資金重疊度
40.1%
中等重疊（28 檔共同）
00678 vs 00897 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00678 和 00897 的平均資金重疊度為 40.1%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+55.88%
00897 勝（vs +51.71%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
1.01%
00678 較低（vs 1.05%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00678+53.65%
00897勝+56.38%
年化波動率越低越穩
00678勝19.97%
0089722.25%
夏普值越高越好
00678勝2.78
008972.62
最大回撤越接近 0 越好
00678勝-6.55%
00897-7.46%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重MRNA USMODERNA INC
1.67%6.73%
RVMD USREVOLUTION MEDICINES INC
2.45%6.99%
VRTX USVERTEX PHARMACEUTICALS INC
7.48%3.68%
EXEL USEXELIXIS INC
1.03%4.29%
TWST USTWIST BIOSCIENCE CORP
0.22%3.37%
BNTX USBIONTECH SE-ADR
0.83%3.56%
IDYA USIDEAYA BIOSCIENCES INC
0.16%2.64%
IBRX USIMMUNITYBIO INC
0.66%2.95%
REGN USREGENERON PHARMACEUTICALS
5.97%3.70%
INCY USINCYTE CORP
1.60%3.55%
CAI USCARIS LIFE SCIENCES INC
0.37%1.92%
NVAX USNOVAVAX INC
0.10%1.52%
CRSP USCRISPR THERAPEUTICS AG
0.35%1.71%
IOVA USIOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
0.07%1.28%
ABCL USABCELLERA BIOLOGICS INC
0.07%1.11%
VIR USVIR BIOTECHNOLOGY INC
0.07%0.93%
KURA USKURA ONCOLOGY INC
0.06%0.90%
JANX USJANUX THERAPEUTICS INC
0.05%0.85%
CRVS USCORVUS PHARMACEUTICALS INC
0.09%0.85%
RIGL USRIGEL PHARMACEUTICALS INC
0.08%0.62%
CTMX USCYTOMX THERAPEUTICS INC
0.04%0.53%
NTLA USINTELLIA THERAPEUTICS INC
0.09%0.53%
DSGN USDESIGN THERAPEUTICS INC
0.06%0.50%
PACB USPACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF
0.02%0.36%
ALVO USALVOTECH SA
0.07%0.40%
PSNL USPERSONALIS INC
0.08%0.39%
XNCR USXENCOR INC
0.04%0.30%
PRME USPRIME MEDICINE INC
0.08%0.11%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00678 權重 |
|---|---|---|
| 1 | GILD USGILEAD SCIENCES INC | 7.31% |
| 2 | AMGN USAMGEN INC | 7.15% |
| 3 | ALNY USALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.19% |
| 4 | BIIB USBIOGEN INC | 2.32% |
| 5 | UTHR USUNITED THERAPEUTICS CORP | 2.14% |
| 6 | INSM USINSMED INC | 2.09% |
| 7 | ARGX USARGENX SE - ADR | 2.01% |
| 8 | RPRX USROYALTY PHARMA PLC- CL A | 1.93% |
| 9 | BIB USPROSHARES ULTRA NASD BIOTECH | 1.85% |
| 10 | ILMN USILLUMINA INC | 1.80% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00678換到
00897目前市值
359,700 元
損益 0
可換 00897
37.16張
約 37,159 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00678 vs 00897 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。