資金重疊度
89.5%
高度重疊（180 檔共同）
00858 vs 009814 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00858 和 009814 的平均資金重疊度為 89.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 180 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
—
—
近 12 月殖利率
7.84%
—
年管理＋保管費
尚無資料
尚無資料
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
風險指標比較
可用 42 個交易日 ・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00858勝+12.02%
009814+11.61%
年化波動率越低越穩
0085813.29%
009814勝12.82%
夏普值越高越好
00858勝7.34
0098147.28
最大回撤越接近 0 越好
00858勝-2.92%
009814-3.05%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重INTC USINTEL CORP
4.46%0.87%
GOOG USAlphabet公司
5.62%2.77%
DOW USDOW INC
1.20%0.04%
SNDK USSandisk Corp/DE
1.43%0.37%
MSFT US微軟
3.94%4.86%
FCX US麥克莫蘭銅金
1.00%0.15%
NEM US紐蒙特黃金公司
0.90%0.18%
TPL US德州太平洋土地公司
0.73%0.04%
SLB US斯倫貝謝
0.81%0.13%
SHW US薛文威廉
0.57%0.11%
AMZN US亞馬遜公司
4.55%4.10%
BKR US貝克休斯公司
0.54%0.10%
VLO US瓦勒羅能源
0.51%0.11%
NVDA US微狄亞視訊
7.59%7.98%
META USMeta平台公司
1.80%2.13%
BRK/B USBerkshire Hathaway Inc
1.02%1.34%
AVGO USBroadcom Inc
3.41%3.10%
AAPL US蘋果公司
7.32%7.03%
MA US萬事達卡
0.35%0.62%
NOC US諾斯洛普格拉曼
0.38%0.11%
LLY US禮來公司
1.62%1.37%
HAL US哈里伯頓公司
0.27%0.05%
TSLA USTESLA
2.12%1.91%
COP US康菲石油
0.41%0.22%
PSX USPhillips 66
0.29%0.11%
MU US美光科技公司
1.75%1.59%
PANW USPalo Alto Networks Inc
0.18%0.32%
AMD US超微半導體公司
1.43%1.29%
XOM US艾克索美孚
1.07%0.94%
LHX USL3哈里斯科技公司
0.21%0.09%
SRE US桑普拉能源
0.20%0.09%
ORCL US甲骨文公司
0.43%0.53%
WMT US沃爾瑪公司
0.90%0.80%
MS US摩根士丹利
0.29%0.38%
JNJ US嬌生公司
0.94%0.85%
V US威士卡
0.92%0.84%
CSCO USCISCO
0.80%0.72%
LRCX US科林研發股份有限公司
0.68%0.61%
ABBV US艾伯維藥品有限公司
0.66%0.59%
VRT US維諦技術控股公司
0.25%0.18%
EOG US依歐格資源
0.18%0.11%
CAT US卡特彼勒公司
0.70%0.63%
CVX US雪佛龍
0.60%0.53%
COST US好市多
0.74%0.68%
NFLX US網飛公司
0.62%0.56%
AMAT US應用材料－Ｔ
0.61%0.55%
UNH US聯合健康集團
0.59%0.53%
GE USGE AEROSPACE
0.58%0.52%
PG US寶僑公司
0.58%0.52%
HD US家得寶
0.54%0.49%
KO US可口可樂
0.53%0.48%
BX US黑石集團公司
0.08%0.13%
MRK US默克藥廠
0.51%0.46%
TXN US德州儀器
0.49%0.44%
COF US第一資本金融公司
0.13%0.18%
GEV USGE Vernova Inc
0.45%0.41%
LIN USLinde PLC
0.40%0.36%
MCD US麥當勞公司
0.34%0.30%
AXP US美國運通
0.22%0.26%
HOOD USRobinhood Markets Inc
0.06%0.10%
MPC USMarathon Petroleum Corp
0.15%0.11%
GS US高盛集團
0.50%0.46%
PM US菲利浦莫里斯國際公司
0.47%0.43%
QCOM US高通
0.44%0.40%
RTX US雷神技術公司
0.41%0.37%
DIS USWALT DISNEY CO/THE
0.32%0.28%
APP USAppLovin公司
0.29%0.25%
DHR US丹納赫集團
0.21%0.17%
LMT US洛克希德馬丁
0.21%0.17%
JPM US摩根大通銀行
1.26%1.23%
PEP US百事可樂
0.34%0.31%
VZ US威瑞森電信公司
0.34%0.31%
ANET USArista網路公司
0.28%0.25%
UNP US聯合太平洋公司
0.27%0.24%
UBER US優步科技公司
0.25%0.22%
DE US迪爾
0.24%0.21%
ACN US埃森哲有限公司
0.20%0.17%
SYK US史賽克
0.19%0.16%
PGR USProgressive Corp/The
0.14%0.17%
ICE US洲際交易所
0.10%0.13%
KKR US科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
0.07%0.10%
APH US安費諾
0.31%0.28%
NEE USNextEra Energy Inc
0.31%0.28%
WDC US威騰電子公司
