00858 vs 00916 ETF 成分股重疊 63.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00858 和 00916 的平均資金重疊度為 63.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

63.1%

高度重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

+12.40%

—

近 12 月殖利率

7.87%

00858 較高（vs 7.21%）

年管理＋保管費

0.78%

管理費與保管費合計

00858

40.2%

獨有 59.8%

00916

85.9%

獨有 14.1%

共同00858 獨有00916 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00858永豐美國500大

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00916國泰全球品牌50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+12.40%

近 3 年

—

+56.75%

近 5 年

—

00858 00916

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 114 個交易日・資料至 2026-09-09 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00858較高+11.61%

00916+4.72%

年化波動率越低越穩

00858較低13.84%

0091619.76%

夏普值越高越好

00858較高1.99

009160.25

最大回撤越接近 0 越好

00858較高-6.94%

00916-21.46%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

AAPL US蘋果公司

7.14%16.35%

MSFT US微軟

6.49%13.43%

AMZN US亞馬遜公司

4.48%9.30%

GOOGL USAlphabet公司-A

3.19%7.30%

META USMeta平台公司

2.37%4.98%

JPM US摩根大通銀行

1.69%3.53%

TSLA USTESLA

2.17%3.86%

V US威士卡

1.10%2.30%

BAC USBank of America Corp

0.74%1.66%

WMT US沃爾瑪公司

0.83%1.73%

MA US萬事達卡

0.82%1.72%

CSCO USCISCO

0.76%1.60%

COST US好市多

0.71%1.50%

KO US可口可樂

0.61%1.40%

PG US寶僑公司

0.60%1.26%

NFLX US網飛公司

0.57%1.20%

HD US家得寶

0.55%1.16%

GS US高盛集團

0.55%1.13%

ORCL US甲骨文公司

0.49%1.03%

WFC US富國銀行

0.48%1.01%

AXP US美國運通

0.31%0.83%

MS US摩根士丹利

0.46%0.97%

IBM US國際商業機器公司

0.38%0.81%

ANET USArista網路公司

0.37%0.75%

PEP US百事可樂

0.33%0.70%

MCD US麥當勞公司

0.32%0.68%

DIS USWALT DISNEY CO/THE

0.33%0.69%

BX US黑石集團公司

0.18%0.52%

BLK US貝萊德公司

0.28%0.58%

TJX USTJX公司

0.25%0.53%

BKNG US價格線上集團

0.26%0.53%

SBUX US星巴克

0.21%0.47%

LOW USLOWE`S COS INC

0.20%0.42%

AAPL US蘋果公司

00916 +9.2%

008587.14%

0091616.35%

MSFT US微軟

00916 +6.9%

008586.49%

0091613.43%

AMZN US亞馬遜公司

00916 +4.8%

008584.48%

009169.30%

GOOGL USAlphabet公司-A

00916 +4.1%

008583.19%

009167.30%

META USMeta平台公司

00916 +2.6%

008582.37%

009164.98%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00858 權重
1	NVDA US微狄亞視訊	8.42%
2	GOOG USAlphabet公司-C	3.17%
3	AVGO USBroadcom Inc	3.09%
4	MU US美光科技公司	1.99%
5	LLY US禮來公司	1.69%
6	AMD US超微半導體公司	1.46%
7	BRK/B USBerkshire Hathaway Inc	1.23%
8	XOM US艾克索美孚	1.19%
9	JNJ US嬌生公司	1.15%
10	INTC USINTEL CORP	0.92%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-09

項目	00858 永豐美國500大	00916 國泰全球品牌50
股價	35.57 元	26.64 元
基金規模	42.3 億較高	28.4 億
受益人數	1.9 萬人	2.0 萬人較多
近12月殖利率	7.87% 較高	7.21%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.78% 管理費 0.60%、保管費 0.18%
折溢價	+0.28%	+0.11%
發行商	永豐	國泰
成分股數	187	50
上市日期	2019-09-30	2022-09-26
00858 STOXX美國500股票指數
00916 NYSE FactSet 全球品牌50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00858

換到

00916

持有張數

平均成本（元）

目前市值

355,700 元

損益 0

可換 00916

13.35張

約 13,352 股

年配息變化

-2,348

預估年領 $25,646

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00858 vs 00916 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00858 vs 00916 ETF 成分股重疊比較