00917 vs 009823 ETF 成分股重疊 38.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00917 和 009823 的平均資金重疊度為 38.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

38.4%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+24.62%

—

近 12 月殖利率

14.38%

—

年管理＋保管費

1.10%

管理費與保管費合計

00917

71.4%

獨有 28.6%

009823

5.3%

獨有 94.7%

共同00917 獨有009823 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00917中信特選金融

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009823群益 S&P500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+24.62%

—

近 3 年

+83.94%

—

近 5 年

—

00917 009823

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

可用 30 個交易日・資料至 2026-08-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00917較高+8.37%

009823+5.73%

年化波動率越低越穩

0091727.49%

009823較低11.97%

夏普值越高越好

009170.31

009823較高4.99

最大回撤越接近 0 越好

00917-37.33%

009823較高-2.59%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

JPM US摩根大通銀行

10.08%1.43%

MS US摩根士丹利

9.02%0.39%

BAC US美國銀行

6.25%0.61%

BLK US貝萊德公司

5.62%0.24%

SPGI US標準普爾全球公司

4.16%0.18%

GS US高盛集團

4.33%0.47%

WFC US富國銀行

3.80%0.41%

BX US黑石公司

3.45%0.15%

CME US芝加哥商品交易所集團

3.27%0.14%

C US花旗集團

3.28%0.35%

MCO US穆迪

2.92%0.11%

ICE US洲際交易所

2.91%0.13%

NDAQ US那斯達克有限公司

1.45%0.06%

BNY US紐約梅隆銀行

1.52%0.16%

MSCI USMSCI 明晟

1.38%0.06%

PNC USPNC金融服務集團

1.42%0.15%

NTRS US北方信託公司

1.16%0.05%

CBOE US芝加哥選擇權交易所全球市場公

1.03%0.04%

PFG US信安金融保險集團

0.85%0.03%

TROW US普信

0.83%0.04%

FICO USFair Isaac Corp

0.83%0.04%

EFX US易速傳真公司

0.72%0.03%

IVZ US景順有限公司

0.49%0.02%

FDS USFactSet Research Systems Inc

0.34%0.02%

BEN US富蘭克林資源公司

0.33%0.02%

JPM US摩根大通銀行

00917 +8.7%

0091710.08%

0098231.43%

MS US摩根士丹利

00917 +8.6%

009179.02%

0098230.39%

BAC US美國銀行

00917 +5.6%

009176.25%

0098230.61%

BLK US貝萊德公司

00917 +5.4%

009175.62%

0098230.24%

SPGI US標準普爾全球公司

00917 +4.0%

009174.16%

0098230.18%

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各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00917 權重
1	HSBA LN匯豐控股	4.85%
2	388 HK香港交易及結算所有限公司	2.17%
3	BNP FP法國巴黎銀行	1.78%
4	LSEG LN倫敦證券交易所	1.73%
5	939 HK建設銀行	1.38%
6	BARC LN巴克萊集團	1.33%
7	LLOY LN勞埃德銀行集團	1.27%
8	EXPN LN益百利公開有限公司	1.17%
9	1398 HK工商銀行	1.11%
10	NWG LN國民西敏集團公開有限公司	1.06%

00917 完整持股 009823 完整持股 00917 集保分散 009823 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-06

項目	00917 中信特選金融	009823 群益 S&P500
股價	24.34 元	10.7 元
基金規模	15.0 億	39.7 億較高
受益人數	1.2 萬人	3.5 萬人較多
近12月殖利率	14.38%	—
年管理＋保管費	1.10% 管理費 0.90%、保管費 0.20%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.08%	0.00%
發行商	中國信託	群益
成分股數	49	502
上市日期	2022-08-26	2026-06-25
00917 NYSE FactSet 特選金融及數據指數
009823 標普 500 指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00917

換到

009823

持有張數

平均成本（元）

目前市值

243,400 元

損益 0

可換 009823

22.75張

約 22,747 股

年配息變化

-3.5萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00917 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00917 vs 009823 ETF 成分股重疊比較