00646 vs 009801 ETF 成分股重疊 6.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00646 和 009801 的平均資金重疊度為 6.7%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

6.7%

偏低重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+22.27%

00646 較高（vs +16.02%）

近 12 月殖利率

8.84%

—

年管理＋保管費

0.42%

009801 較低（vs 0.71%）

00646

2.9%

獨有 97.1%

009801

10.6%

獨有 89.4%

共同00646 獨有009801 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00646元大S&P500

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009801中信美國創新科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+22.27%

+16.02%

近 3 年

+74.53%

—

近 5 年

+100.84%

—

00646 009801

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00646較高+22.36%

009801+7.10%

年化波動率越低越穩

00646較低12.63%

00980122.94%

夏普值越高越好

00646較高1.83

0098010.32

最大回撤越接近 0 越好

00646較高-7.43%

009801-14.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

GE UNGENERAL ELECTRIC

0.48%1.78%

RTX UNRTX CORP

0.39%1.41%

ORCL UNORACLE CORP

0.38%1.37%

ANET UNARISTA NETWORKS INC

0.30%1.12%

APH UNAMPHENOL CORP-CL A

0.29%1.03%

GLW UNCORNING INC

0.17%0.62%

EMR UNEMERSON ELECTRIC CO

0.12%0.45%

VRT UNVERTIV HOLDINGS CO-A

0.14%0.46%

MSI UNMOTOROLA SOLUTIONS INC

0.11%0.41%

TEL UNTE CONNECTIVITY PLC

0.09%0.33%

KEYS UNKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

0.08%0.31%

COHR UNCOHERENT CORP

0.09%0.30%

CIEN UNCIENA CORP

0.07%0.26%

GRMN UNGARMIN LTD

0.07%0.23%

TDY UNTELEDYNE TECHNOLOGIES INC

0.04%0.15%

Q UNQNITY ELECTRONICS INC

0.04%0.13%

RDDT UNREDDIT INC-CL A

0.03%0.11%

FTV UNFORTIVE CORP

0.02%0.09%

GE UNGENERAL ELECTRIC

009801 +1.3%

006460.48%

0098011.78%

RTX UNRTX CORP

009801 +1.0%

006460.39%

0098011.41%

ORCL UNORACLE CORP

009801 +1.0%

006460.38%

0098011.37%

ANET UNARISTA NETWORKS INC

009801 +0.8%

006460.30%

0098011.12%

APH UNAMPHENOL CORP-CL A

009801 +0.7%

006460.29%

0098011.03%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00646 權重
1	NVDA UQNVIDIA CORP	7.86%
2	AAPL UQAPPLE INC	7.33%
3	MSFT UQMICROSOFT CORP	5.47%
4	AMZN UQAMAZON.COM INC	3.64%
5	GOOGL UQALPHABET INC-CL A	3.01%
6	AVGO UQBROADCOM INC	2.43%
7	GOOG UQALPHABET INC-CL C	2.40%
8	META UQMETA PLATFORMS INC-CLASS A	2.22%
9	MU UQMICRON TECHNOLOGY INC	1.63%
10	TSLA UQTESLA INC	1.53%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-18

項目	00646 元大S&P500	009801 中信美國創新科技
股價	76.6 元	11.31 元
基金規模	481.7 億較高	10.6 億
受益人數	11.4 萬人較多	8,777 人
近12月殖利率	—	8.84%
年管理＋保管費	0.71% 管理費 0.50%、保管費 0.21%	0.42% 較低管理費 0.30%、保管費 0.12%
折溢價	+0.35%	0.00%
發行商	元大	中國信託
成分股數	502	50
上市日期	2015-12-14	2025-02-11
00646 標普500指數
009801 Solactive美國創新科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00646

換到

009801

持有張數

平均成本（元）

目前市值

766,000 元

損益 0

可換 009801

67.73張

約 67,727 股

年配息變化

+6.8萬

預估年領 $67,714

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00646 vs 009801 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00646 vs 009801 ETF 成分股重疊比較