00770 vs 00875 ETF 成分股重疊 33.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00770 和 00875 的平均資金重疊度為 33.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

33.8%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+44.48%

00875 較高（vs +37.72%）

近 12 月殖利率

16.19%

—

年管理＋保管費

1.10%

管理費與保管費合計

00770

14.0%

獨有 86.0%

00875

53.6%

獨有 46.4%

共同00770 獨有00875 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00770國泰標普北美科技ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00875國泰網路資安ETF

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+37.72%

+44.48%

近 3 年

+130.09%

+102.19%

近 5 年

+121.12%

+75.68%

00770 00875

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00770+21.15%

00875較高+47.73%

年化波動率越低越穩

00770較低26.81%

0087527.81%

夏普值越高越好

007700.81

00875較高1.78

最大回撤越接近 0 越好

00770-18.36%

00875較高-14.10%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

AVGO USBROADCOM INC

7.31%2.75%

RBRK USRUBRIK INC.

0.07%4.04%

S USSENTINELONE INC.

0.03%3.86%

FSLY USFASTLY INC. CL A

0.02%3.76%

ZD USZIFF DAVIS INC. CMN

0.01%3.74%

NTCT USNETSCOUT SYSTEMS I

0.01%3.52%

QLYS USQUALYS INC.

0.03%3.46%

AKAM USAKAMAI TECHNOLOGIES

0.07%3.44%

GEN USGEN DIGITAL INC

0.07%3.43%

NET USCLOUDFLARE INC.

0.49%3.82%

FTNT USFORTINET INC

0.49%3.52%

CRWD USCROWDSTRIKE HLD CM A

1.16%3.71%

PANW USPalo Alto Networks Inc

1.40%3.43%

CSCO USCisco Systems Inc

2.02%3.46%

VRNS USVARONIS SYSTEMS INC

0.02%0.43%

ATEN USA10 NETWORKS INC.

0.01%0.42%

CVLT USCOMMVAULT SYSTEMS INC

0.03%0.43%

TENB USTENABLE HOLDINGS CM

0.02%0.37%

ZS USZSCALER INC. CMN

0.09%0.42%

ESTC USELASTIC NV

0.03%0.36%

FFIV USF5 NETWORKS INC.

0.11%0.42%

OKTA USOKTA INC

0.14%0.43%

DDOG USDATADOG INC - CLASS A

0.33%0.39%

AVGO USBROADCOM INC

00770 +4.6%

007707.31%

008752.75%

RBRK USRUBRIK INC.

00875 +4.0%

007700.07%

008754.04%

S USSENTINELONE INC.

00875 +3.8%

007700.03%

008753.86%

FSLY USFASTLY INC. CL A

00875 +3.7%

007700.02%

008753.76%

ZD USZIFF DAVIS INC. CMN

00875 +3.7%

007700.01%

008753.74%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00770 權重
1	MSFT USMicrosoft Corp	9.75%
2	AAPL USApple Inc.	9.31%
3	NVDA USNVIDIA CORPORATION	8.72%
4	META USMeta平台公司	5.01%
5	MU USMicron Technology Inc	4.59%
6	GOOGL USALPHABET CL A CMN	4.59%
7	AMD USADV MICRO DEVICES	4.08%
8	GOOG USALPHABET INC-CL C	3.66%
9	INTC USIntel Corp	2.45%
10	PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.86%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-18

項目	00770 國泰標普北美科技ETF基金	00875 國泰網路資安ETF
股價	63 元	57.2 元
基金規模	57.0 億較高	9.3 億
受益人數	1.9 萬人較多	6,757 人
近12月殖利率	16.19%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	1.10% 管理費 0.90%、保管費 0.20%
折溢價	+0.22%	+0.25%
發行商	國泰	國泰
成分股數	279	59
上市日期	2019-01-29	2020-03-30
00770 標普北美科技行業指數
00875 納斯達克ISE 全球網路資安指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00770

換到

00875

持有張數

平均成本（元）

目前市值

630,000 元

損益 0

可換 00875

11.01張

約 11,013 股

年配息變化

-10.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00770 vs 00875 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00770 vs 00875 ETF 成分股重疊比較