資金重疊度
81.6%
高度重疊（141 檔共同）
00924 vs 009814 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00924 和 009814 的平均資金重疊度為 81.6%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 141 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+38.03%
—
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.60%
管理費與保管費合計
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 42 個交易日 ・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00924勝+42.35%
009814+11.61%
年化波動率越低越穩
0092415.83%
009814勝12.82%
夏普值越高越好
009242.77
009814勝7.28
最大回撤越接近 0 越好
00924-11.08%
009814勝-3.05%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重NVDA US輝達公司
13.46%7.98%
MSFT US微軟公司
8.20%4.86%
GOOG USAlphabet公司
5.46%2.77%
GOOGL USAlphabet公司
5.90%3.48%
AVGO US博通公司
5.26%3.10%
META USMeta平台公司
3.61%2.13%
LLY US禮來公司
2.76%1.37%
BRK/B US波克夏海瑟威公司
2.68%1.34%
MU US美光科技公司
2.70%1.59%
AAPL US蘋果公司
5.96%7.03%
AMD US超微半導體公司
2.20%1.29%
CAT US卡特彼勒公司
1.07%0.63%
LRCX US科林研發股份有限公司
1.03%0.61%
TSLA US特斯拉公司
2.30%1.91%
NFLX US網飛公司
0.95%0.56%
AMAT US應用材料
0.93%0.55%
PLTR US帕蘭提爾科技公司
0.85%0.50%
GEV US奇異維諾瓦公司
0.70%0.41%
KLAC US科磊公司
0.66%0.39%
ORCL US甲骨文公司
0.79%0.53%
SNDK US晟碟公司（德拉瓦州）
0.63%0.37%
ANET USArista網路公司
0.51%0.25%
RTX US雷神科技公司
0.62%0.37%
APP USAppLovin公司
0.48%0.25%
APH US安費諾
0.47%0.28%
CRWD USCrowdstrike控股公司
0.44%0.26%
JPM US摩根大通銀行
1.41%1.23%
ISRG US直覺外科公司
0.39%0.23%
UBER US優步科技公司
0.38%0.22%
BKNG US繽客控股公司
0.36%0.21%
MA US萬事達卡
0.76%0.62%
MAR US萬豪國際集團(馬里蘭)
0.27%0.13%
MS US摩根士丹利
0.51%0.38%
NEM US紐蒙特公司
0.31%0.18%
VRT US維諦控股公司
0.31%0.18%
HCA USHCA醫療保健公司
0.22%0.09%
ABBV US艾伯維公司
0.46%0.59%
AXP US美國運通
0.38%0.26%
MNST US怪獸飲料公司
0.22%0.10%
PWR US廣達服務公司
0.28%0.17%
HWM USHowmet航太公司
0.27%0.16%
KO US可口可樂公司
0.38%0.48%
RCL US皇家加勒比國際遊輪有限公司
0.20%0.11%
CIEN US喜雅納公司
0.21%0.12%
MPWR US芯源系統有限公司
0.21%0.12%
ORLY US奧賴利汽車公司
0.20%0.12%
HLT US希爾頓全球控股公司
0.20%0.12%
DASH USDoorDash公司
0.17%0.09%
DDOG US數據狗公司
0.19%0.11%
TDG USTransDigm集團公司
0.19%0.11%
HOOD US羅賓漢市場公司
0.18%0.10%
BA US波音公司
0.21%0.28%
FIX USComfort系統美國公司
0.17%0.10%
LITE US魯門特姆控股公司
0.16%0.09%
COHR US連貫公司
0.18%0.11%
LVS US拉斯維加斯金沙集團
0.09%0.02%
MCD US麥當勞公司
0.23%0.30%
CSCO US思科
0.65%0.72%
GLW US康寧公司
0.28%0.22%
VST US維斯達能源公司
0.14%0.08%
GE US奇異公司
0.46%0.52%
V US威士卡
0.78%0.84%
SPGI US標準普爾全球公司
0.15%0.20%
GS US高盛集團
0.51%0.46%
IBM US國際商業機器公司
0.33%0.38%
IDXX USIDEXX實驗室公司
0.12%0.07%
AMZN US亞馬遜公司
4.05%4.10%
IBKR US盈透證券集團公司
