00858 vs 009823 ETF 成分股重疊比較

00858
永豐美國500大
36.97▲ 0.33 (0.90%)
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VS
009823
群益 S&P500
10.75▲ 0.11 (1.03%)
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四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00858 和 009823 的平均資金重疊度為 90.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 197 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

90.5%

高度重疊（197 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

—

近 12 月殖利率

7.57%

—

年管理＋保管費

尚無資料

尚無資料

00858
94.6%
獨有 5.4%
009823
86.4%
獨有 13.6%
共同00858 獨有009823 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

00858+0.76%36.97 元・+0.28 元
009823+4.17%10.75 元・+0.43 元

風險指標比較

可用 77 個交易日 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
00858較高+17.89%
009823+6.23%
年化波動率越低越穩
0085812.91%
009823較低9.95%
夏普值越高越好
00858較高2.69
0098232.20
最大回撤越接近 0 越好
00858-6.94%
009823較高-3.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

接著分析這組 ETF

已看完報酬與風險後，可以增加候選標的、帶入實際投組，或驗證定期投入結果。

登入後加入第 3 檔一起比較保留目前兩檔，登入後可加入更多候選 ETF 比較風險、費用與持股重疊。把這兩檔帶入我的投組輸入實際張數，檢查合併後的持股、產業集中與配息現金流。試算這兩檔的定期投入結果沿用目前 ETF 組合，查看歷史定期投入後的累積報酬。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

