00645 vs 00956 ETF 成分股重疊比較

00645
富邦日本
58.6▲ 0.1 (0.17%)
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VS
00956
中信日經高股息
13.36▼ 0.03 (-0.22%)
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四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00645 和 00956 的平均資金重疊度為 54.1%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.1%

中等重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+37.98%

00645 較高（vs +36.39%）

近 12 月殖利率

6.89%

—

年管理＋保管費

0.65%

00956 較低（vs 0.70%）

00645
11.6%
獨有 88.4%
00956
96.6%
獨有 3.4%
共同00645 獨有00956 獨有

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想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

00645+5.97%58.60 元・+3.30 元
00956+9.60%13.36 元・+1.17 元

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年
+37.98%
+36.39%
近 3 年
+83.53%
—
近 5 年
+127.13%
—
00645 00956

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
00645較高+37.14%
00956+29.08%
年化波動率越低越穩
0064520.95%
00956較低18.47%
夏普值越高越好
00645較高1.83
009561.63
最大回撤越接近 0 越好
00645較高-10.49%
00956-12.10%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

接著分析這組 ETF

已看完報酬與風險後，可以增加候選標的、帶入實際投組，或驗證定期投入結果。

登入後加入第 3 檔一起比較保留目前兩檔，登入後可加入更多候選 ETF 比較風險、費用與持股重疊。把這兩檔帶入我的投組輸入實際張數，檢查合併後的持股、產業集中與配息現金流。試算這兩檔的定期投入結果沿用目前 ETF 組合，查看歷史定期投入後的累積報酬。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

006450095650 檔共同持有
股票
0%2.5%5.0%
權重
7267 JPHonda Motor Co Ltd
0.49%4.75%
9107 JPKAWASAKI KISEN KAISHA LTD
0.11%4.28%
8604 JPNomura Holdings Inc
0.41%3.87%
5401 JPNippon Steel & Sumitomo Metal Corp
0.29%3.39%
8750 JPDai-ichi Life Holdings Inc
0.54%3.32%
8725 JPMS&AD Insurance Group Holdings Inc
0.48%3.16%
7272 JPYamaha Motor Co Ltd
0.15%2.82%
4502 JPTakeda Pharmaceutical Co Ltd
0.79%3.04%
4503 JPAstellas Pharma Inc
0.32%2.44%
1925 JPDaiwa House Industry Co Ltd
0.20%2.22%
8309 JPSumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
0.39%2.28%
6305 JPHITACHI CONSTRUCTION MACHINE
0.05%1.38%
4183 JPMITSUI CHEMICALS INC
0.06%1.13%
8601 JPDaiwa Securities Group Inc
0.20%1.22%
4208 JPUBE INDUSTRIES LTD
0.04%1.01%
8252 JPMarui Group Co Ltd
0.04%0.88%
4188 JPMitsubishi Chemical Holdings Corp
0.13%0.96%
5019 JPIDEMITSU KOSAN CO LTD
0.09%0.85%
8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc
2.31%3.06%
8253 JPCredit Saison Co Ltd
0.05%0.76%
3289 JP東急不動產控股公司
0.06%0.64%
6770 JPAlps Electric Co Ltd
0.04%0.51%
7267 JPHonda Motor Co Ltd
00956 +4.3%
006450.49%
009564.75%
9107 JPKAWASAKI KISEN KAISHA LTD
00956 +4.2%
006450.11%
009564.28%
8604 JPNomura Holdings Inc
00956 +3.5%
006450.41%
009563.87%
9101 JPNippon Yusen KK
00956 +3.1%
006450.22%
009563.34%
5401 JPNippon Steel & Sumitomo Metal Corp
00956 +3.1%
006450.29%
009563.39%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票00645 權重
1
8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc
3.52%
2
7203 JPToyota Motor Corp
2.39%
3
6501 JPHitachi Ltd
2.13%
4
6758 JPSony Corp
2.07%
5
6098 JPRecruit Holdings Co Ltd
2.01%
6
8411 JPMizuho Financial Group Inc
1.82%
7
8035 JPTokyo Electron Ltd
1.82%
8
6857 JPADVANTEST CORP
1.56%
9
9984 JPSoftBank Group Corp
1.54%
10
8058 JPMitsubishi Corp
1.44%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目00645
富邦日本		00956
中信日經高股息
股價58.6 元13.36 元
基金規模25.1 億 較高4.4 億
受益人數9,813 人 較多3,236 人
近12月殖利率— 6.89%
年管理＋保管費0.70% 管理費 0.50%、保管費 0.20%0.65% 較低管理費 0.50%、保管費 0.15%
折溢價-0.09%-0.15%
發行商富邦中國信託
成分股數104250
上市日期2015-11-062024-08-20
00645 東證股價指數
00956 日經高股息50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00645

換到

00956

目前市值

586,000 元

損益 0

可換 00956

43.86張

約 43,862 股

年配息變化

+4萬

預估年領 $40,375

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00645 vs 00956 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。