資金重疊度
55.5%
中等重疊（47 檔共同）
00645 vs 00956 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00956 的平均資金重疊度為 55.5%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 47 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+43.52%
00645 勝（vs +38.97%）
近 12 月殖利率
5.52%
—
年管理＋保管費
0.65%
00956 較低（vs 0.70%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645勝+43.90%
00956+32.27%
年化波動率越低越穩
0064518.93%
00956勝17.72%
夏普值越高越好
00645勝2.40
009561.88
最大回撤越接近 0 越好
00645勝-10.49%
00956-12.10%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重5706 JPMITSUI MINING & SMELTING CO
0.20%4.64%
1605 JPInpex Corp
0.31%4.41%
4503 JPAstellas Pharma Inc
0.34%3.95%
9107 JPKAWASAKI KISEN KAISHA LTD
0.09%3.48%
2914 JPJapan Tobacco Inc
0.63%3.66%
8053 JPSumitomo Corp
0.80%3.66%
8604 JPNomura Holdings Inc
0.34%3.06%
4502 JPTakeda Pharmaceutical Co Ltd
0.79%3.37%
9101 JPNippon Yusen KK
0.18%2.74%
8058 JPMitsubishi Corp
2.07%4.47%
8725 JPMS&AD Insurance Group Holdings Inc
0.45%2.72%
8601 JPDaiwa Securities Group Inc
0.18%2.43%
8411 JPMizuho Financial Group Inc
1.62%3.77%
7267 JPHonda Motor Co Ltd
0.45%2.56%
7261 JPMazda Motor Corp
0.06%2.09%
1802 JPObayashi Corp
0.19%2.20%
5406 JPKobe Steel Ltd
0.07%2.05%
8309 JPSumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
0.32%2.09%
2768 JPSojitz Corp
0.10%1.80%
5108 JPBridgestone Corp
0.31%1.94%
5401 JPNippon Steel & Sumitomo Metal Corp
0.26%1.88%
7272 JPYamaha Motor Co Ltd
0.11%1.69%
5201 JPAGC Inc/Japan
0.10%1.66%
5411 JPJFE Holdings Inc
0.09%1.65%
1928 JPSekisui House Ltd
0.17%1.63%
5019 JPIDEMITSU KOSAN CO LTD
0.10%1.56%
9147 JPNIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD
0.08%1.53%
4183 JPMITSUI CHEMICALS INC
0.06%1.44%
7751 JPCanon Inc
0.32%1.64%
8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc
2.05%3.35%
7202 JPIsuzu Motors Ltd
0.10%1.36%
6472 JPNTN CORP
0%1.26%
9434 JPSOFTBANK CORP
0.61%1.86%
4188 JPMitsubishi Chemical Holdings Corp
0.12%1.36%
4061 JPDENKI KAGAKU KOGYO K K
0.03%1.21%
6724 JPSeiko Epson Corp
0.06%1.22%
6471 JPNSK Ltd
0.04%1.17%
6305 JPHITACHI CONSTRUCTION MACHINE
0.04%1.14%
6473 JPJTEKT Corp
0.04%1.08%
5214 JPNIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD
0.05%1.02%
6113 JPAmada Holdings Co Ltd
0.07%1.00%
6770 JPAlps Electric Co Ltd
0.03%0.82%
3861 JPOji Holdings Corp
0.05%0.73%
4042 JPTOSOH CORP
0.06%0.68%
1808 JPHASEKO CORP
0.04%0.65%
4208 JPUBE INDUSTRIES LTD
0.02%0.63%
8252 JPMarui Group Co Ltd
0.03%0.53%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.05% |
| 2 | 7203 JPToyota Motor Corp | 2.75% |
| 3 | 6758 JPSony Corp | 2.07% |
| 4 | 6501 JPHitachi Ltd | 2.05% |
| 5 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.85% |
| 6 | 8035 JPTokyo Electron Ltd | 1.80% |
| 7 | 8031 JPMitsui & Co Ltd | 1.53% |
| 8 | 6857 JPADVANTEST CORP | 1.32% |
| 9 | 7011 JPMitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.29% |
| 10 | 8766 JPTokio Marine Holdings Inc | 1.28% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00956目前市值
543,500 元
損益 0
可換 00956
43.76張
約 43,760 股
年配息變化
+3萬
預估年領 $30,001
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00645 vs 00956 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。