00926 vs 009811 ETF 成分股重疊 66.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00926 和 009811 的平均資金重疊度為 66.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 17 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

66.7%

高度重疊（17 檔共同）

近 1 年含息報酬

+27.50%

00926 較高（vs +25.36%）

近 12 月殖利率

5.33%

—

年管理＋保管費

0.47%

009811 較低（vs 0.83%）

00926

77.2%

獨有 22.8%

009811

56.2%

獨有 43.8%

共同00926 獨有009811 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00926凱基全球菁英55

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009811統一美國50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+27.50%

+25.36%

近 3 年

+88.26%

—

近 5 年

—

00926 009811

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00926+21.53%

009811較高+24.23%

年化波動率越低越穩

0092615.81%

009811較低14.36%

夏普值越高越好

009261.40

009811較高1.74

最大回撤越接近 0 越好

00926-11.38%

009811較高-10.01%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

AAPL USApple

15.42%11.23%

LLY USELI LILLY & CO

5.96%2.30%

MSFT USMICROSOFT

11.97%8.76%

NVDA USNVIDIA Corp

14.26%11.52%

V USVisa Inc

3.81%1.49%

MA USMastercard Inc

2.82%1.09%

ABBV USAbbVie Inc

2.81%1.12%

META USMeta Platforms Inc

2.26%3.65%

AVGO USBROADCOM LTD

4.81%3.63%

MU USMicron Technology Inc

3.16%2.31%

GOOGL USAlphabet INC-CL A

5.15%4.57%

HD USHome Depot Inc/The

0.43%0.66%

NFLX USNetflix

0.44%0.66%

PG USThe Procter & Gamble

1.02%0.82%

CAT USCATERPILLAR INC

0.97%0.77%

PM USPhilip Morris

0.88%0.72%

KO USCoca-Cola Company

1.00%0.88%

AAPL USApple

00926 +4.2%

0092615.42%

00981111.23%

LLY USELI LILLY & CO

00926 +3.7%

009265.96%

0098112.30%

MSFT USMICROSOFT

00926 +3.2%

0092611.97%

0098118.76%

NVDA USNVIDIA Corp

00926 +2.7%

0092614.26%

00981111.52%

V USVisa Inc

00926 +2.3%

009263.81%

0098111.49%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00926 權重
1	ROP SWRoche Holding AG	1.88%
2	GILD USGilead Sciences	1.09%
3	NOVOB DCNovo Nordisk A/S	0.75%
4	SPGI USS&P Global Inc	0.71%
5	PLD USPrologis Inc	0.66%
6	APH USAmphenol	0.57%
7	EQIX USEquinix Inc	0.56%
8	INVEB SSInvestor AB	0.55%
9	MO USAltria Group Inc	0.53%
10	COP USConocoPhillips	0.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00926 凱基全球菁英55	009811 統一美國50ETF基金
股價	27.6 元	13.79 元
基金規模	27.9 億	31.7 億較高
受益人數	9,139 人	2.2 萬人較多
近12月殖利率	5.33%	—
年管理＋保管費	0.83% 管理費 0.65%、保管費 0.18%	0.47% 較低管理費 0.35%、保管費 0.12%
折溢價	+0.40%	+0.73%
發行商	凱基	統一
成分股數	55	51
上市日期	2023-06-02	2025-07-29
00926 彭博全球菁英 55 指數
009811 NYSE 美國50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00926

換到

009811

持有張數

平均成本（元）

目前市值

276,000 元

損益 0

可換 009811

20.01張

約 20,014 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00926 vs 009811 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00926 vs 009811 ETF 成分股重疊比較