資金重疊度
41.8%
中等重疊（29 檔共同）
00714 vs 009823 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00714 和 009823 的平均資金重疊度為 41.8%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+5.64%
—
近 12 月殖利率
2.33%
—
年管理＋保管費
1.03%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
可用 81 個交易日 ・資料至 2026-10-22 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00714+5.14%
009823較高+5.93%
年化波動率越低越穩
0071413.75%
009823較低9.77%
夏普值越高越好
007140.38
009823較高2.01
最大回撤越接近 0 越好
00714-13.27%
009823較高-3.83%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重WELL USWELLTOWER INC
12.18%0.25%
PLD US普洛斯
8.75%0.18%
EQIX USEquinix公司
7.09%0.15%
AMT US美國電塔
5.98%0.12%
SPG US賽門物業集團
4.81%0.10%
DLR US數位不動產信託公司
4.47%0.09%
O USRealty Income公司
3.79%0.08%
PSA US公共存儲公司
3.63%0.07%
VMRK US公平住屋公司
3.23%0.07%
VTR USVentas公司
3.17%0.07%
CBRE USCBRE GROUP INC - A
2.77%0.06%
IRM US鐵山公司
2.47%0.05%
CCI US皇冠城堡公司
2.41%0.05%
EXR US額外空間倉儲公司
2.13%0.04%
VICI USVICI房地產公司
1.83%0.04%
SBAC USSBA通訊公司
1.31%0.03%
ESS US埃塞克斯不動產信託公司
1.24%0.03%
HST USHost旅館及度假村公司
1.22%0.03%
KIM USKRC臨時公司
1.09%0.02%
INVH US邀請回家公司
1.03%0.02%
WY US惠好公司
0.98%0.02%
MAA USMid-America Apartment Com
0.97%0.02%
CSGP US科斯塔集團公司
0.95%0.02%
DOC USHEALTHPEAK PROPERTIES INC
0.91%0.02%
REG USRegency Centers公司
0.85%0.02%
UDR USUDR公司
0.73%0.02%
CPT US卡姆登房地產信託
0.72%0.01%
BXP USBXP INC
0.66%0.01%
ARE US亞歷山卓不動產股份公司
0.52%<0.01%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00714 權重 |
|---|---|---|
| 1 | WPC USWP CAREY INC | 1.02% |
| 2 | SUI USSUN COMMUNITIES INC | 1.00% |
| 3 | JLL USJONES LANG LASALLE INC | 1.00% |
| 4 | NLY USANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 0.97% |
| 5 | OHI USOMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 0.96% |
| 6 | LAMR USLAMAR ADVERTISING CO-A | 0.96% |
| 7 | AHR USAMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 0.82% |
| 8 | ELS USEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 0.82% |
| 9 | EGP USEASTGROUP PROPERTIES INC | 0.81% |
| 10 | GLPI USGAMING AND LEISURE PROPERTIE | 0.80% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-22
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00714換到
009823目前市值
210,800 元
損益 0
可換 009823
19.66張
約 19,664 股
年配息變化
-4,912
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00714 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。