00858009823197 檔共同持有
股票
0%5%10%
權重
BRK/B US波克夏海瑟威公司
1.20%1.46%
MU US美光科技公司
1.71%1.57%
JPM US摩根大通銀行
1.46%1.33%
AMD US超微半導體公司
1.49%1.37%
XOM US艾克索美孚
1.18%1.07%
WMT US沃爾瑪公司
0.86%0.78%
MA US萬事達卡
0.81%0.74%
V US威士卡
1.08%1.01%
PLTR US帕蘭提爾科技公司
0.75%0.69%
PG US寶僑公司
0.60%0.54%
UNH US聯合健康集團
0.60%0.54%
KO US可口可樂
0.58%0.53%
GE US奇異公司
0.53%0.48%
CAT US卡特彼勒公司
0.55%0.50%
PM US菲利浦莫里斯國際公司
0.51%0.46%
GS US高盛集團
0.43%0.39%
LRCX US科林研發股份有限公司
0.56%0.52%
ANET USArista網路公司
0.33%0.29%
PANW USPalo Alto Networks Inc
0.49%0.45%
CRWD USCrowdstrike控股公司
0.41%0.37%
LMT US洛克希德馬丁
0.20%0.16%
TMO US賽默飛世爾科技有限公司
0.42%0.38%
MS US摩根士丹利
0.36%0.32%
RTX US雷神技術公司
0.41%0.38%
DHR US丹納赫集團
0.25%0.22%
GEV US奇異維諾瓦公司
0.40%0.37%
C US花旗集團
0.34%0.31%
LIN US林德公開有限公司
0.37%0.34%
IBM US國際商業機器公司
0.36%0.33%
MPC US馬拉松石油公司
0.23%0.20%
BLK US貝萊德公司
0.27%0.24%
GILD US吉利德科學公司
0.32%0.29%
CRM US賽富時公司
0.33%0.30%
MAR US萬豪國際集團(馬里蘭)
0.15%0.12%
DELL US戴爾科技公司
0.24%0.21%
ADI US亞德諾公司
0.32%0.29%
SNDK US晟碟公司（德拉瓦州）
0.33%0.30%
MDT US美敦力公司
0.20%0.17%
MRVL US邁威爾科技集團有限公司
0.34%0.31%
DIS US華特迪士尼公司
0.31%0.28%
ITW US伊利諾工具公司
0.13%0.10%
VZ US威瑞森電信公司
0.30%0.27%
ISRG US直覺外科公司
0.25%0.23%
NEE US新紀元能源公司
0.27%0.25%
UNP US聯合太平洋公司
0.28%0.26%
MCD US麥當勞公司
0.28%0.26%
BKNG US價格線上集團
0.21%0.19%
UBER US優步科技公司
0.24%0.22%
GD US通用動力公司
0.15%0.13%
NOW USServiceNow公司
0.25%0.23%
ADBE US奧多比系統公司
0.17%0.15%
ADP US自動資料處理公司
0.19%0.17%
NOC US諾斯洛普格拉曼
0.12%0.10%
PFE US輝瑞大藥廠股份有限公司
0.27%0.25%
VLO US瓦勒羅能源
0.21%0.19%
PH US派克漢尼汾公司
0.20%0.18%
NEM US紐蒙特公司
0.20%0.18%
COF US第一資本金融公司
0.20%0.18%
BA US波音公司
0.24%0.22%
VRTX US福泰製藥公司
0.21%0.19%
ICE US洲際交易所
0.15%0.13%
MRSH US馬什麥克倫南
0.15%0.13%
APP USAppLovin公司
0.13%0.11%
ETN US伊頓公開有限公司
0.25%0.23%
CDNS USCadence設計系統公司
0.15%0.13%
TMUS UST-Mobile美國公司
0.13%0.11%
STX US希捷科技控股公開有限公司
0.25%0.23%
JCI US江森自控國際公司
0.15%0.13%
SNPS US新思科技公司
0.15%0.13%
MO US高特利集團
0.20%0.18%
BNY US紐約梅隆銀行
0.16%0.14%
PWR US廣達服務公司
0.16%0.14%
WM US廢棄物管理
0.14%0.12%
BMY US必治妥施貴寶公司
0.20%0.18%
CB US丘博有限公司
0.20%0.18%
EMR US艾默生電氣
0.15%0.13%
CEG US星座能源公司
0.15%0.13%
ACN US埃森哲有限公司
0.22%0.20%
CME US芝加哥商品期貨交易所集團
0.17%0.15%
HLT US希爾頓全球控股公司
0.13%0.12%
BSX US波士頓科學公司
0.11%0.10%
AJG USArthur J Gallagher & Co
0.11%0.10%
KMI US金德摩根公司(德拉瓦州)
0.11%0.10%
TGT US目標百貨公司
0.12%0.11%
WMB US威廉斯公司
0.14%0.13%
CVS USCVS保健公司
0.19%0.18%
REGN USRegeneron Pharmaceuticals
0.13%0.12%
ORLY US奧賴利汽車公司
0.12%0.11%
URI US聯合租賃公司
0.11%0.10%
CI US信諾集團
0.13%0.12%
PNC USPNC金融服務集團
0.14%0.13%
DUK US杜克能源公司
0.15%0.14%
APD US氣體產品與化學
0.11%0.10%
APO US阿波羅全球管理公司
0.09%0.08%
NSC US諾福克南方公司
0.12%0.11%
TRV US旅行者保險公司
0.13%0.12%
UPS US聯合包裹服務公司
0.12%0.11%
EOG US依歐格資源
0.13%0.12%
HON US漢威聯合國際公司
0.11%0.10%
CMI US康明斯公司
0.12%0.11%
GM US通用汽車公司
0.12%0.11%
FCX US麥克莫蘭銅金
0.16%0.15%
CL US高露潔-棕欖公司
0.12%0.11%
TT US英格索蘭
0.16%0.15%
KKR US科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
0.10%0.09%
TRGP US塔加資源公司
0.10%0.09%
HWM USHowmet航太公司
0.14%0.13%
AON US怡安公開有限公司
0.10%0.09%
AEP US美國電力公司
0.11%0.10%
SPGI US標準普爾全球公司
0.20%0.19%
WDC US威騰電子公司
0.20%0.19%
CRH USCRH公開有限公司
0.09%0.08%
TEL USTE Connectivity Ltd
0.10%0.09%
BX US黑石公司
0.13%0.12%
ROST US羅斯百貨公司
0.12%0.11%
HOOD US羅賓漢市場公司
0.13%0.12%
MSI US摩托羅拉系統公司
0.12%0.11%
SO US南方公司
0.16%0.15%
HCA USHCA醫療保健公司
0.11%0.10%
VRT US維諦控股公司
0.13%0.12%
TDG USTransDigm集團公司
0.10%0.09%
BE US布魯姆能源公司
0.11%0.10%
RCL US皇家加勒比海郵輪有限公司
0.11%0.10%
TFC USTruist金融公司
0.09%0.08%
CVNA US卡爾瓦納公司
0.07%0.07%
LITE US魯門特姆控股公司
0.11%0.11%
MNST US怪獸飲料公司
0.10%0.10%
NXPI US恩智浦半導體股份有限公司
0.09%0.09%
HONA US霍尼韋爾航空航天公司
0.08%0.08%
FIX USComfort系統美國公司
0.08%0.08%
IBKR US盈透證券集團公司
0.06%0.06%
AAPL US蘋果公司
00858 +0.7%
008588.18%
0098237.43%
MSFT US微軟
00858 +0.6%
008586.53%
0098235.97%
TSLA USTESLA
00858 +0.4%
008581.97%
0098231.52%
GOOG USAlphabet公司-C
00858 +0.4%
008582.86%
0098232.44%
NVDA US輝達公司
00858 +0.4%
008588.22%
0098237.83%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票00858 權重
1
SPCX US太空探索科技
3.23%
2
SNOW USSnowflake Inc
0.19%
3
NET USCloudflare公司
0.16%
4
SPOT USSpotify Technology SA
0.14%
5
MELI USMercadoLibre Inc
0.14%
6
SCCO USSouthern Copper Corp
0.03%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目00858
永豐美國500大		009823
群益 S&P500
股價36.97 元10.75 元
基金規模42.1 億 較高34.1 億
受益人數1.9 萬人 3.3 萬人 較多
近12月殖利率7.57% —
年管理＋保管費尚無資料 管理費尚無資料、保管費尚無資料尚無資料 管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價+0.14%0.00%
發行商永豐群益
成分股數203503
上市日期2019-09-302026-06-25
00858 STOXX美國500股票指數
009823 標普 500 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00858

換到

009823

目前市值

369,700 元

損益 0

可換 009823

34.39張

約 34,390 股

年配息變化

-2.8萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00858 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。