資金重疊度
87.1%
高度重疊（49 檔共同）
00703 vs 00752 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00703 和 00752 的平均資金重疊度為 87.1%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 49 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
-8.63%
00703 較高（vs -9.44%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
1.10%
00703 較低（vs 1.17%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00703較高-9.27%
00752-9.97%
年化波動率越低越穩
00703較低19.91%
0075222.83%
夏普值越高越好
00703-0.48
00752較高-0.45
最大回撤越接近 0 越好
00703較高-24.29%
00752-28.33%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%13%25%
權重700 HK騰訊控股
13.79%21.00%
9988 HK阿里巴巴-SW
9.33%14.26%
939 HKCHINA CONSTRUCTION B
4.04%5.77%
1810 HK小米集團-W
2.58%3.58%
1398 HKIND & COMM BK OF CHI
2.65%3.61%
3690 HK美團點評
2.16%2.93%
3988 HK中國銀行
2.10%2.81%
PDD UW拼多多公司
2.09%2.79%
2318 HKPING AN INSURANCE GR
2.07%2.77%
1211 HK比亞迪股份
1.87%2.54%
9999 HK網易-S
1.90%2.53%
9618 HK京東集團-SW
1.43%1.90%
9888 HK百度集團-SW
1.15%1.50%
2899 HKZIJIN MINING GROUP C
1.38%1.72%
857 HK中國石油天然氣
1.27%1.60%
2628 HKCHINA LIFE INSURANCE
1.30%1.63%
9961 HK攜程集團-S
1.24%1.53%
992 HK聯想集團
1.40%1.66%
3968 HK招商銀行
1.16%1.39%
1288 HK農業銀行
1.07%1.26%
1088 HKChina Shenhua Energy
0.99%1.16%
6160 HK百濟神州
1.17%1.33%
1024 HK快手-W
0.59%0.71%
3328 HK交通銀行
0.54%0.44%
1801 HK信達生物-B
1.05%1.15%
175 HK吉利汽車
0.79%0.88%
2269 HK藥明生物
1.26%1.34%
6690 HK海爾智家
0.43%0.35%
3750 HK寧德時代
0.73%0.80%
688 HKChina Overseas Land
0.46%0.39%
9987 HK百勝中國
0.81%0.87%
1093 HK石藥集團
0.63%0.58%
9633 HK農夫山泉
0.62%0.57%
3993 HK洛陽鉬業
0.52%0.47%
2057 HK中通快遞-W
0.51%0.47%
2015 HK理想汽車-W
0.47%0.43%
2423 HK貝殼-W
0.75%0.72%
9868 HK小鵬汽車-W
0.45%0.42%
2020 HKANTA SPORTS PRODUCTS
0.71%0.73%
9866 HK蔚來-SW
0.46%0.44%
9926 HK康方生物
0.47%0.45%
2328 HK中國財險
0.80%0.82%
386 HKCHINA PETROLEUM & CH
0.79%0.80%
1109 HKCHINA RESOURCES LAND
0.69%0.70%
9992 HK泡泡瑪特
0.60%0.59%
2601 HK中國太平洋保險
0.58%0.59%
1347 HK華虹宏力
0.65%0.65%
1378 HK中國宏橋
0.56%0.56%
6869 HK長飛光纖光纜
0.51%0.51%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00703換到
00752目前市值
194,800 元
損益 0
可換 00752
8.43張
約 8,425 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00703 vs 00752 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。