資金重疊度
50.9%
中等重疊（50 檔共同）
00645 vs 00972 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00972 的平均資金重疊度為 50.9%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+45.16%
00972 較高（vs +29.31%）
近 12 月殖利率
4.37%
—
年管理＋保管費
0.70%
00645 較低（vs 0.75%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645+32.27%
00972較高+42.62%
年化波動率越低越穩
0064520.56%
00972較低18.04%
夏普值越高越好
006451.62
00972較高2.46
最大回撤越接近 0 越好
00645較高-10.49%
00972-13.24%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重7267 JP本田汽車
0.55%8.05%
2914 JP日本煙草公司
0.74%7.86%
9434 JP軟體銀行公司
0.65%7.73%
8750 JP第一生命集團公司
0.57%7.64%
4502 JP武田藥品
0.91%7.66%
5108 JP普利司通
0.36%5.35%
5401 JP日本製鐵公司
0.30%4.29%
1925 JP大和房屋工業
0.20%3.44%
9101 JP日本郵船
0.23%3.38%
9104 JP商船三井
0.23%3.06%
8601 JP大和證券
0.20%2.92%
1928 JP積水房屋
0.16%2.82%
7270 JP速霸陸公司
0.13%2.28%
7272 JP山葉發動機
0.15%2.24%
7202 JP五十鈴自動車
0.09%1.64%
1878 JP大東建託
0.09%1.57%
5411 JPJFE
0.09%1.57%
9107 JP川崎汽船
0.12%1.54%
5201 JPAGC公司
0.10%1.28%
3003 JPHulic
0.08%1.22%
7261 JP馬自達汽車公司
0.06%1.06%
4704 JP趨勢科技
0.06%1.00%
5406 JP神戶製鋼所
0.07%0.99%
4042 JP東曹公司
0.06%0.98%
3861 JP王子控股
0.05%0.89%
2181 JPPersol控股
0.05%0.83%
1911 JP住友林業
0.05%0.83%
1808 JP長谷工公司
0.04%0.77%
5938 JP驪住集團公司
0.04%0.74%
3231 JP野村不動產
0.04%0.72%
8252 JP丸井集團
0.03%0.68%
5021 JP科斯莫能源控股
0.04%0.67%
6417 JPSANKYO CO LTD
0.04%0.66%
7164 JPZENKOKU HOSHO CO LTD
0.03%0.58%
5076 JPINFRONEER
0.04%0.57%
5110 JP住友橡膠工業
0.04%0.56%
4202 JPDaicel Corp
0.03%0.55%
4208 JP宇部公司
0.04%0.50%
4676 JPFuji Media Holdings Inc
0.05%0.51%
3291 JP飯田集團控股
0.04%0.44%
4205 JPZEON公司
0.04%0.44%
9076 JPSEINO HOLDINGS CO LTD
0.03%0.41%
1820 JP西松建設
0.02%0.32%
7956 JP貝親公司
0.03%0.31%
2127 JP日本M&A中心
0.02%0.27%
7313 JPTS TECH CO LTD
0.02%0.26%
3116 JPTOYOTA紡織公司
0.02%0.23%
547A JP穆尼諾瓦
<0.01%0.17%
4547 JPKISSEI藥品工業
<0.01%0.14%
2379 JPDIP公司
<0.01%0.09%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.54% |
| 2 | 7203 JPToyota Motor Corp | 2.49% |
| 3 | 6501 JPHitachi Ltd | 2.41% |
| 4 | 8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.29% |
| 5 | 6758 JPSony Corp | 2.17% |
| 6 | 6098 JPRecruit Holdings Co Ltd | 2.16% |
| 7 | 8035 JPTokyo Electron Ltd | 1.83% |
| 8 | 8411 JPMizuho Financial Group Inc | 1.81% |
| 9 | 6857 JPADVANTEST CORP | 1.70% |
| 10 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.56% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00972目前市值
578,000 元
損益 0
可換 00972
25.78張
約 25,780 股
年配息變化
+2.5萬
預估年領 $25,259
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00645 vs 00972 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。