00645 vs 00954 ETF 成分股重疊 50.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00645 和 00954 的平均資金重疊度為 50.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

50.3%

中等重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+120.15%

00954 勝（vs +43.52%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.70%

00645 較低（vs 0.75%）

00645

5.4%

獨有 94.6%

00954

95.2%

獨有 4.8%

共同00645 獨有00954 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+43.52%

+120.15%

近 3 年

+88.65%

—

近 5 年

+121.29%

—

00645 00954

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00645+43.90%

00954勝+123.58%

年化波動率越低越穩

00645勝18.93%

0095437.72%

夏普值越高越好

006452.40

00954勝3.41

最大回撤越接近 0 越好

00645勝-10.49%

00954-18.39%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

8035 JPTokyo Electron Ltd

1.80%14.73%

6146 JPDISCO CORP

0.51%12.61%

6857 JPADVANTEST CORP

1.32%13.36%

6723 JPRENESAS ELECTRONICS CORP

0.60%10.57%

7735 JPDAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

0.14%6.00%

6963 JPRohm Co Ltd

0.14%5.24%

6920 JPLASERTEC CORP

0.28%5.38%

6525 JPKOKUSAI ELECTRIC CORP

0.13%4.39%

3436 JPSUMCO

0.10%4.15%

7729 JPTokyo Seimitsu Co Ltd

0.06%2.54%

6871 JPMICRONICS JAPAN CO.LTD.

0.04%1.93%

6728 JPULVAC INC

0.04%1.76%

6526 JPSOCIONEXT INC

0.03%1.47%

3132 JPMACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS INC

0.04%1.44%

6770 JPAlps Electric Co Ltd

0.03%1.42%

6323 JPRORZE CORPORATION

0.04%1.40%

6590 JPSHIBAURA MECHATRONICS CORP

0.04%1.30%

6941 JPYAMAICHI ELECTRONICS CO LTD

0.01%0.72%

6707 JPSANKEN ELECTRIC

0.02%0.68%

6315 JPTOWA CORP

0.02%0.62%

167A JPRYOYO RYOSAN HOLDINGS INC

0%0.49%

6875 JPMEGACHIPS CORP

0.01%0.49%

6235 JPOPTORUN CO LTD

0%0.48%

6055 JPJAPAN MATERIAL CO LTD

0.02%0.49%

3445 JPRS TECHNOLOGIES CO.LTD.

0%0.33%

6929 JPNIPPON CERAMIC CO LTD

0%0.28%

6947 JPZUKEN INC

0%0.24%

2760 JPTOKYO ELECTRON DEVICE LTD

0.01%0.24%

6387 JPSAMCO INC

0.01%0.22%

7433 JPHAKUTO CO LTD

0%0.19%

8035 JPTokyo Electron Ltd

00954 +12.9%

006451.80%

0095414.73%

6146 JPDISCO CORP

00954 +12.1%

006450.51%

0095412.61%

6857 JPADVANTEST CORP

00954 +12.0%

006451.32%

0095413.36%

6723 JPRENESAS ELECTRONICS CORP

00954 +10.0%

006450.60%

0095410.57%

7735 JPDAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

00954 +5.9%

006450.14%

009546.00%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00645 權重
1	8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.05%
2	7203 JPToyota Motor Corp	2.75%
3	6758 JPSony Corp	2.07%
4	8058 JPMitsubishi Corp	2.07%
5	8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.05%
6	6501 JPHitachi Ltd	2.05%
7	9984 JPSoftBank Group Corp	1.85%
8	8411 JPMizuho Financial Group Inc	1.62%
9	8031 JPMitsui & Co Ltd	1.53%
10	7011 JPMitsubishi Heavy Industries Ltd	1.29%

00645 完整持股 ↗00954 完整持股 ↗00645 集保分散 00954 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00645 富邦日本	00954 中信日本半導體
股價	54.35 元	17.26 元
基金規模	27.9 億勝	17.4 億
受益人數	1.1 萬人勝	9,762 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.70% 較低管理費 0.50%、保管費 0.20%	0.75% 管理費 0.60%、保管費 0.15%
折溢價	-0.31%	+0.47%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	1046	50
上市日期	2015-11-06	2024-08-20
00645 東證股價指數
00954 NYSE FactSet 日本半導體指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00645

換到

00954

持有張數

平均成本（元）

目前市值

543,500 元

損益 0

可換 00954

31.49張

約 31,488 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00645 vs 00954 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00645 vs 00954 ETF 成分股重疊比較