00919 vs 00944 ETF 成分股重疊 54.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00919 和 00944 的平均資金重疊度為 54.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.6%

中等重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.07%

00919 較高（vs +54.85%）

近 12 月殖利率

12.04%

00919 較高（vs 4.03%）

年管理＋保管費

0.34%

00919 較低（vs 0.43%）

00919

71.4%

獨有 28.6%

00944

37.8%

獨有 62.2%

共同00919 獨有00944 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00944野村趨勢動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+64.07%

+54.85%

近 3 年

+87.67%

—

近 5 年

—

00919 00944

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00919較高+52.76%

00944+48.96%

年化波動率越低越穩

00919較低18.41%

0094421.37%

夏普值越高越好

00919較高2.97

009442.37

最大回撤越接近 0 越好

00919較高-10.49%

00944-15.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091900944

金融保險業

53.0%

24.7%

電腦及週邊設備業

18.1%

7.4%

半導體業

6.3%

18.3%

電子通路業

1.3%

10.4%

航運業

6.6%

4.8%

電子零組件業

0.9%

8.6%

其他 17 個產業

11.0%

22.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2881富邦金

15.24%3.22%

2882國泰金

12.48%3.13%

2382廣達

9.67%1.97%

2891中信金

10.08%2.54%

2887台新新光金

8.87%3.36%

2347聯強

0.94%2.54%

8112至上

0.39%1.78%

2603長榮

3.80%2.54%

2458義隆

0.32%1.51%

2474可成

0.86%1.91%

5871中租-KY

1.39%2.30%

6121新普

0.53%1.39%

2637慧洋-KY

0.57%1.25%

4938和碩

2.04%2.66%

2855統一證

0.87%1.49%

4915致伸

0.30%0.86%

1210大成

0.35%0.72%

2379瑞昱

2.70%2.61%

2881富邦金

00919 +12.0%

0091915.24%

009443.22%

2882國泰金

00919 +9.4%

0091912.48%

009443.13%

2382廣達

00919 +7.7%

009199.67%

009441.97%

2891中信金

00919 +7.5%

0091910.08%

009442.54%

2887台新新光金

00919 +5.5%

009198.87%

009443.36%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00919 權重
1	2357華碩	5.87%
2	2883凱基金	5.44%
3	3034聯詠	3.31%
4	2618長榮航	1.70%
5	3293鈊象	1.30%
6	1402遠東新	0.95%
7	5522遠雄	0.70%
8	2385群光	0.62%
9	2504國產	0.59%
10	2105正新	0.58%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-14

項目	00919 群益台灣精選高息	00944 野村趨勢動能高息
股價	32.89 元	21.54 元
基金規模	6070.1 億較高	11.4 億
受益人數	141.9 萬人較多	7,853 人
近12月殖利率	12.04% 較高	4.03%
年管理＋保管費	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.06%	-0.46%
發行商	群益	野村
成分股數	40	50
上市日期	2022-10-20	2024-05-09
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00919

換到

00944

持有張數

平均成本（元）

目前市值

328,900 元

損益 0

可換 00944

15.27張

約 15,269 股

年配息變化

-2.6萬

預估年領 $13,255

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00919 vs 00944 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00919 vs 00944 ETF 成分股重疊比較