00737 vs 00886 ETF 成分股重疊比較

00737
國泰AI機器人
41.11▲ 0.78 (1.93%)
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VS
00886
永豐美國科技
50.4▲ 1.3 (2.65%)
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四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00737 和 00886 的平均資金重疊度為 36.1%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

36.1%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+11.65%

—

近 12 月殖利率

—

—

年管理＋保管費

1.10%

管理費與保管費合計

00737
20.9%
獨有 79.1%
00886
51.4%
獨有 48.6%
共同00737 獨有00886 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

00737+6.12%41.11 元・+2.37 元
00886+10.62%50.40 元・+4.84 元

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年
+11.65%
—
近 3 年
+47.19%
—
近 5 年
+22.72%
—
00737 00886

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 135 個交易日 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
00737+13.34%
00886較高+48.15%
年化波動率越低越穩
00737較低22.45%
0088623.45%
夏普值越高越好
007370.61
00886較高4.62
最大回撤越接近 0 越好
00737-17.54%
00886較高-6.77%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

接著分析這組 ETF

已看完報酬與風險後，可以增加候選標的、帶入實際投組，或驗證定期投入結果。

登入後加入第 3 檔一起比較保留目前兩檔，登入後可加入更多候選 ETF 比較風險、費用與持股重疊。把這兩檔帶入我的投組輸入實際張數，檢查合併後的持股、產業集中與配息現金流。試算這兩檔的定期投入結果沿用目前 ETF 組合，查看歷史定期投入後的累積報酬。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073700886
其他電子業
0.7%
0.0%
電子零組件業
0.5%
0.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

007370088622 檔共同持有
股票
0%2.5%5.0%
權重
AMD USADV MICRO DEVICES
0.85%4.33%
PANW USPalo Alto Networks Inc
1.49%4.60%
NVDA USNVIDIA CORPORATION
0.71%3.81%
PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1.65%4.36%
S USSENTINELONE, INC.
1.63%0.11%
SNOW USSNOWFLAKE INC-CLASS A
0.40%0.84%
NOW USSERVICENOW, INC.
1.55%1.13%
ISRG USINTUITIVE SURG, INC.
1.75%1.49%
AKAM USAKAMAI TECHNOLOGIES
0.34%0.20%
IBM USIntl Business Machines Corp
1.53%1.64%
CRM USSALESFORCE.COM INC
1.47%1.45%
MSFT USMicrosoft Corp
00886 +3.9%
007370.76%
008864.67%
AAPL USApple Inc.
00886 +3.6%
007370.44%
008864.00%
AMD USADV MICRO DEVICES
00886 +3.5%
007370.85%
008864.33%
PANW USPalo Alto Networks Inc
00886 +3.1%
007371.49%
008864.60%
NVDA USNVIDIA CORPORATION
00886 +3.1%
007370.71%
008863.81%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票00737 權重
1
ILMN USILLUMINA, INC.
1.93%
2
RXRX USRXRX.OQ
1.88%
3
OCDO LNOcado Group Rg
1.88%
4
DT USDYNATRACE, INC.
1.79%
5
TEM USTEMPUS AI INC
1.73%
6
AI USC3.AI, INC.
1.73%
7
SNPS USSYNOPSYS, INC.
1.64%
8
NICE USNICE LTD ADS
1.62%
9
NET USCLOUDFLARE, INC.
1.59%
10
APPN USAPPIAN CORP CL A CMN
1.57%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目00737
國泰AI機器人		00886
永豐美國科技
股價41.11 元50.4 元
基金規模8.9 億 較高2.2 億
受益人數5,414 人 較多1,170 人
近12月殖利率— —
年管理＋保管費1.10% 管理費 0.85%、保管費 0.25%尚無資料 管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價+0.44%-0.20%
發行商國泰永豐
成分股數111104
上市日期2018-06-112021-03-31
00737 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
00886 美國科技股票指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00737

換到

00886

目前市值

411,100 元

損益 0

可換 00886

8.16張

約 8,156 股

年配息變化

0

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00737 vs 00886 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。