00858 vs 009811 ETF 成分股重疊 77.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00858 和 009811 的平均資金重疊度為 77.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.4%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

7.84%

—

年管理＋保管費

0.47%

管理費與保管費合計

00858

67.3%

獨有 32.7%

009811

87.6%

獨有 12.4%

共同00858 獨有009811 獨有

風險指標比較

可用 42 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00858+12.02%

009811勝+27.76%

年化波動率越低越穩

00858勝13.29%

00981114.68%

夏普值越高越好

00858勝7.34

0098112.46

最大回撤越接近 0 越好

00858勝-2.92%

009811-10.01%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

NVDA US微狄亞視訊

7.59%11.27%

INTC USINTEL CORP

4.46%1.15%

MSFT US微軟

3.94%7.02%

AAPL US蘋果公司

7.32%10.31%

AMZN US亞馬遜公司

4.55%6.00%

META USMeta平台公司

1.80%3.12%

GOOG USAlphabet公司

5.62%4.39%

TSLA USTESLA

2.12%3.32%

AVGO USBroadcom Inc

3.41%4.45%

MU US美光科技公司

1.75%2.33%

MA US萬事達卡

0.35%0.90%

JPM US摩根大通銀行

1.26%1.79%

LLY US禮來公司

1.62%2.15%

BRK/B USBerkshire Hathaway Inc

1.02%1.49%

AMD US超微半導體公司

1.43%1.89%

ORCL US甲骨文公司

0.43%0.78%

JNJ US嬌生公司

0.94%1.25%

V US威士卡

0.92%1.23%

XOM US艾克索美孚

1.07%1.37%

BAC USBank of America Corp

0.54%0.82%

AXP US美國運通

0.22%0.49%

WMT US沃爾瑪公司

0.90%1.17%

MS US摩根士丹利

0.29%0.55%

CSCO USCISCO

0.80%1.05%

COST US好市多

0.74%0.99%

KO US可口可樂

0.53%0.77%

CAT US卡特彼勒公司

0.70%0.93%

CVX US雪佛龍

0.60%0.82%

LRCX US科林研發股份有限公司

0.68%0.89%

ABBV US艾伯維藥品有限公司

0.66%0.87%

NFLX US網飛公司

0.62%0.82%

PLTR US帕蘭提爾科技公司

0.51%0.71%

AMAT US應用材料－Ｔ

0.61%0.80%

UNH US聯合健康集團

0.59%0.78%

IBM US國際商業機器公司

0.37%0.56%

PG US寶僑公司

0.58%0.76%

HD US家得寶

0.54%0.72%

GE USGE AEROSPACE

0.58%0.75%

GS US高盛集團

0.50%0.67%

MRK US默克藥廠

0.51%0.67%

PM US菲利浦莫里斯國際公司

0.47%0.62%

WFC US富國銀行

0.38%0.53%

GEV USGE Vernova Inc

0.45%0.60%

RTX US雷神技術公司

0.41%0.54%

LIN USLinde PLC

0.40%0.52%

VZ US威瑞森電信公司

0.34%0.46%

PEP US百事可樂

0.34%0.45%

AMGN USAMGEN-T

0.30%0.41%

MCD US麥當勞公司

0.34%0.44%

TMUS UST-Mobile US Inc

0.16%0.21%

NVDA US微狄亞視訊

009811 +3.7%

008587.59%

00981111.27%

INTC USINTEL CORP

00858 +3.3%

008584.46%

0098111.15%

MSFT US微軟

009811 +3.1%

008583.94%

0098117.02%

AAPL US蘋果公司

009811 +3.0%

008587.32%

00981110.31%

AMZN US亞馬遜公司

009811 +1.5%

008584.55%

0098116.00%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00858 權重
1	SNDK USSandisk Corp/DE	1.43%
2	DOW USDOW INC	1.20%
3	FCX US麥克莫蘭銅金	1.00%
4	NEM US紐蒙特黃金公司	0.90%
5	SLB US斯倫貝謝	0.81%
6	TPL US德州太平洋土地公司	0.73%
7	SHW US薛文威廉	0.57%
8	FTI USTechnipFMC公開有限公司	0.56%
9	BKR US貝克休斯公司	0.54%
10	VLO US瓦勒羅能源	0.51%

00858 完整持股 ↗009811 完整持股 ↗00858 集保分散 009811 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00858 永豐美國500大	009811 統一美國50ETF基金
股價	35.7 元	13.07 元
基金規模	43.6 億勝	37.8 億
受益人數	2.0 萬人	2.7 萬人勝
近12月殖利率	7.84%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.47% 管理費 0.35%、保管費 0.12%
折溢價	-0.25%	-0.15%
發行商	永豐	統一
成分股數	186	51
上市日期	2019-09-30	2025-07-29
00858 STOXX美國500股票指數
009811 NYSE 美國50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00858

換到

009811

持有張數

平均成本（元）

目前市值

357,000 元

損益 0

可換 009811

27.31張

約 27,314 股

年配息變化

-2.8萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00858 vs 009811 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00858 vs 009811 ETF 成分股重疊比較