資金重疊度
63.5%
高度重疊（45 檔共同）
00858 vs 009810 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00858 和 009810 的平均資金重疊度為 63.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 45 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
—
—
近 12 月殖利率
7.84%
—
年管理＋保管費
1.00%
管理費與保管費合計
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
風險指標比較
可用 42 個交易日 ・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00858+12.02%
009810勝+37.81%
年化波動率越低越穩
0085813.29%
009810勝12.95%
夏普值越高越好
00858勝7.34
0098103.65
最大回撤越接近 0 越好
00858勝-2.92%
009810-8.37%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重NVDA US微狄亞視訊
7.59%12.40%
MSFT US微軟
3.94%7.56%
AAPL US蘋果公司
7.32%10.93%
INTC USINTEL CORP
4.46%1.35%
AMZN US亞馬遜公司
4.55%6.38%
AVGO USBroadcom Inc
3.41%4.82%
GOOG USAlphabet公司
5.62%4.31%
JPM US摩根大通銀行
1.26%1.91%
MA US萬事達卡
0.35%0.96%
LLY US禮來公司
1.62%2.13%
JNJ US嬌生公司
0.94%1.33%
XOM US艾克索美孚
1.07%1.46%
WMT US沃爾瑪公司
0.90%1.24%
CSCO USCISCO
0.80%1.12%
MS US摩根士丹利
0.29%0.58%
CAT US卡特彼勒公司
0.70%0.98%
PG US寶僑公司
0.58%0.81%
GE USGE AEROSPACE
0.58%0.80%
CVX US雪佛龍
0.60%0.82%
GS US高盛集團
0.50%0.72%
IBM US國際商業機器公司
0.37%0.59%
KO US可口可樂
0.53%0.74%
MRK US默克藥廠
0.51%0.71%
TXN US德州儀器
0.49%0.68%
PM US菲利浦莫里斯國際公司
0.47%0.66%
QCOM US高通
0.44%0.62%
C US花旗集團
0.35%0.52%
LIN USLinde PLC
0.40%0.56%
RTX US雷神技術公司
0.41%0.57%
PEP US百事可樂
0.34%0.48%
MCD US麥當勞公司
0.34%0.47%
NOW USServiceNow Inc
0.15%0.27%
TMO US賽默飛世爾科技有限公司
0.31%0.43%
ABT US亞培
0.25%0.36%
HON USHONEYWELL
0.25%0.35%
PFE US輝瑞大藥廠股份有限公司
0.25%0.35%
BMY US必治妥施貴寶公司
0.20%0.28%
MRSH US馬什麥克倫南
0.11%0.18%
ACN US埃森哲有限公司
0.20%0.26%
EMR US艾默生電氣
0.13%0.19%
JCI US江森自控國際公司
0.15%0.20%
AON US怡安保險經紀人公開有限公司
0.11%0.16%
MMM US3M CO
0.14%0.19%
CL US高露潔-棕欖公司
0.13%0.18%
NKE USNIKE INC -CL B
0.10%0.13%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00858換到
009810目前市值
357,000 元
損益 0
可換 009810
17.16張
約 17,155 股
年配息變化
-2.8萬
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00858 vs 009810 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。