00700 vs 00703 ETF 成分股重疊 80.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00700 和 00703 的平均資金重疊度為 80.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 46 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

80.0%

高度重疊（46 檔共同）

近 1 年含息報酬

+4.93%

00703 勝（vs +2.48%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.68%

00700 較低（vs 1.10%）

00700

89.1%

獨有 10.9%

00703

70.9%

獨有 29.1%

共同00700 獨有00703 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00700富邦恒生國企

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00703台新MSCI中國

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+2.48%

+4.93%

近 3 年

+35.62%

+26.20%

近 5 年

-5.86%

-17.67%

00700 00703

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00700+3.70%

00703勝+6.80%

年化波動率越低越穩

00700勝19.43%

0070319.68%

夏普值越高越好

007000.20

00703勝0.36

最大回撤越接近 0 越好

00700勝-21.70%

00703-24.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

700 HK騰訊控股

8.51%14.44%

939 HK建設銀行

7.52%3.78%

1398 HK工商銀行

5.36%2.54%

3690 HK美團－Ｗ

4.44%2.31%

9988 HK阿里巴巴－SW

7.48%9.49%

1810 HK小米集團－Ｗ

4.50%2.53%

3988 HK中國銀行

3.43%1.99%

2318 HK中國平安

3.48%2.04%

1211 HK比亞迪股份

3.07%1.83%

6160 HK百濟神州

2.18%1.01%

9999 HK網易－Ｓ

3.07%2.08%

857 HK中國石油股份

1.92%1.24%

2628 HK中國人壽

1.99%1.32%

1801 HK信達生物

1.54%0.92%

2899 HKZIJIN MINING GROUP CO LTD - H

1.75%1.15%

3968 HK招商銀行

1.72%1.14%

1288 HK農業銀行

1.55%0.99%

9992 HK泡泡瑪特

1.11%0.62%

1024 HK快手－Ｗ

1.30%0.81%

992 HK聯想集團

1.55%1.13%

1088 HK中國神華

1.31%0.96%

9961 HK攜程集團－Ｓ

0.89%1.24%

9987 HK百勝中國

1.16%0.84%

1109 HK華潤置地

1.04%0.73%

175 HK吉利汽車

1.14%0.84%

2020 HK安踏體育

0.98%0.71%

9660 HK地平線機器人－Ｗ

0.50%0.23%

9868 HK小鵬汽車－Ｗ

0.82%0.55%

9888 HK百度集團－ＳＷ

1.56%1.33%

9618 HK京東集團－ＳＷ

1.76%1.54%

9926 HK康方生物

0.71%0.50%

2423 HK貝殼－Ｗ

0.89%0.69%

1378 HK中國宏橋

0.77%0.57%

2328 HK中國財險

0.94%0.74%

9633 HK農夫山泉

0.80%0.61%

267 HK中信股份

0.63%0.44%

386 HK中國石油化工股份

0.90%0.73%

2015 HK理想汽車－Ｗ

0.65%0.50%

2057 HK中通快遞－Ｗ

0.71%0.61%

1093 HK石藥集團

0.65%0.56%

1658 HK郵儲銀行

0.50%0.44%

3328 HK交通銀行

0.58%0.52%

6618 HK京東健康

0.40%0.35%

3692 HK翰森製藥

0.50%0.45%

2313 HK申洲國際

0.34%0.39%

688 HK中國海外發展

0.48%0.45%

700 HK騰訊控股

00703 +5.9%

007008.51%

0070314.44%

939 HK建設銀行

00700 +3.7%

007007.52%

007033.78%

1398 HK工商銀行

00700 +2.8%

007005.36%

007032.54%

3690 HK美團－Ｗ

00700 +2.1%

007004.44%

007032.31%

9988 HK阿里巴巴－SW

00703 +2.0%

007007.48%

007039.49%

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各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00700 權重
沒有獨有持股

00700 完整持股 00703 完整持股 00700 集保分散 00703 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00700 富邦恒生國企	00703 台新MSCI中國
股價	17.36 元	19.8 元
基金規模	6.0 億勝	1.8 億
受益人數	2,748 人勝	1,071 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.68% 較低管理費 0.50%、保管費 0.18%	1.10% 管理費 0.90%、保管費 0.20%
折溢價	-0.06%	+0.42%
發行商	富邦	台新
成分股數	46	96
上市日期	2017-07-28	2017-08-10
00700 恒生中國企業指數
00703 MSCI中國指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00700

換到

00703

持有張數

平均成本（元）

目前市值

173,600 元

損益 0

可換 00703

8.77張

約 8,767 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00700 vs 00703 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00700 vs 00703 ETF 成分股重疊比較