資金重疊度
91.3%
高度重疊（181 檔共同）
00858 vs 009814 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00858 和 009814 的平均資金重疊度為 91.3%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 181 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
—
—
近 12 月殖利率
7.53%
00858 勝（vs 0.37%）
年管理＋保管費
尚無資料
尚無資料
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
風險指標比較
可用 75 個交易日 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00858勝+16.69%
009814+15.07%
年化波動率越低越穩
0085812.95%
009814勝11.89%
夏普值越高越好
00858勝5.25
0098145.07
最大回撤越接近 0 越好
00858-3.15%
009814-3.15%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重GOOG USAlphabet公司-C
3.45%2.59%
MSFT US微軟
5.16%4.39%
AMZN US亞馬遜公司
4.40%3.72%
TSLA USTESLA
2.39%1.71%
AVGO USBroadcom Inc
3.33%2.83%
META USMeta平台公司
2.61%2.23%
LLY US禮來公司
1.77%1.40%
MU US美光科技公司
2.00%1.70%
JPM US摩根大通銀行
1.67%1.41%
AMD US超微半導體公司
1.61%1.37%
GOOGL USAlphabet公司-A
3.46%3.24%
INTC USINTEL CORP
0.97%0.78%
NVDA US微狄亞視訊
8.06%7.88%
XOM US艾克索美孚
1.09%0.92%
V US威士卡
1.08%0.91%
AAPL US蘋果公司
7.26%7.10%
JNJ US嬌生公司
1.10%0.94%
BRK/B USBerkshire Hathaway Inc
1.22%1.38%
WMT US沃爾瑪公司
0.91%0.77%
AMAT US應用材料－Ｔ
0.85%0.73%
CSCO USCISCO
0.83%0.71%
MA US萬事達卡
0.79%0.67%
ABBV US艾伯維藥品有限公司
0.78%0.66%
CAT US卡特彼勒公司
0.78%0.66%
BAC USBank of America Corp
0.73%0.61%
LRCX US科林研發股份有限公司
0.78%0.67%
COST US好市多
0.74%0.63%
GE USGE AEROSPACE
0.67%0.57%
UNH US聯合健康集團
0.69%0.59%
GS US高盛集團
0.62%0.52%
HD US家得寶
0.61%0.52%
CVX US雪佛龍
0.61%0.52%
PG US寶僑公司
0.61%0.52%
KO US可口可樂
0.58%0.49%
NFLX US網飛公司
0.56%0.48%
PLTR US帕蘭提爾科技公司
0.55%0.47%
MRK US默克藥廠
0.54%0.46%
KLAC US科磊
0.54%0.46%
PANW USPalo Alto Networks Inc
0.52%0.44%
GEV USGE Vernova Inc
0.52%0.44%
MS US摩根士丹利
0.50%0.42%
C US花旗集團
0.43%0.35%
WFC US富國銀行
0.48%0.40%
CRM US人力資源網公司
0.28%0.21%
TXN US德州儀器
0.50%0.43%
PM US菲利浦莫里斯國際公司
0.49%0.42%
LIN USLinde PLC
0.44%0.37%
ORCL US甲骨文公司
0.40%0.33%
RTX US雷神技術公司
0.47%0.40%
IBM US國際商業機器公司
0.37%0.31%
MCD US麥當勞公司
0.35%0.29%
ADI US亞德諾公司
0.35%0.29%
AMGN USAMGEN-T
0.35%0.29%
ANET USArista網路公司
0.35%0.29%
SCHW US嘉信理財
0.31%0.25%
DELL USDell Technologies Inc
0.26%0.20%
DHR US丹納赫集團
0.25%0.19%
DE US迪爾
0.29%0.23%
AXP US美國運通
0.34%0.29%
NEE USNextEra Energy Inc
0.34%0.29%
QCOM US高通
0.34%0.29%
CRWD USCrowdstrike Holdings Inc
0.38%0.33%
TMO US賽默飛世爾科技有限公司
0.36%0.31%
STX US希捷科技控股公開有限公司
0.35%0.30%
MRVL US邁威爾科技集團有限公司
0.35%0.30%
APH US安費諾
0.35%0.30%
PEP US百事可樂
0.33%0.28%
VZ US威瑞森電信公司
0.32%0.27%
UNP US聯合太平洋公司
0.31%0.26%
BA USBOEING CO
0.31%0.26%
DIS USWALT DISNEY CO/THE
0.31%0.26%
ETN US伊頓公開有限公司
0.30%0.25%
LMT US洛克希德馬丁
0.21%0.16%
TMUS UST-Mobile US Inc
0.18%0.13%
WDC US威騰電子公司
0.34%0.30%
ABT US亞培
0.28%0.24%
BLK US貝萊德公司
0.27%0.23%
GLW US康寧公司
0.27%0.23%
T USAT&T
0.27%0.23%
UBER US優步科技公司
0.27%0.23%
COP US康菲石油
0.25%0.21%
BKNG US價格線上集團
0.25%0.21%
PFE US輝瑞大藥廠股份有限公司
0.25%0.21%
APP USAppLovin公司
0.23%0.19%
SYK US史賽克
0.20%0.16%
ECL US毅康
0.14%0.10%
