資金重疊度
55.0%
中等重疊（44 檔共同）
00737 vs 00770 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00737 和 00770 的平均資金重疊度為 55.0%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 44 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+56.07%
00770 勝（vs +25.05%）
近 12 月殖利率
6.15%
—
年管理＋保管費
1.10%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
00737國泰AI機器人
00770國泰標普北美科技ETF基金
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00737+23.65%
00770勝+48.21%
年化波動率越低越穩
00737勝22.33%
0077024.19%
夏普值越高越好
007371.09
00770勝2.06
最大回撤越接近 0 越好
00737勝-17.54%
00770-18.36%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0073700770
電子零組件業
0.6%
0.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重AAPL USApple Inc.
0.41%8.71%
NVDA USNVIDIA CORPORATION
0.76%8.52%
AVGO USBROADCOM INC
0.66%8.11%
MSFT USMicrosoft Corp
0.64%7.81%
MU USMicron Technology Inc
0.76%4.71%
GOOGL USALPHABET CL A CMN
0.71%4.52%
META USMeta平台公司
1.54%4.94%
AMD USADV MICRO DEVICES
0.80%4.06%
INTC USIntel Corp
0.38%2.31%
CCC USCCC Intelligent Solutions Ho
1.90%0.01%
S USSENTINELONE INC.
1.77%0.03%
APPN USAPPIAN CORP CL A CMN
1.58%0%
DT USDYNATRACE INC.
1.55%0.06%
PATH USUIPATH INC.
1.50%0.02%
NET USCLOUDFLARE INC.
1.71%0.41%
WDAY USWORKDAY INC-CLASS A
1.40%0.13%
PEGA USPEGASYSTEMS INC
1.27%0.01%
AI USC3.AI INC.
1.25%0.01%
SOUN USSOUNDHOUND AI INC-A
1.09%0.01%
CDNS USCADENCE DESIGN SYS
1.48%0.47%
SNPS USSYNOPSYS INC.
1.31%0.37%
ZBRA USZEBRA TECHNOLOGIES
0.81%0.06%
AMBA USAMBARELLA INC.
0.76%0.01%
NOW USSERVICENOW INC.
1.23%0.49%
CGNX USCOGNEX CP
0.74%0.05%
CSCO USCisco Systems Inc
1.43%2.10%
CRM USSALESFORCE.COM INC
1.29%0.62%
PANW USPalo Alto Networks Inc
1.84%1.30%
KLAC USK L A-TENCOR CORP
0.90%1.37%
TER USTERADYNE INC
0.71%0.25%
ANET USARISTA NETWORKS INC
0.46%0.86%
BL USBLACKLINE INC. CM
0.40%0.01%
ESTC USELASTIC NV
0.39%0.03%
NXPI USNXP SEMICONDUCTORS
0.66%0.33%
QCOM USQUALCOMM INC
0.53%0.85%
PTC USPTC INC.
0.36%0.06%
MDB USMONGODB INC
0.39%0.13%
AKAM USAKAMAI TECHNOLOGIES
0.34%0.08%
IBM USIntl Business Machines Corp
1.07%0.93%
PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1.25%1.39%
ADSK USAUTODESK INC
0.33%0.20%
ADBE USADOBE SYSTEMS INC
0.32%0.40%
MRVL USMARVELL TECH GROUP
0.82%0.88%
DDOG USDATADOG INC - CLASS A
0.44%0.41%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00737換到
00770目前市值
387,400 元
損益 0
可換 00770
5.68張
約 5,676 股
年配息變化
+2.4萬
預估年領 $23,825
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00737 vs 00770 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。