00911 vs 009800 ETF 成分股重疊 57.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00911 和 009800 的平均資金重疊度為 57.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.1%

中等重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+87.15%

00911 較高（vs +28.15%）

近 12 月殖利率

8.48%

—

年管理＋保管費

0.44%

009800 較低（vs 1.05%）

00911

83.7%

獨有 16.3%

009800

30.6%

獨有 69.4%

共同00911 獨有009800 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00911兆豐洲際半導體

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009800中信NASDAQ

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+87.15%

+28.15%

近 3 年

+196.76%

—

近 5 年

—

00911 009800

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00911較高+75.66%

009800+28.40%

年化波動率越低越穩

0091141.08%

009800較低18.35%

夏普值越高越好

00911較高1.91

0098001.60

最大回撤越接近 0 越好

00911-29.34%

009800較高-9.07%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

INTC US英特爾

8.28%2.11%

AMD US超微

9.30%3.87%

AVGO US博通

7.24%2.50%

MRVL US邁威爾科技

4.45%0.89%

ADI US亞德諾

4.35%0.82%

QCOM US高通

4.08%0.79%

MU US美光科技

7.57%4.43%

TXN US德州儀器

4.17%1.07%

MPWR US芯源系統有限公司

3.19%0.26%

KLAC US科磊

3.88%0.96%

NXPI US恩智浦半導體股份有限

3.13%0.25%

TER US泰瑞達公司

2.86%0.23%

AMAT US應用材料

3.65%1.44%

LRCX US科林研發股份有限公司

3.58%1.46%

ALAB USASTERA LABS INC

2.31%0.22%

MCHP US微晶科技

2.12%0.17%

ASML US艾司摩爾控股公司

1.44%0.66%

NVDA US輝達

7.67%8.00%

ARM US安謀控股公開有限公司

0.44%0.45%

INTC US英特爾

00911 +6.2%

009118.28%

0098002.11%

AMD US超微

00911 +5.4%

009119.30%

0098003.87%

AVGO US博通

00911 +4.7%

009117.24%

0098002.50%

MRVL US邁威爾科技

00911 +3.6%

009114.45%

0098000.89%

ADI US亞德諾

00911 +3.5%

009114.35%

0098000.82%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00911 權重
1	TSM US台積電	3.02%
2	SKHY US愛思開海力士公司	2.64%
3	CRDO USCredo科技集團控	1.62%
4	ON US安森美半導體	1.53%
5	ENTG US英特格公司	1.19%
6	TSEM US塔爾半導體	1.17%
7	MTSI US和康電訊	1.03%
8	ASX US日月光投資控股公司	0.90%
9	CBRS USCerebras系統	0.73%
10	UMC US聯華電子股份有限公司	0.62%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00911 兆豐洲際半導體	009800 中信NASDAQ
股價	53.05 元	13.52 元
基金規模	14.2 億	41.7 億較高
受益人數	1.2 萬人	2.0 萬人較多
近12月殖利率	8.48%	—
年管理＋保管費	1.05% 管理費 0.85%、保管費 0.20%	0.44% 較低管理費 0.30%、保管費 0.14%
折溢價	+0.70%	+0.52%
發行商	兆豐	中國信託
成分股數	30	101
上市日期	2022-06-27	2025-02-11
00911 洲際半導體指數
009800 美國納斯達克100指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00911

換到

009800

持有張數

平均成本（元）

目前市值

530,500 元

損益 0

可換 009800

39.24張

約 39,238 股

年配息變化

-4.5萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00911 vs 009800 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00911 vs 009800 ETF 成分股重疊比較