00911 vs 009818 ETF 成分股重疊 62.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00911 和 009818 的平均資金重疊度為 62.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

62.1%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+112.79%

—

近 12 月殖利率

8.78%

—

年管理＋保管費

0.47%

009818 較低（vs 1.05%）

00911

83.9%

獨有 16.1%

009818

40.3%

獨有 59.7%

共同00911 獨有009818 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00911兆豐洲際半導體

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009818華南永昌NASDAQxT

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+112.79%

—

近 3 年

+175.74%

—

近 5 年

—

00911 009818

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 110 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00911較高+94.64%

009818+33.11%

年化波動率越低越穩

0091140.46%

009818較低23.98%

夏普值越高越好

009112.43

009818較高3.86

最大回撤越接近 0 越好

00911-29.34%

009818較高-8.15%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

NVDA US輝達

9.24%14.30%

AMD US超微

8.11%3.34%

MU US美光科技

8.62%4.62%

MRVL US邁威爾科技

4.75%0.83%

ADI US亞德諾

3.93%0.77%

INTC US英特爾

5.08%1.98%

KLAC US科磊

4.10%1.01%

MPWR US芯源系統有限公司

3.32%0.27%

AMAT US應用材料

4.61%1.61%

NXPI US恩智浦半導體股份有限

3.12%0.25%

TER US泰瑞達公司

3.09%0.24%

TXN US德州儀器

3.80%1.03%

LRCX US科林研發股份有限公司

4.27%1.66%

QCOM US高通

2.93%0.76%

ALAB USASTERA LABS INC

2.26%0.22%

MCHP US微晶科技

2.16%0.17%

ASML US艾司摩爾控股公司

2.45%0.68%

AVGO US博通

7.43%6.07%

ARM US安謀控股公開有限公司

0.64%0.45%

NVDA US輝達

009818 +5.1%

009119.24%

00981814.30%

AMD US超微

00911 +4.8%

009118.11%

0098183.34%

MU US美光科技

00911 +4.0%

009118.62%

0098184.62%

MRVL US邁威爾科技

00911 +3.9%

009114.75%

0098180.83%

ADI US亞德諾

00911 +3.2%

009113.93%

0098180.77%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00911 權重
1	TSM US台積電	4.66%
2	CRDO USCredo科技集團控	2.14%
3	ON US安森美半導體	1.57%
4	ASX US日月光投資控股公司	1.25%
5	ENTG US英特格公司	1.12%
6	MTSI US和康電訊	1.00%
7	UMC US聯華電子股份有限公司	0.89%
8	STM US意法半導體公司	0.63%
9	NVMI US諾威有限公司	0.60%
10	SWKS US思佳訊半導體有限公司	0.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00911 兆豐洲際半導體	009818 華南永昌NASDAQxT
股價	51.25 元	19.78 元
基金規模	17.1 億較高	9.3 億
受益人數	1.4 萬人較多	5,109 人
近12月殖利率	8.78%	—
年管理＋保管費	1.05% 管理費 0.85%、保管費 0.20%	0.47% 較低管理費 0.30%、保管費 0.17%
折溢價	+0.31%	-0.90%
發行商	兆豐	華南永昌
成分股數	30	47
上市日期	2022-06-27	2026-03-23
00911 洲際半導體指數
009818 NASDAQ 100 科技市值加權指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00911

換到

009818

持有張數

平均成本（元）

目前市值

512,500 元

損益 0

可換 009818

25.91張

約 25,910 股

年配息變化

-4.5萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00911 vs 009818 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00911 vs 009818 ETF 成分股重疊比較