00918 vs 00934 ETF 成分股重疊 60.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00918 和 00934 的平均資金重疊度為 60.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

60.2%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+72.19%

00918 較高（vs +61.02%）

近 12 月殖利率

12.15%

00918 較高（vs 9.39%）

年管理＋保管費

0.34%

00934 較低（vs 0.39%）

00918

68.3%

獨有 31.7%

00934

52.1%

獨有 47.9%

共同00918 獨有00934 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00918大華優利高填息30 ETF

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+72.19%

+61.02%

近 3 年

+118.78%

—

近 5 年

—

00918 00934

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00918較高+55.12%

00934+50.80%

年化波動率越低越穩

00918較低21.02%

0093424.89%

夏普值越高越好

00918較高2.72

009342.11

最大回撤越接近 0 越好

00918較高-9.74%

00934-13.24%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091800934

電腦及週邊設備業

29.2%

19.4%

金融保險業

38.0%

4.1%

航運業

14.3%

12.5%

半導體業

4.2%

20.2%

其他電子業

3.7%

7.6%

文化創意業

2.0%

7.3%

其他 15 個產業

8.3%

26.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2884玉山金

6.34%0.64%

2891中信金

5.93%0.54%

3293鈊象

2.04%7.25%

2886兆豐金

5.06%0.53%

2892第一金

4.46%0.56%

2610華航

3.00%0.49%

2382廣達

4.42%6.74%

2357華碩

7.36%5.52%

2618長榮航

4.43%2.74%

2542興富發

0.58%2.19%

2474可成

1.28%2.40%

1476儒鴻

0.74%1.70%

2379瑞昱

4.13%3.19%

3702大聯大

3.34%2.67%

8069元太

1.11%0.47%

8464億豐

0.26%0.87%

2376技嘉

3.54%2.95%

2353宏碁

1.05%0.49%

2404漢唐

2.39%2.89%

2603長榮

6.85%7.29%

2884玉山金

00918 +5.7%

009186.34%

009340.64%

2891中信金

00918 +5.4%

009185.93%

009340.54%

3293鈊象

00934 +5.2%

009182.04%

009347.25%

2886兆豐金

00918 +4.5%

009185.06%

009340.53%

2892第一金

00918 +3.9%

009184.46%

009340.56%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00918 權重
1	2887台新新光金	7.65%
2	6669緯穎	5.25%
3	2890永豐金	4.75%
4	3231緯創	4.73%
5	2801彰銀	3.84%
6	2027大成鋼	2.31%
7	2377微星	1.58%
8	5289宜鼎	0.79%
9	3706神達	0.52%
10	5269祥碩	0.09%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00918 大華優利高填息30 ETF	00934 中信成長高股息
股價	34.53 元	30.31 元
基金規模	1619.5 億較高	143.7 億
受益人數	38.6 萬人較多	5.2 萬人
近12月殖利率	12.15% 較高	9.39%
年管理＋保管費	0.39% 管理費 0.35%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.32%	+0.20%
發行商	大華銀	中國信託
成分股數	30	51
上市日期	2022-11-24	2023-11-01
00918 特選台灣優利高填息30指數
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00918

換到

00934

持有張數

平均成本（元）

目前市值

345,300 元

損益 0

可換 00934

11.39張

約 11,392 股

年配息變化

-9,530

預估年領 $32,424

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00918 vs 00934 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00918 vs 00934 ETF 成分股重疊比較