00943 vs 00946 ETF 成分股重疊 51.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00943 和 00946 的平均資金重疊度為 51.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

51.9%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+49.19%

00946 勝（vs +44.10%）

近 12 月殖利率

4.63%

00946 勝（vs 3.91%）

年管理＋保管費

0.33%

00946 較低（vs 0.49%）

00943

45.2%

獨有 54.8%

00946

58.7%

獨有 41.3%

共同00943 獨有00946 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+44.10%

+49.19%

近 3 年

—

近 5 年

—

00943 00946

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00943+42.50%

00946勝+46.64%

年化波動率越低越穩

00943勝18.83%

0094619.67%

夏普值越高越好

009432.33

00946勝2.45

最大回撤越接近 0 越好

00943勝-8.20%

00946-10.36%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0094300946

半導體業

25.2%

59.7%

電腦及週邊設備業

14.0%

15.3%

電子零組件業

15.4%

9.6%

電子通路業

15.4%

3.5%

光電業

12.2%

4.4%

通信網路業

7.9%

1.4%

其他 2 個產業

7.6%

4.6%

🔬 持股配置試算看 00943 持股看 00946 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2303聯電

3.15%16.55%

3034聯詠

1.75%7.92%

5483中美晶

1.90%5.41%

6285啟碁

3.70%0.20%

4938和碩

1.55%3.63%

2474可成

1.36%3.07%

6147頎邦

5.49%3.80%

6189豐藝

1.51%0.21%

8081致新

1.78%0.55%

8016矽創

2.14%0.95%

3022威強電

1.45%0.26%

2480敦陽科

1.42%0.25%

3592瑞鼎

1.69%0.57%

2353宏碁

1.47%2.56%

2347聯強

1.92%2.94%

2393億光

1.76%0.84%

6278台表科

3.12%2.36%

3217優群

1.59%0.83%

3078僑威

1.09%0.43%

6121新普

1.44%1.30%

2385群光

1.50%1.60%

6176瑞儀

1.23%1.24%

2439美律

1.19%1.19%

2303聯電

00946 +13.4%

009433.15%

0094616.55%

3034聯詠

00946 +6.2%

009431.75%

009467.92%

5483中美晶

00946 +3.5%

009431.90%

009465.41%

6285啟碁

00943 +3.5%

009433.70%

009460.20%

4938和碩

00946 +2.1%

009431.55%

009463.63%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00943 權重
1	3455由田	3.73%
2	3209全科	2.89%
3	8091翔名	2.88%
4	2327國巨*	2.70%
5	3265台星科	2.68%
6	2409友達	2.40%
7	3702大聯大	2.38%
8	3033威健	2.21%
9	3090日電貿	2.15%
10	1582信錦	2.12%

00943 完整持股 ↗00946 完整持股 ↗00943 集保分散 00946 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00943 兆豐電子高息等權	00946 群益科技高息成長
股價	19.28 元	12.89 元
基金規模	8.3 億	66.4 億勝
受益人數	4,170 人	3.9 萬人勝
近12月殖利率	3.91%	4.63% 勝
年管理＋保管費	0.49% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.46%	-0.23%
發行商	兆豐	群益
成分股數	50	50
上市日期	2024-05-20	2024-05-09
00943 臺灣電子成長高息等權重指數
00946 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00943

換到

00946

持有張數

平均成本（元）

目前市值

192,800 元

損益 0

可換 00946

14.96張

約 14,957 股

年配息變化

+1,388

預估年領 $8,927

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00943 vs 00946 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00943 vs 00946 ETF 成分股重疊比較