12 月殖利率

2.74%

009805 較高（vs 0.74%）

年管理＋保管費

0.84%

管理費與保管費合計

009805

85.3%

獨有 14.7%

009814

2.8%

獨有 97.2%

共同009805 獨有009814 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009805台新美國電力基建

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009814富邦標普500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+16.21%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009805 009814

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 147 個交易日・資料至 2026-10-30 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009805+14.35%

009814較高+19.18%

年化波動率越低越穩

00980525.30%

009814較低10.67%

夏普值越高越好

0098050.59

009814較高3.29

最大回撤越接近 0 越好

009805-18.69%

009814較高-3.35%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

ETN US伊頓公開有限公司

10.62%0.23%

GEV US奇異維諾瓦公司

9.96%0.35%

PWR US廣達服務公司

7.96%0.14%

VRT US維諦技術控股公司

7.90%0.14%

NEE USNEXTERA ENERGY INC

5.71%0.26%

DUK US杜克能源公司

4.65%0.15%

SO US南方公司

3.72%0.16%

HUBB US安柏

3.00%0.03%

D US道明尼能源公司

2.71%0.09%

AEP US美國電力公司

2.49%0.11%

EXC USEXELON CORP

2.23%0.07%

CEG US星座能源公司

2.10%0.13%

XEL USXcel 能源

1.75%0.07%

FSLR US第一太陽能

1.52%0.03%

ED US聯合愛迪生

1.50%0.06%

WEC USWEC能源集團公司

1.32%0.06%

PEG US大眾服務企業集團公司

1.30%0.05%

FE US第一能源公司

1.28%0.04%

ES USEversource能源

1.21%0.04%

ETR US安特吉公司

1.19%0.08%

EIX US愛迪生國際

1.08%0.03%

VST US維斯達能源公司

1.11%0.07%

AEE US阿莫林公司

1.08%0.05%

DTE USDTE能源

0.98%0.04%

PPL USPPL公司

0.95%0.04%

EVRG USEvergy公司

0.92%0.03%

GNRC US基內瑞克控股公司

0.76%0.02%

CMS USCMS能源

0.76%0.03%

PCG USPG&E CORP

0.69%0.04%

LNT US聯合能源公司

0.65%0.03%

CNP USCenterpoint能源

0.65%0.04%

PNW US皮那可資本公司

0.61%0.02%

AES US愛伊斯公司

0.51%0.02%

NRG USNRG ENERGY INC

0.46%0.03%

ETN US伊頓公開有限公司

009805 +10.4%

00980510.62%

0098140.23%

GEV US奇異維諾瓦公司

009805 +9.6%

0098059.96%

0098140.35%

PWR US廣達服務公司

009805 +7.8%

0098057.96%

0098140.14%

VRT US維諦技術控股公司

009805 +7.8%

0098057.90%

0098140.14%

NEE USNEXTERA ENERGY INC

009805 +5.5%

0098055.71%

0098140.26%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009805 權重
1	BE UNBloom Energy Corp	3.86%
2	NVT USnVent Electric PLC	2.89%
3	TTEK UW德照科技公司	1.29%
4	ACM UN艾奕康	1.06%
5	ENS USEnerSys	0.80%
6	AEIS US艾儀有限公司	0.75%
7	MTZ USMasTec公司	0.71%
8	AGX US阿根公司	0.59%
9	VICR US懷克爾公司	0.41%
10	POWL USPowell工業公司	0.39%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-30

項目	009805 台新美國電力基建	009814 富邦標普500
股價	14.58 元	11.56 元
基金規模	90.8 億較高	17.7 億
受益人數	5.4 萬人較多	1.4 萬人
近12月殖利率	2.74% 較高	0.74%
年管理＋保管費	0.84% 管理費 0.68%、保管費 0.16%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-1.56%	-0.94%
發行商	台新	富邦
成分股數	50	474
上市日期	2025-05-13	2025-12-19
009805 NYSE FactSet美國電力基建息收指數
009814 標普500指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009805

換到

009814

持有張數

平均成本（元）

目前市值

145,800 元

損益 0

可換 009814

12.61張

約 12,612 股

年配息變化

-2,916

預估年領 $1,079

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009805 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009805 vs 009814 ETF 成分股重疊比較