資金重疊度
37.5%
中等重疊（41 檔共同）
00737 vs 009814 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00737 和 009814 的平均資金重疊度為 37.5%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+21.30%
—
近 12 月殖利率
0.37%
—
年管理＋保管費
1.10%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
可用 107 個交易日 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00737較高+23.15%
009814+15.78%
年化波動率越低越穩
0073722.60%
009814較低11.78%
夏普值越高越好
007371.06
009814較高3.50
最大回撤越接近 0 越好
00737-17.54%
009814較高-3.15%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00737009814
電子零組件業
0.6%
0.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重NVDA USNVIDIA CORPORATION
0.72%7.91%
AAPL USApple Inc.
0.38%7.05%
MSFT USMicrosoft Corp
0.79%5.72%
AMZN USAMAZON.COM INC
0.69%3.91%
GOOGL USALPHABET CL A CMN
0.63%3.05%
AVGO USBROADCOM INC
0.58%2.62%
WDAY USWORKDAY INC-CLASS A
1.90%0.06%
CRM USSALESFORCE.COM INC
1.82%0.31%
NOW USSERVICENOW INC.
1.57%0.22%
PANW USPalo Alto Networks Inc
1.79%0.45%
TSLA USTESLA INC.
0.29%1.47%
SNPS USSYNOPSYS INC.
1.26%0.13%
CDNS USCADENCE DESIGN SYS
1.24%0.14%
ISRG USINTUITIVE SURG INC.
1.19%0.20%
ZBRA USZEBRA TECHNOLOGIES
1.02%0.03%
PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1.61%0.64%
MU USMicron Technology Inc
0.67%1.58%
IBM USIntl Business Machines Corp
1.07%0.33%
META USMeta平台公司
1.24%1.90%
ROK USROCKWELL AUTOMAT INC
0.67%0.07%
CSCO USCisco Systems Inc
1.24%0.65%
TER USTERADYNE INC
0.66%0.08%
JNJ USJohnson & Johnson
0.45%0.97%
AMD USADV MICRO DEVICES
0.62%1.14%
MRVL USMARVELL TECH GROUP
0.74%0.28%
NXPI USNXP SEMICONDUCTORS
0.48%0.08%
PTC USPTC INC.
0.42%0.03%
INTC USIntel Corp
0.29%0.66%
ADSK USAUTODESK INC
0.39%0.08%
KLAC USK L A-TENCOR CORP
0.63%0.34%
MDT USMEDTRONIC PLC
0.46%0.18%
EMR USEmerson Electric Co
0.40%0.13%
AKAM USAKAMAI TECHNOLOGIES
0.27%0.02%
DDOG USDATADOG INC - CLASS A
0.36%0.12%
APTV USAPTIV PLC
0.25%0.01%
SYK USSTRYKER CP
0.41%0.17%
ADBE USADOBE SYSTEMS INC
0.39%0.18%
DE USDEERE CO
0.44%0.24%
QCOM USQUALCOMM INC
0.45%0.26%
ANET USARISTA NETWORKS INC
0.46%0.30%
NOC USNORTHROP GRUM HOL CO
0.24%0.11%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00737 權重 |
|---|---|---|
| 1 | APPN USAPPIAN CORP CL A CMN | 2.46% |
| 2 | CCC USCCC Intelligent Solutions Ho | 2.16% |
| 3 | PATH USUIPATH INC. | 2.10% |
| 4 | ILMN USILLUMINA INC. | 1.79% |
| 5 | OII USOCEANEERING INTL INC | 1.79% |
| 6 | S USSENTINELONE INC. | 1.76% |
| 7 | TEM USTEMPUS AI INC | 1.72% |
| 8 | DT USDYNATRACE INC. | 1.71% |
| 9 | AUTO NOAutoStore Rg Reg S | 1.68% |
| 10 | NET USCLOUDFLARE INC. | 1.68% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00737換到
009814目前市值
411,800 元
損益 0
可換 009814
36.22張
約 36,218 股
年配息變化
+1,524
預估年領 $1,524
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00737 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。