KKR US科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
0.14%0.10%
SNDK USSandisk Corp/DE
0.44%0.40%
TJX USTJX公司
0.30%0.26%
GILD US吉利德科學公司
0.29%0.25%
PGR USProgressive Corp/The
0.24%0.20%
SPGI US標準普爾全球公司
0.24%0.20%
GD US通用動力公司
0.18%0.14%
EOG US依歐格資源
0.14%0.11%
ITW US伊利諾工具公司
0.14%0.11%
NOC US諾斯洛普格拉曼
0.14%0.11%
MCO US穆迪
0.14%0.11%
ISRG US直覺外科公司
0.24%0.21%
CVS USCVS Health Corp
0.24%0.21%
COF US第一資本金融公司
0.23%0.20%
CB US丘博有限公司
0.22%0.19%
PH US派克漢尼汾公司
0.22%0.19%
SBUX US星巴克
0.22%0.19%
VRTX US福泰製藥公司
0.22%0.19%
VRT US維諦技術控股公司
0.21%0.18%
BMY US必治妥施貴寶公司
0.21%0.18%
LOW USLOWE`S COS INC
0.21%0.18%
MO US高特利集團
0.21%0.18%
NOW USServiceNow Inc
0.20%0.17%
HWM USHowmet航太公司
0.20%0.17%
TT US英格索蘭
0.19%0.16%
FTNT US防特網有限公司
0.19%0.16%
NEM US紐蒙特黃金公司
0.19%0.16%
BNY US紐約梅隆銀行
0.19%0.16%
ADP US自動資料處理公司
0.18%0.15%
DUK US杜克能源公司
0.18%0.15%
MCK US麥卡遜
0.18%0.15%
PWR US廣達服務公司
0.18%0.15%
VLO US瓦勒羅能源
0.17%0.14%
WMB US威廉斯公司
0.17%0.14%
ELV US安森公司
0.17%0.14%
CMI US康明斯公司
0.17%0.14%
CSX USCSX Corp
0.17%0.14%
BX US黑石集團公司
0.17%0.14%
CEG US星座能源公司
0.16%0.13%
MRSH US馬什麥克倫南
0.16%0.13%
WM US廢棄物管理
0.16%0.13%
PSX USPhillips 66
0.15%0.12%
MAR USMARRIOTT INTL-A
0.15%0.12%
CI USTHE CIGNA GROUP
0.14%0.12%
AON US怡安保險經紀人公開有限公司
0.14%0.12%
EMR US艾默生電氣
0.14%0.12%
ICE US洲際交易所
0.14%0.12%
INTU US直覺公司
0.14%0.12%
MDLZ US億滋國際
0.14%0.12%
SHW US薛文威廉
0.14%0.12%
SLB US斯倫貝謝
0.13%0.11%
RCL US皇家加勒比海郵輪有限公司
0.13%0.11%
ROST USRoss商店公司
0.13%0.11%
NSC US諾福克南方公司
0.13%0.11%
NXPI US恩智浦半導體股份有限公司
0.13%0.11%
ORLY US奧賴利汽車公司
0.13%0.11%
HLT US希爾頓全球控股公司
0.13%0.11%
HON USHONEYWELL
0.13%0.11%
GM US通用汽車公司
0.13%0.11%
CRH USCRH公開有限公司
0.13%0.11%
DASH USDoorDash Inc
0.13%0.11%
AEP US美國電力公司
0.13%0.11%
CL US高露潔-棕欖公司
0.13%0.11%
ABNB US愛彼迎公司
0.11%0.09%
APO US阿波羅全球管理公司
0.10%0.08%
SO US南方公司
0.19%0.17%
CDNS USCadence設計系統公司
0.18%0.16%
MDT US美敦力公司
0.18%0.16%
PNC USPNC 金融服務集團
0.18%0.16%
ADBE US奧多比系統公司
0.16%0.14%
CME US芝加哥商品期貨交易所集團
0.16%0.14%
FCX US麥克莫蘭銅金
0.16%0.14%
DDOG USDatadog Inc
0.16%0.14%
HOOD USRobinhood Markets Inc
0.16%0.14%
JCI US江森自控國際公司
0.16%0.14%
MPC USMarathon Petroleum Corp
0.16%0.14%
UPS US聯合包裹服務公司
0.15%0.13%
SNPS US新思科技公司
0.15%0.13%
MMM US3M CO
0.15%0.13%
ACN US埃森哲有限公司
0.15%0.13%
CMCSA US康卡斯特
0.15%0.13%
HONA USHoneywell Aerospace Inc
0.12%0.10%
KMI US金德摩根公司(德拉瓦州)
0.12%0.10%
TDG USTransDigm集團公司
0.12%0.10%
COHR US連貫公司
0.10%0.09%
HCA USHCA醫療保健公司
0.10%0.09%
DOW USDOW INC
0.04%0.03%
FDX US聯邦快遞
0.12%0.11%
MNST US怪獸飲料公司
0.12%0.11%
FIX USComfort系統美國公司
0.11%0.10%
CTAS US信達思公司
0.11%0.10%
BSX US波士頓科學公司
0.11%0.10%
CVNA US卡爾瓦納公司
0.09%0.08%
IBKR US盈透證券集團公司
0.08%0.07%
LITE US魯門特姆控股公司
0.10%0.10%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00858換到
009814目前市值
371,900 元
損益 0
可換 009814
32.91張
約 32,911 股
年配息變化
-2.7萬
預估年領 $1,376
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00858 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。