009800 vs 009815 ETF 成分股重疊 76.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009800 和 009815 的平均資金重疊度為 76.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.4%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+20.63%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.44%

管理費與保管費合計

009800

63.1%

獨有 36.9%

009815

89.6%

獨有 10.4%

共同009800 獨有009815 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009800中信NASDAQ

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009815大華美國MAG7+

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+20.63%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009800 009815

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 146 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009800+22.28%

009815較高+28.48%

年化波動率越低越穩

009800較低18.31%

00981520.33%

夏普值越高越好

0098001.27

009815較高2.66

最大回撤越接近 0 越好

009800-9.07%

009815較高-8.69%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

GOOGL USAlphabet公司

2.90%9.95%

AAPL US蘋果公司

7.80%14.73%

NVDA US輝達

8.08%14.95%

MSFT US微軟

6.08%11.63%

AMZN US亞馬遜公司

4.21%7.36%

AVGO US博通公司

2.51%4.49%

MU US美光科技公司

4.46%2.94%

META USMeta平台公司

2.84%4.35%

AMD US超微半導體公司

3.89%2.55%

TSLA US特斯拉公司

3.30%4.60%

ASML US艾司摩爾控股公司

0.65%1.74%

INTC US英特爾

2.09%1.08%

CSCO US思科

1.87%1.12%

PLTR US帕蘭提爾科技公司

1.94%1.24%

PANW USPalo Alto Networks Inc

1.39%0.91%

AMAT US應用材料

1.34%0.88%

LRCX US科林研發股份有限公司

1.28%0.84%

CRWD USCrowdstrike控股公司

1.17%0.74%

TXN US德州儀器公司

1.20%0.79%

NFLX US網飛公司

1.11%0.73%

ADI US亞德諾公司

0.88%0.58%

KLAC US科磊公司

0.85%0.56%

QCOM US高通公司

0.82%0.55%

BKNG US繽客控股公司

0.48%0.32%

GOOGL USAlphabet公司

009815 +7.0%

0098002.90%

0098159.95%

AAPL US蘋果公司

009815 +6.9%

0098007.80%

00981514.73%

NVDA US輝達

009815 +6.9%

0098008.08%

00981514.95%

MSFT US微軟

009815 +5.6%

0098006.08%

00981511.63%

AMZN US亞馬遜公司

009815 +3.2%

0098004.21%

0098157.36%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009800 權重
1	SPCX US太空探索科技公司	2.71%
2	GOOG USAlphabet公司 Class C	2.70%
3	WMT US沃爾瑪公司	2.47%
4	COST US好市多	1.87%
5	AMGN US安進公司	1.03%
6	LIN USLinde PLC	1.00%
7	MRVL USMarvell Technology Inc	0.91%
8	SHOP USShopify公司	0.85%
9	GILD US吉利德科學公司	0.84%
10	SNDK US晟碟公司（德拉瓦州）	0.81%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009800 中信NASDAQ	009815 大華美國MAG7+
股價	13.39 元	11.91 元
基金規模	41.9 億	49.9 億較高
受益人數	2.0 萬人	2.9 萬人較多
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.30%、保管費 0.14%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.52%	-0.83%
發行商	中國信託	大華銀
成分股數	101	30
上市日期	2025-02-11	2026-01-26
009800 美國納斯達克100指數
009815 彭博TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009800

換到

009815

持有張數

平均成本（元）

目前市值

133,900 元

損益 0

可換 009815

11.24張

約 11,242 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009800 vs 009815 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009800 vs 009815 ETF 成分股重疊比較