資金重疊度
53.9%
中等重疊（50 檔共同）
00645 vs 00956 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00956 的平均資金重疊度為 53.9%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+48.49%
00645 勝（vs +46.64%）
近 12 月殖利率
5.42%
—
年管理＋保管費
0.65%
00956 較低（vs 0.70%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645勝+47.28%
00956+37.13%
年化波動率越低越穩
0064520.23%
00956勝18.51%
夏普值越高越好
00645勝2.42
009562.07
最大回撤越接近 0 越好
00645勝-10.49%
00956-12.10%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重7267 JPHonda Motor Co Ltd
0.48%4.72%
9107 JPKAWASAKI KISEN KAISHA LTD
0.09%3.55%
8604 JPNomura Holdings Inc
0.38%3.82%
8750 JPDai-ichi Life Holdings Inc
0.57%3.67%
5401 JPNippon Steel & Sumitomo Metal Corp
0.25%3.02%
6902 JPDenso Corp
0.31%2.93%
8725 JPMS&AD Insurance Group Holdings Inc
0.44%3.05%
7270 JPSubaru Corp
0.12%2.71%
7261 JPMazda Motor Corp
0.07%2.63%
9101 JPNippon Yusen KK
0.17%2.72%
7751 JPCanon Inc
0.31%2.82%
5108 JPBridgestone Corp
0.32%2.73%
9434 JPSOFTBANK CORP
0.54%2.93%
8795 JPT&D Holdings Inc
0.18%2.56%
5411 JPJFE Holdings Inc
0.09%2.45%
1928 JPSekisui House Ltd
0.16%2.46%
4502 JPTakeda Pharmaceutical Co Ltd
0.79%3.07%
2914 JPJapan Tobacco Inc
0.59%2.85%
1605 JPInpex Corp
0.25%2.48%
4503 JPAstellas Pharma Inc
0.31%2.44%
1925 JPDaiwa House Industry Co Ltd
0.20%2.33%
7272 JPYamaha Motor Co Ltd
0.10%2.01%
8309 JPSumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
0.35%2.21%
3861 JPOji Holdings Corp
0.06%1.77%
2768 JPSojitz Corp
0.09%1.78%
3092 JPZOZO Inc
0.04%1.73%
4523 JPEisai Co Ltd
0.09%1.59%
1802 JPObayashi Corp
0.17%1.63%
5406 JPKobe Steel Ltd
0.07%1.44%
7202 JPIsuzu Motors Ltd
0.10%1.46%
6305 JPHITACHI CONSTRUCTION MACHINE
0.04%1.40%
4183 JPMITSUI CHEMICALS INC
0.06%1.27%
8601 JPDaiwa Securities Group Inc
0.19%1.22%
5201 JPAGC Inc/Japan
0.10%1.09%
4208 JPUBE INDUSTRIES LTD
0.04%1.01%
8252 JPMarui Group Co Ltd
0.04%0.97%
8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc
2.33%3.26%
4188 JPMitsubishi Chemical Holdings Corp
0.13%1.04%
8253 JPCredit Saison Co Ltd
0.05%0.81%
5019 JPIDEMITSU KOSAN CO LTD
0.08%0.83%
3405 JPKuraray Co Ltd
0.04%0.76%
8304 JPAOZORA BANK LTD
0.04%0.74%
1808 JPHASEKO CORP
0.05%0.71%
3289 JP東急不動產控股公司
0.06%0.71%
4042 JPTOSOH CORP
0.07%0.68%
6473 JPJTEKT Corp
0.05%0.59%
6770 JPAlps Electric Co Ltd
0.04%0.53%
6472 JPNTN CORP
0%0.48%
6471 JPNSK Ltd
0.04%0.47%
6724 JPSeiko Epson Corp
0.06%0.48%
7267 JPHonda Motor Co Ltd
00956 +4.2%006450.48%
009564.72%
9107 JPKAWASAKI KISEN KAISHA LTD
00956 +3.5%006450.09%
009563.55%
8604 JPNomura Holdings Inc
00956 +3.4%006450.38%
009563.82%
8750 JPDai-ichi Life Holdings Inc
00956 +3.1%006450.57%
009563.67%
5401 JPNippon Steel & Sumitomo Metal Corp
00956 +2.8%006450.25%
009563.02%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.34% |
| 2 | 7203 JPToyota Motor Corp | 2.48% |
| 3 | 8035 JPTokyo Electron Ltd | 2.41% |
| 4 | 6501 JPHitachi Ltd | 1.95% |
| 5 | 6758 JPSony Corp | 1.88% |
| 6 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.83% |
| 7 | 8411 JPMizuho Financial Group Inc | 1.79% |
| 8 | 6981 JPMurata Manufacturing Co Ltd | 1.56% |
| 9 | 6857 JPADVANTEST CORP | 1.42% |
| 10 | 8058 JPMitsubishi Corp | 1.40% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00956目前市值
578,500 元
損益 0
可換 00956
45.80張
約 45,803 股
年配息變化
+3.1萬
預估年領 $31,355
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00645 vs 00956 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。