資金重疊度
35.7%
中等重疊（18 檔共同）
00649 vs 00703 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00649 和 00703 的平均資金重疊度為 35.7%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+9.54%
—
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
1.10%
管理費與保管費合計
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
此區間共同交易日不足，請改選較長區間。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 3 個交易日 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00649勝+17.15%
00703+10.20%
年化波動率越低越穩
00649157.22%
00703勝19.22%
夏普值越高越好
00649勝379422.14
007030.55
最大回撤越接近 0 越好
00649勝0%
00703-14.55%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重700 HK騰訊控股
9.17%13.48%
2318 HK中國平安
4.90%2.18%
939 HK建設銀行
6.89%4.20%
1398 HK工商銀行
4.19%2.35%
857 HK中國石油股份
0.77%1.29%
3988 HK中國銀行
2.51%1.99%
688 HK中國海外發展
1.03%0.52%
2382 HK舜宇光學科技
0.93%0.43%
2313 HK申洲國際
0.80%0.38%
1088 HK中國神華
0.52%0.91%
1093 HK石藥集團
0.80%0.48%
2319 HK蒙牛乳業
0.82%0.51%
1177 HK中國生物製藥
0.72%0.48%
2628 HK中國人壽
1.46%1.23%
1109 HK華潤置地
0.97%0.82%
267 HK中信股份
0.57%0.48%
3328 HK交通銀行
0.45%0.52%
175 HK吉利汽車
0.77%0.84%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00649換到
00703目前市值
—
損益 —
可換 00703
—張
約 0 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00649 vs 00703 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。