009800 vs 009818 ETF 成分股重疊 82.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009800 和 009818 的平均資金重疊度為 82.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 45 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

82.1%

高度重疊（45 檔共同）

近 1 年含息報酬

+43.08%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.44%

009800 較低（vs 0.47%）

009800

65.1%

獨有 34.9%

009818

99.1%

獨有 0.9%

共同009800 獨有009818 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+43.08%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009800 009818

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 35 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009800勝+48.04%

009818+28.13%

年化波動率越低越穩

009800勝16.51%

00981823.62%

夏普值越高越好

0098003.01

009818勝20.98

最大回撤越接近 0 越好

009800-9.07%

009818勝-5.72%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

MSFT US微軟

4.91%10.20%

AVGO US博通公司

3.37%8.00%

AAPL US蘋果公司

7.08%11.05%

NVDA US輝達

9.29%13.02%

GOOGL USAlphabet公司 Class A

3.78%6.51%

META USMeta平台公司

2.95%5.55%

GOOG USAlphabet公司 Class C

3.49%6.02%

MU US美光科技公司

3.90%4.99%

AMD US超微半導體公司

3.27%4.19%

INTC US英特爾

2.58%3.31%

LRCX US科林研發股份有限公司

1.67%2.13%

AMAT US應用材料

1.56%2.00%

PLTR US帕蘭提爾科技公司

1.37%1.75%

TXN US德州儀器公司

1.25%1.60%

KLAC US科磊公司

1.11%1.41%

QCOM US高通公司

0.95%1.22%

ADI US亞德諾公司

0.93%1.19%

SNDK US晟碟公司（德拉瓦州）

0.91%1.16%

PANW USPalo Alto Networks Inc

0.87%1.11%

STX US希捷科技控股公開有限公司

0.78%1.00%

WDC US威騰電子公司

0.74%0.95%

MRVL USMarvell Technology Inc

0.71%0.91%

APP USAppLovin公司

0.66%0.85%

CRWD USCrowdstrike控股公司

0.65%0.84%

ASML US艾司摩爾控股公司

0.62%0.79%

SHOP USShopify公司

0.53%0.68%

CDNS USCadence設計系統公司

0.43%0.56%

INTU US直覺公司

0.47%0.60%

SNPS US新思科技公司

0.44%0.56%

ADBE US奧多比系統公司

0.43%0.55%

FTNT US防特網公司

0.40%0.52%

MPWR US芯源系統有限公司

0.35%0.45%

NXPI US恩智浦半導體股份有限公司

0.33%0.42%

DDOG USDatadog Inc

0.30%0.38%

MSTR US微策公司

0.26%0.34%

PDD US拼多多控股公司

0.28%0.36%

DASH USDoorDash公司

0.28%0.36%

MCHP US超捷國際股份有限公司

0.23%0.30%

ADSK US歐特克

0.22%0.28%

ROP USRoper科技公司

0.15%0.19%

TRI US湯森路透

0.15%0.19%

ARM US安謀控股公開有限公司

0.14%0.18%

ZS USZscaler Inc

0.11%0.14%

WDAY USWorkday公司

0.11%0.14%

CTSH US高知特科技公司

0.10%0.13%

MSFT US微軟

009818 +5.3%

0098004.91%

00981810.20%

AVGO US博通公司

009818 +4.6%

0098003.37%

0098188.00%

AAPL US蘋果公司

009818 +4.0%

0098007.08%

00981811.05%

NVDA US輝達

009818 +3.7%

0098009.29%

00981813.02%

GOOGL USAlphabet公司 Class A

009818 +2.7%

0098003.78%

0098186.51%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009800 權重
1	AMZN US亞馬遜公司	4.64%
2	TSLA US特斯拉公司	3.58%
3	WMT US沃爾瑪公司	2.89%
4	COST US好市多	2.06%
5	CSCO USCisco Systems Inc/Delaware	2.04%
6	NFLX US網飛公司	1.64%
7	LIN USLinde PLC	1.06%
8	TMUS UST-Mobile美國公司	0.93%
9	PEP US百事可樂	0.91%
10	AMGN US安進公司	0.81%

009800 完整持股 ↗009818 完整持股 ↗009800 集保分散 009818 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	009800 中信NASDAQ	009818 華南永昌NASDAQxT
股價	12.82 元	19.04 元
基金規模	37.5 億勝	12.4 億
受益人數	2.1 萬人勝	6,455 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.44% 較低管理費 0.30%、保管費 0.14%	0.47% 管理費 0.30%、保管費 0.17%
折溢價	-1.08%	-1.91%
發行商	中國信託	華南永昌
成分股數	101	46
上市日期	2025-02-11	2026-03-23
009800 美國納斯達克100指數
009818 NASDAQ 100 科技市值加權指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009800

換到

009818

持有張數

平均成本（元）

目前市值

128,200 元

損益 0

可換 009818

6.73張

約 6,733 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

009800 vs 009818 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009800 vs 009818 ETF 成分股重疊比較