00924 vs 00926 ETF 成分股重疊 69.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00924 和 00926 的平均資金重疊度為 69.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

69.3%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+25.20%

00926 較高（vs +23.02%）

近 12 月殖利率

5.49%

—

年管理＋保管費

0.60%

00924 較低（vs 0.83%）

00924

57.1%

獨有 42.9%

00926

81.5%

獨有 18.5%

共同00924 獨有00926 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00924復華S&P500成長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00926凱基全球菁英55

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+23.02%

+25.20%

近 3 年

+100.59%

+87.03%

近 5 年

—

00924 00926

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-23 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00924較高+24.42%

00926+20.83%

年化波動率越低越穩

0092416.53%

00926較低16.03%

夏普值越高越好

00924較高1.52

009261.34

最大回撤越接近 0 越好

00924較高-11.08%

00926-11.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

AAPL US蘋果公司

6.32%15.44%

LLY US禮來公司

2.81%5.62%

V US威士卡

0.87%3.47%

ABBV US艾伯維公司

0.55%2.65%

META USMeta平台公司

4.14%2.27%

MA US萬事達卡

0.83%2.56%

MSFT US微軟公司

9.42%11.14%

NVDA US輝達公司

14.11%15.14%

GILD US吉利德科學公司

0.26%1.07%

AVGO US博通公司

4.42%5.13%

MU US美光科技公司

3.15%3.75%

KO US可口可樂公司

0.41%0.97%

SPGI US標準普爾全球公司

0.14%0.67%

PM US菲利浦莫里斯國際公司

0.42%0.85%

MCO US穆迪

0.10%0.46%

NFLX US網飛公司

0.77%0.44%

APP USAppLovin公司

0.26%0.51%

MCD US麥當勞公司

0.20%0.45%

TJX USTJX公司

0.20%0.44%

RCL US皇家加勒比國際遊輪有限公司

0.16%0.38%

HWM USHowmet航太公司

0.23%0.38%

NEM US紐蒙特公司

0.34%0.49%

CAT US卡特彼勒公司

0.95%1.08%

BKNG US繽客控股公司

0.31%0.37%

APH US安費諾

0.52%0.58%

GOOGL USAlphabet公司

5.25%5.22%

AAPL US蘋果公司

00926 +9.1%

009246.32%

0092615.44%

LLY US禮來公司

00926 +2.8%

009242.81%

009265.62%

V US威士卡

00926 +2.6%

009240.87%

009263.47%

ABBV US艾伯維公司

00926 +2.1%

009240.55%

009262.65%

META USMeta平台公司

00924 +1.9%

009244.14%

009262.27%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00924 權重
1	GOOG USAlphabet公司	4.89%
2	AMZN US亞馬遜公司	3.71%
3	BRK/B US波克夏海瑟威公司	2.75%
4	AMD US超微半導體公司	2.59%
5	TSLA US特斯拉公司	1.94%
6	JPM US摩根大通銀行	1.57%
7	PLTR US帕蘭提爾科技公司	1.08%
8	LRCX US科林研發股份有限公司	0.99%
9	JNJ US嬌生公司	0.98%
10	AMAT US應用材料	0.96%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-23

項目	00924 復華S&P500成長	00926 凱基全球菁英55
股價	33.88 元	26.8 元
基金規模	146.9 億較高	27.7 億
受益人數	5.5 萬人較多	9,248 人
近12月殖利率	—	5.49%
年管理＋保管費	0.60% 較低管理費 0.45%、保管費 0.15%	0.83% 管理費 0.65%、保管費 0.18%
折溢價	+0.06%	+0.26%
發行商	復華	凱基
成分股數	146	55
上市日期	2023-04-26	2023-06-02
00924 標普500成長指數
00926 彭博全球菁英 55 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00924

換到

00926

持有張數

平均成本（元）

目前市值

338,800 元

損益 0

可換 00926

12.64張

約 12,641 股

年配息變化

+1.9萬

預估年領 $18,600

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00924 vs 00926 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00924 vs 00926 ETF 成分股重疊比較