00858 vs 00926 ETF 成分股重疊 66.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00858 和 00926 的平均資金重疊度為 66.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 39 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

66.5%

高度重疊（39 檔共同）

近 1 年含息報酬

+20.85%

—

近 12 月殖利率

7.59%

00858 較高（vs 5.33%）

年管理＋保管費

0.83%

管理費與保管費合計

00858

44.8%

獨有 55.2%

00926

88.1%

獨有 11.9%

共同00858 獨有00926 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00858永豐美國500大

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00926凱基全球菁英55

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+20.85%

近 3 年

—

+98.26%

近 5 年

—

00858 00926

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 146 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00858較高+17.60%

00926+16.67%

年化波動率越低越穩

00858較低12.69%

0092615.64%

夏普值越高越好

00858較高2.54

009261.11

最大回撤越接近 0 越好

00858較高-6.94%

00926-11.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

AAPL US蘋果公司

8.30%15.70%

NVDA US微狄亞視訊

8.26%14.36%

MSFT US微軟

6.43%11.84%

LLY US禮來公司

1.77%6.12%

V US威士卡

1.09%3.84%

AVGO USBroadcom Inc

2.64%4.80%

ABBV US艾伯維藥品有限公司

0.82%2.85%

MA US萬事達卡

0.81%2.77%

GOOGL USAlphabet公司-A

3.04%4.75%

MU US美光科技公司

1.71%3.12%

GILD US吉利德科學公司

0.32%1.11%

SPGI US標準普爾全球公司

0.22%0.75%

PG US寶僑公司

0.60%1.04%

KO US可口可樂

0.58%1.00%

CAT US卡特彼勒公司

0.53%0.95%

PM US菲利浦莫里斯國際公司

0.51%0.89%

EOG US依歐格資源

0.14%0.52%

AEP US美國電力公司

0.12%0.50%

RCL US皇家加勒比海郵輪有限公司

0.12%0.48%

MCO US穆迪

0.12%0.47%

ITW US伊利諾工具公司

0.13%0.47%

MO US高特利集團

0.20%0.53%

DUK US杜克能源公司

0.16%0.49%

WMB US威廉斯公司

0.15%0.48%

SO US南方公司

0.17%0.49%

META USMeta平台公司

2.22%1.92%

APP USAppLovin公司

0.12%0.41%

COP US康菲石油

0.29%0.55%

NEM US紐蒙特黃金公司

0.20%0.44%

APH US安費諾

0.31%0.54%

UNP US聯合太平洋公司

0.29%0.52%

TJX USTJX公司

0.25%0.47%

NEE USNextEra Energy Inc

0.28%0.49%

HWM USHowmet航太公司

0.12%0.32%

MCD US麥當勞公司

0.29%0.45%

BKNG US價格線上集團

0.19%0.34%

LIN USLinde PLC

0.38%0.51%

HD US家得寶

0.52%0.45%

NFLX US網飛公司

0.43%0.38%

AAPL US蘋果公司

00926 +7.4%

008588.30%

0092615.70%

NVDA US微狄亞視訊

00926 +6.1%

008588.26%

0092614.36%

MSFT US微軟

00926 +5.4%

008586.43%

0092611.84%

LLY US禮來公司

00926 +4.3%

008581.77%

009266.12%

V US威士卡

00926 +2.8%

008581.09%

009263.84%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00858 權重
1	AMZN US亞馬遜公司	4.07%
2	SPCX US太空探索科技	3.23%
3	GOOG USAlphabet公司-C	2.63%
4	TSLA USTESLA	2.22%
5	AMD US超微半導體公司	1.49%
6	JPM US摩根大通銀行	1.47%
7	BRK/B USBerkshire Hathaway Inc	1.24%
8	XOM US艾克索美孚	1.22%
9	JNJ US嬌生公司	1.05%
10	WMT US沃爾瑪公司	0.87%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00858 永豐美國500大	00926 凱基全球菁英55
股價	36.88 元	27.57 元
基金規模	44.2 億較高	28.0 億
受益人數	1.8 萬人較多	9,060 人
近12月殖利率	7.59% 較高	5.33%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.83% 管理費 0.65%、保管費 0.18%
折溢價	-0.30%	+0.22%
發行商	永豐	凱基
成分股數	203	55
上市日期	2019-09-30	2023-06-02
00858 STOXX美國500股票指數
00926 彭博全球菁英 55 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00858

換到

00926

持有張數

平均成本（元）

目前市值

368,800 元

損益 0

可換 00926

13.38張

約 13,376 股

年配息變化

-8,335

預估年領 $19,657

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00858 vs 00926 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00858 vs 00926 ETF 成分股重疊比較