0.31%0.28%
TMO US賽默飛世爾科技有限公司
0.31%0.28%
T USAT&T
0.30%0.27%
GILD US吉利德科學公司
0.29%0.26%
TJX USTJX公司
0.29%0.26%
BAC USBank of America Corp
0.54%0.52%
WFC US富國銀行
0.38%0.36%
STX US希捷科技控股公開有限公司
0.31%0.29%
ETN US伊頓公開有限公司
0.26%0.24%
CRWD USCrowdstrike Holdings Inc
0.24%0.26%
CVS USCVS Health Corp
0.20%0.18%
BMY US必治妥施貴寶公司
0.20%0.18%
SPGI US標準普爾全球公司
0.18%0.20%
BNY US紐約梅隆銀行
0.17%0.15%
ADBE US奧多比系統公司
0.17%0.15%
TT US英格索蘭
0.17%0.15%
NOW USServiceNow Inc
0.15%0.17%
GM US通用汽車公司
0.14%0.12%
MDLZ US億滋國際
0.14%0.12%
MMM US3M CO
0.14%0.12%
CL US高露潔-棕欖公司
0.13%0.11%
MCO US穆迪
0.09%0.11%
HON USHONEYWELL
0.25%0.23%
ISRG US直覺外科公司
0.25%0.23%
PFE US輝瑞大藥廠股份有限公司
0.25%0.23%
ABT US亞培
0.25%0.23%
SCHW US嘉信理財
0.24%0.22%
GLW US康寧公司
0.24%0.22%
MO US高特利集團
0.21%0.19%
LOW USLOWE`S COS INC
0.21%0.19%
VRTX US福泰製藥公司
0.19%0.17%
HWM USHowmet航太公司
0.18%0.16%
PH US派克漢尼汾公司
0.18%0.16%
TMUS UST-Mobile US Inc
0.16%0.14%
GD US通用動力公司
0.16%0.14%
MAR USMARRIOTT INTL-A
0.15%0.13%
JCI US江森自控國際公司
0.15%0.13%
CSX USCSX Corp
0.15%0.13%
ELV US安森公司
0.15%0.13%
ECL US毅康
0.12%0.10%
ITW US伊利諾工具公司
0.12%0.10%
KLAC US科磊
0.41%0.39%
C US花旗集團
0.35%0.33%
AMGN USAMGEN-T
0.30%0.28%
PLTR US帕蘭提爾科技公司
0.51%0.50%
IBM US國際商業機器公司
0.37%0.38%
ADI US亞德諾公司
0.30%0.31%
BLK US貝萊德公司
0.22%0.23%
BKNG US價格線上集團
0.22%0.21%
SBUX US星巴克
0.19%0.18%
CDNS USCadence設計系統公司
0.17%0.16%
SO US南方公司
0.17%0.16%
CME US芝加哥商品期貨交易所集團
0.16%0.15%
DUK US杜克能源公司
0.16%0.15%
MDT US美敦力公司
0.16%0.15%
HLT US希爾頓全球控股公司
0.13%0.12%
ORLY US奧賴利汽車公司
0.13%0.12%
EMR US艾默生電氣
0.13%0.12%
CI USTHE CIGNA GROUP
0.13%0.12%
UPS US聯合包裹服務公司
0.13%0.12%
WM US廢棄物管理
0.13%0.12%
TEL USTE Connectivity Ltd
0.10%0.09%
TFC USTruist金融公司
0.10%0.09%
DASH USDoorDash Inc
0.10%0.09%
CTAS US信達思公司
0.10%0.09%
HCA USHCA醫療保健公司
0.10%0.09%
NKE USNIKE INC -CL B
0.10%0.09%
BSX US波士頓科學公司
0.12%0.11%
AEP US美國電力公司
0.12%0.11%
CRH USCRH公開有限公司
0.12%0.11%
ROST USRoss商店公司
0.12%0.11%
RCL US皇家加勒比海郵輪有限公司
0.12%0.11%
MRSH US馬什麥克倫南
0.11%0.12%
KMI US金德摩根公司(德拉瓦州)
0.11%0.10%
REGN USRegeneron Pharmaceuticals In
0.11%0.10%
MSI US摩托羅拉解決方案有限公司
0.11%0.10%
AON US怡安保險經紀人公開有限公司
0.11%0.10%
WBD US探索公司
0.11%0.10%
COR US森科拉公司
0.09%0.08%
PWR US廣達服務公司
0.18%0.17%
MCK US麥卡遜
0.15%0.14%
CMCSA US康卡斯特
0.15%0.14%
FDX US聯邦快遞
0.15%0.14%
CMI US康明斯公司
0.15%0.14%
CEG US星座能源公司
0.15%0.14%
ADP US自動資料處理公司
0.15%0.14%
WMB US威廉斯公司
0.15%0.14%
BA USBOEING CO
0.29%0.28%
CRM US人力資源網公司
0.25%0.25%
CB US丘博有限公司
0.18%0.18%
SNPS US新思科技公司
0.14%0.14%
PNC USPNC 金融服務集團
0.14%0.14%
INTU US直覺公司
0.13%0.13%
NSC US諾福克南方公司
0.11%0.11%
TDG USTransDigm集團公司
0.11%0.11%
TRV US旅行者保險公司
0.10%0.10%
PCAR US帕卡公司
0.09%0.09%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00858換到
009814目前市值
357,000 元
損益 0
可換 009814
32.57張
約 32,572 股
年配息變化
-2.8萬
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00858 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。