0.10%0.06%
EME USEMCOR集團公司
0.10%0.06%
CCL US嘉年華公司
0.10%0.06%
CASY US凱西便利商店公司
0.08%0.04%
ROL US羅林斯公司
0.06%0.02%
AMGN US安進公司
0.32%0.28%
CEG US星座能源公司
0.18%0.14%
STX US希捷科技控股公開有限公司
0.32%0.29%
EXPE US智遊網集團公司
0.07%0.04%
VRSN US維聖公司
0.07%0.04%
FTNT US防特網公司
0.16%0.13%
SYK US史賽克公司
0.13%0.16%
TPR US掛毯公司
0.08%0.05%
FSLR US第一太陽能
0.08%0.05%
PM US菲利浦莫里斯國際公司
0.41%0.43%
PANW USPalo Alto Networks Inc
0.30%0.32%
GILD US吉利德科學公司
0.24%0.26%
BSX US波士頓科學公司
0.13%0.11%
TEL USTE Connectivity PLC
0.11%0.09%
ROST US羅斯百貨公司
0.09%0.11%
EBAY US電子灣拍賣網站公司
0.10%0.08%
EW US愛德華生命科學
0.06%0.08%
INCY US英賽德公司
0.05%0.03%
SATS US艾科思達公司
0.05%0.03%
RL US雷夫羅倫公司
0.04%0.02%
TKO USTKO Group Holdings Inc
0.04%0.02%
ULTA US猶他美容公司
0.06%0.04%
NRG USNRG Energy Inc
0.06%0.04%
WYNN US永利度假村有限公司
0.03%0.01%
CMI US康明斯公司
0.16%0.14%
KKR US科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
0.12%0.10%
ABNB US愛彼迎公司
0.07%0.09%
TJX USTJX公司
0.25%0.26%
CDNS USCadence設計系統公司
0.17%0.16%
BNY US紐約梅隆銀行
0.16%0.15%
JCI US江森自控國際公司
0.14%0.13%
GD US通用動力公司
0.13%0.14%
APO US阿波羅全球管理公司
0.10%0.09%
URI US聯合租賃公司
0.09%0.10%
MSCI USMSCI 明晟
0.06%0.07%
EA US美商藝電公司
0.06%0.07%
LYV US理想國演藝股份有限公司
0.05%0.04%
RMD US瑞斯邁股份有限公司
0.04%0.05%
FICO USFair Isaac公司
0.04%0.05%
WRB USW.R.柏克利公司
0.04%0.03%
WDAY USWorkday公司
0.03%0.04%
VRSK USVerisk Analytics Inc
0.03%0.04%
MTD USMettler-Toledo國際公司
0.03%0.04%
FOX US福斯公司
0.02%0.01%
PODD USInsulet公司
0.03%0.02%
MCO US穆迪
0.10%0.11%
CVNA US卡爾瓦納公司
0.07%0.08%
ROK US洛克威爾自動化公司
0.07%0.08%
AXON US泰瑟國際公司
0.06%0.05%
CBOE US芝加哥選擇權交易所全球市場公
0.05%0.06%
TTWO USTake-Two互動軟體公司
0.05%0.06%
YUM US百勝餐飲
0.05%0.06%
NOW USServiceNow公司
0.18%0.17%
TT US特靈科技公開有限公司
0.14%0.15%
JNJ US嬌生公司
0.85%0.85%
PGR US先進公司
0.17%0.17%
PH US派克漢尼汾公司
0.16%0.16%
CME US芝加哥商品期貨交易所集團
0.15%0.15%
INTU US直覺公司
0.13%0.13%
TER US泰瑞達公司
0.09%0.09%
AZO US汽車地帶公司
0.08%0.08%
ADSK US歐特克
0.08%0.08%
JBL US捷普公司
0.06%0.06%
CINF US辛辛那提金融公司
0.04%0.04%
DXCM US德康醫療公司
0.04%0.04%
STE USSTERIS公開有限公司
0.03%0.03%
FOXA US福斯公司
0.02%0.02%
ALLE US安朗杰有限公司
0.02%0.02%
NCLH US挪威郵輪控股有限公司
0.01%0.01%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00924 權重 |
|---|---|---|
| 沒有獨有持股 | ||
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00924換到
009814目前市值
327,400 元
損益 0
可換 009814
29.87張
約 29,872 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00924 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。