00737 vs 00971 ETF 成分股重疊 43.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00737 和 00971 的平均資金重疊度為 43.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

43.5%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+29.51%

00971 勝（vs +25.05%）

近 12 月殖利率

5.75%

—

年管理＋保管費

0.75%

00971 較低（vs 1.10%）

00737

23.0%

獨有 77.0%

00971

64.1%

獨有 35.9%

共同00737 獨有00971 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00737國泰AI機器人

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00971野村美國研發龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+25.05%

+29.51%

近 3 年

+21.94%

—

近 5 年

+20.35%

—

00737 00971

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00737勝+23.65%

00971+23.25%

年化波動率越低越穩

0073722.33%

00971勝17.58%

夏普值越高越好

007371.09

00971勝1.36

最大回撤越接近 0 越好

00737-17.54%

00971勝-17.48%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073700971

電子零組件業

0.6%

0.0%

🔬 持股配置試算看 00737 持股看 00971 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

AAPL USApple Inc.

0.41%8.17%

GOOGL USALPHABET CL A CMN

0.71%8.23%

NVDA USNVIDIA CORPORATION

0.76%8.00%

AMZN USAMAZON.COM INC

0.69%7.82%

MSFT USMicrosoft Corp

0.64%6.85%

AVGO USBROADCOM INC

0.66%4.14%

TSLA USTESLA INC.

0.35%3.51%

META USMeta平台公司

1.54%3.80%

DE USDEERE CO

0.44%2.32%

AMD USADV MICRO DEVICES

0.80%2.34%

NET USCLOUDFLARE INC.

1.71%0.22%

CDNS USCADENCE DESIGN SYS

1.48%0.27%

PANW USPalo Alto Networks Inc

1.84%0.74%

SNPS USSYNOPSYS INC.

1.31%0.21%

NOW USSERVICENOW INC.

1.23%0.29%

ISRG USINTUITIVE SURG INC.

1.31%2.11%

IBM USIntl Business Machines Corp

1.07%0.53%

PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

1.25%0.77%

MRVL USMARVELL TECH GROUP

0.82%0.49%

CSCO USCisco Systems Inc

1.43%1.10%

ADSK USAUTODESK INC

0.33%0.11%

KLAC USK L A-TENCOR CORP

0.90%0.79%

ADBE USADOBE SYSTEMS INC

0.32%0.24%

ANET USARISTA NETWORKS INC

0.46%0.50%

QCOM USQUALCOMM INC

0.53%0.50%

AAPL USApple Inc.

00971 +7.8%

007370.41%

009718.17%

GOOGL USALPHABET CL A CMN

00971 +7.5%

007370.71%

009718.23%

NVDA USNVIDIA CORPORATION

00971 +7.2%

007370.76%

009718.00%

AMZN USAMAZON.COM INC

00971 +7.1%

007370.69%

009717.82%

MSFT USMicrosoft Corp

00971 +6.2%

007370.64%

009716.85%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00737 權重
1	CCC USCCC Intelligent Solutions Ho	1.90%
2	S USSENTINELONE INC.	1.77%
3	ILMN USILLUMINA INC.	1.72%
4	TEM USTEMPUS AI INC	1.71%
5	OII USOCEANEERING INTL INC	1.66%
6	NICE USNICE LTD ADS	1.62%
7	APPN USAPPIAN CORP CL A CMN	1.58%
8	DT USDYNATRACE INC.	1.55%
9	PATH USUIPATH INC.	1.50%
10	GNTX USGENTEX CORP	1.44%

00737 完整持股 00971 完整持股 00737 集保分散 00971 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00737 國泰AI機器人	00971 野村美國研發龍頭
股價	38.74 元	17.39 元
基金規模	8.7 億	10.3 億勝
受益人數	5,559 人	7,252 人勝
近12月殖利率	—	5.75%
年管理＋保管費	1.10% 管理費 0.85%、保管費 0.25%	0.75% 較低管理費 0.60%、保管費 0.15%
折溢價	+0.31%	-0.29%
發行商	國泰	野村
成分股數	114	50
上市日期	2018-06-11	2025-01-09
00737 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
00971 彭博研發龍頭指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00737

換到

00971

持有張數

平均成本（元）

目前市值

387,400 元

損益 0

可換 00971

22.28張

約 22,277 股

年配息變化

+2.2萬

預估年領 $22,276

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00737 vs 00971 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00737 vs 00971 ETF 成分股重疊比較