00971 vs 009814 ETF 成分股重疊 71.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00971 和 009814 的平均資金重疊度為 71.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 48 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.1%

高度重疊（48 檔共同）

近 1 年含息報酬

+30.56%

—

近 12 月殖利率

5.87%

—

年管理＋保管費

0.75%

管理費與保管費合計

00971

95.6%

獨有 4.4%

009814

46.5%

獨有 53.5%

共同00971 獨有009814 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+30.56%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00971 009814

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 42 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00971勝+27.57%

009814+11.61%

年化波動率越低越穩

0097117.42%

009814勝12.82%

夏普值越高越好

009711.63

009814勝7.28

最大回撤越接近 0 越好

00971-17.48%

009814勝-3.05%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

GOOGL USAlphabet公司

8.78%3.48%

AMZN US亞馬遜公司

8.51%4.10%

MSFT US微軟公司

7.46%4.86%

LLY US禮來公司

3.96%1.37%

AMGN US安進公司

2.81%0.28%

APH US安費諾

2.79%0.28%

ETN US伊頓公開

2.42%0.24%

ISRG US直覺外科公司

2.31%0.23%

TSLA US特斯拉公司

3.85%1.91%

BKNG US繽客

2.12%0.21%

DE US迪爾

2.10%0.21%

VRTX US福泰製藥公司

1.76%0.17%

META USMeta平台公司

3.59%2.13%

TT US特靈科技公開

1.55%0.15%

AVGO US博通公司

4.46%3.10%

CL US高露潔-棕欖公司

1.14%0.11%

BSX US波士頓科學公司

1.13%0.11%

ITW US伊利諾工具公司

1.08%0.10%

AAPL US蘋果公司

7.97%7.03%

AON US怡安公開

1.03%0.10%

REGN USRegeneron Pharmaceuticals In

0.98%0.10%

AMD US超微半導體公司

2.17%1.29%

DASH USDoorDash公司

0.86%0.09%

CTVA US科迪華公司

0.85%0.08%

EA US美商藝電公司

0.78%0.07%

LRCX US科林研發

1.02%0.61%

CSCO US思科

1.09%0.72%

AMAT US應用材料

0.92%0.55%

ORCL US甲骨文公司

0.90%0.53%

PLTR US帕蘭提爾科技公司

0.81%0.50%

TXN US德州儀器公司

0.74%0.44%

QCOM US高通公司

0.67%0.40%

KLAC US科磊公司

0.65%0.39%

IBM US國際商業機器公司

0.64%0.38%

PANW USPalo Alto Networks Inc

0.53%0.32%

ANET USArista網路公司

0.42%0.25%

CRWD USCrowdstrike

0.42%0.26%

GLW US康寧公司

0.37%0.22%

NOW USServiceNow公司

0.29%0.17%

ADBE US奧多比系統公司

0.26%0.15%

DELL US戴爾科技公司

0.25%0.14%

CDNS USCadence設計系統公司

0.26%0.16%

SNPS US新思科技公司

0.24%0.14%

INTU US直覺公司

0.22%0.13%

CIEN US喜雅納公司

0.20%0.12%

MSI US摩托羅拉系統公司

0.18%0.10%

ADSK US歐特克

0.13%0.08%

NVDA US輝達公司

7.95%7.98%

GOOGL USAlphabet公司

00971 +5.3%

009718.78%

0098143.48%

AMZN US亞馬遜公司

00971 +4.4%

009718.51%

0098144.10%

MSFT US微軟公司

00971 +2.6%

009717.46%

0098144.86%

LLY US禮來公司

00971 +2.6%

009713.96%

0098141.37%

AMGN US安進公司

00971 +2.5%

009712.81%

0098140.28%

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各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00971 權重
1	MRVL USMarvell Technology Inc	0.45%
2	NET USCloudflare公司	0.17%

00971 完整持股 ↗009814 完整持股 ↗00971 集保分散 009814 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00971 野村美國研發龍頭	009814 富邦標普500
股價	17.03 元	10.96 元
基金規模	11.6 億	19.4 億勝
受益人數	8,054 人	1.3 萬人勝
近12月殖利率	5.87%	—
年管理＋保管費	0.75% 管理費 0.60%、保管費 0.15%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.29%	0.00%
發行商	野村	富邦
成分股數	50	473
上市日期	2025-01-09	2025-12-19
00971 彭博研發龍頭指數
009814 標普500指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00971

換到

009814

持有張數

平均成本（元）

目前市值

170,300 元

損益 0

可換 009814

15.54張

約 15,538 股

年配息變化

-9,997

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00971 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00971 vs 009814 ETF 成分股重疊比較