資金重疊度
16.6%
偏低重疊（15 檔共同）
00709 vs 00963 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00709 和 00963 的平均資金重疊度為 16.6%，屬於偏低重疊。 兩檔共同持有 15 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+27.37%
00963 較高（vs +19.83%）
近 12 月殖利率
6.49%
—
年管理＋保管費
0.79%
00709 較低（vs 0.90%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-11-05 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00709+19.20%
00963較高+20.06%
年化波動率越低越穩
0070916.05%
00963較低10.98%
夏普值越高越好
007091.24
00963較高1.89
最大回撤越接近 0 越好
00709-10.96%
00963較高-8.98%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重SDLF LN鳳凰集團控股公開有限公司
0.07%2.66%
LGEN LN法通保險集團公開有限公司
0.16%2.70%
EVK GY贏創公司
0.02%2.54%
LAND LNLand Securities集團公開有限
0.06%2.32%
EDEN FPEDENRED
0.05%2.31%
MNG LNM&G PLC
0.07%2.22%
ADM LNAdmiral集團公開有限公司
0.10%2.15%
SCR FPSCOR公司
0.06%1.91%
CA FP家樂福有限責任公司
0.07%1.48%
RNO FPRenault SA
0.04%1.45%
ACA FP法國農業信貸銀行
0.11%1.50%
CS FP安盛集團
0.57%1.58%
MBG GY賓士集團公司
0.25%1.24%
BNP FP法國巴黎銀行
0.68%1.64%
TTE FP道達爾能源公司
1.24%1.94%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-11-05
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00709換到
00963目前市值
411,600 元
損益 0
可換 00963
32.13張
約 32,131 股
年配息變化
+2.7萬
預估年領 $26,713
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00709 vs 00963 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。