資金重疊度
51.2%
中等重疊（31 檔共同）
00645 vs 00954 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00954 的平均資金重疊度為 51.2%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+59.20%
00954 較高（vs +30.53%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.70%
00645 較低（vs 0.75%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645+32.27%
00954較高+64.79%
年化波動率越低越穩
00645較低20.56%
0095450.95%
夏普值越高越好
00645較高1.62
009541.32
最大回撤越接近 0 越好
00645較高-10.49%
00954-31.99%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重6857 JP愛德萬測試
1.70%16.40%
8035 JP東京威力科創有限公司
1.83%14.52%
285A JP鎧俠控股公司
0.41%12.92%
6920 JPLASERTEC CORP
0.29%7.53%
6723 JP瑞薩電子公司
0.49%7.22%
7735 JP斯克林集團有限公司
0.16%6.81%
6146 JPDISCO CORP
0.42%6.62%
6525 JPKOKUSAI ELECTRIC CORP
0.15%4.88%
6963 JP羅姆有限公司
0.13%3.81%
3436 JP勝高公司
0.09%2.49%
7729 JP東京精密有限公司
0.06%1.98%
3132 JP麥克尼卡控股公司
0.05%1.49%
6323 JP樂華公司
0.04%1.22%
6871 JPMicronics Japan Co Ltd
0.03%1.19%
6728 JPULVAC INC
0.03%1.09%
6770 JP阿爾卑斯阿爾派有限公司
0.04%1.08%
6526 JP索思未來科技公司
0.03%0.89%
6590 JP芝浦MECHATRONICS公司
0.03%0.67%
6941 JP山一電機有限公司
<0.01%0.48%
167A JPRYOYO RYOSAN HOLDINGS INC
<0.01%0.41%
6055 JP日本材料有限公司
0.02%0.39%
6315 JPTOWA CORP
0.02%0.37%
6875 JPMEGACHIPS CORP
<0.01%0.34%
6707 JPSanken電氣有限公司
0.01%0.32%
6947 JP圖研公司
<0.01%0.22%
2760 JP東京威力科創股份有限公司
0.01%0.21%
6235 JP光馳有限公司
<0.01%0.19%
6929 JP日本CERAMIC 有限公司
<0.01%0.18%
3445 JP艾爾斯半導體有限公司
<0.01%0.18%
7433 JP伯東有限公司
<0.01%0.17%
6387 JPSAMCO INC
<0.01%0.09%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.54% |
| 2 | 7203 JPToyota Motor Corp | 2.49% |
| 3 | 6501 JPHitachi Ltd | 2.41% |
| 4 | 8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.29% |
| 5 | 6758 JPSony Corp | 2.17% |
| 6 | 6098 JPRecruit Holdings Co Ltd | 2.16% |
| 7 | 8411 JPMizuho Financial Group Inc | 1.81% |
| 8 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.56% |
| 9 | 8058 JPMitsubishi Corp | 1.50% |
| 10 | 8766 JPTokio Marine Holdings Inc | 1.39% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00954目前市值
578,000 元
損益 0
可換 00954
32.42張
約 32,417 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00645 vs 00954 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。