00956 vs 00972 ETF 成分股重疊 54.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00956 和 00972 的平均資金重疊度為 54.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.8%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+38.97%

00956 勝（vs +34.79%）

近 12 月殖利率

5.52%

00956 勝（vs 3.41%）

年管理＋保管費

0.65%

00956 較低（vs 0.75%）

00956

45.3%

獨有 54.7%

00972

64.2%

獨有 35.8%

共同00956 獨有00972 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+38.97%

+34.79%

近 3 年

—

近 5 年

—

00956 00972

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00956勝+32.27%

00972+28.78%

年化波動率越低越穩

0095617.72%

00972勝16.71%

夏普值越高越好

00956勝1.88

009721.78

最大回撤越接近 0 越好

00956勝-12.10%

00972-13.24%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2914 JP日本煙草公司

3.66%8.34%

7267 JP本田汽車

2.56%7.13%

8725 JPMS&AD保險集團控股公司

2.72%7.16%

4502 JP武田藥品有限公司

3.37%7.06%

5108 JP普利司通

1.94%4.72%

8309 JP三井住友信託控股公司

2.09%3.45%

5406 JP神戶製鋼所

2.05%0.74%

5401 JP新日本製鐵公司

1.88%3.15%

7261 JP馬自達汽車公司

2.09%0.84%

1928 JP積水房屋有限公司

1.63%2.53%

4061 JP電化股份有限公司

1.21%0.31%

4183 JP三井化學

1.44%0.80%

5411 JPJFE控股

1.65%1.09%

4503 JP山之內製藥公司

3.95%4.49%

4208 JP宇部公司

0.63%0.28%

5201 JPAGC公司

1.66%1.33%

4042 JP東曹公司

0.68%0.94%

7272 JP山葉發動機有限公司

1.69%1.47%

8601 JP大和證券

2.43%2.23%

3861 JP王子控股

0.73%0.82%

8252 JP丸井集團有限公司

0.53%0.62%

1808 JP長谷工公司

0.65%0.57%

7202 JP五十鈴自動車有限公司

1.36%1.40%

9101 JP日本郵船股份有限公司

2.74%2.74%

2914 JP日本煙草公司

00972 +4.7%

009563.66%

009728.34%

7267 JP本田汽車

00972 +4.6%

009562.56%

009727.13%

8725 JPMS&AD保險集團控股公司

00972 +4.4%

009562.72%

009727.16%

4502 JP武田藥品有限公司

00972 +3.7%

009563.37%

009727.06%

5108 JP普利司通

00972 +2.8%

009561.94%

009724.72%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00956 權重
1	5706 JP三井金屬礦業有限公司	4.64%
2	8058 JP三菱商事	4.47%
3	1605 JP國際石油開發帝石公司	4.41%
4	8411 JP瑞穗金融集團	3.77%
5	8053 JP住友商事	3.66%
6	9107 JP川崎汽船	3.48%
7	8316 JP三井住友金融集團公司	3.35%
8	8604 JP野村控股	3.06%
9	1802 JP大林組公司	2.20%
10	9434 JPSoftBank Corp	1.86%

00956 完整持股 ↗00972 完整持股 ↗00956 集保分散 00972 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00956 中信日經高股息	00972 野村日本動能高息
股價	12.42 元	19.33 元
基金規模	4.4 億勝	3.9 億
受益人數	3,567 人勝	1,987 人
近12月殖利率	5.52% 勝	3.41%
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.50%、保管費 0.15%	0.75% 管理費 0.60%、保管費 0.15%
折溢價	-0.56%	-1.38%
發行商	中國信託	野村
成分股數	47	50
上市日期	2024-08-20	2025-01-09
00956 日經高股息50指數
00972 彭博日本價值動能高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00956

換到

00972

持有張數

平均成本（元）

目前市值

124,200 元

損益 0

可換 00972

6.43張

約 6,425 股

年配息變化

-2,621

預估年領 $4,235

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00956 vs 00972 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00956 vs 00972 ETF 成分股重疊比較