00625K vs 00636K ETF 成分股重疊 59.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00625K 和 00636K 的平均資金重疊度為 59.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.4%

中等重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

-13.43%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.95%

00636K 較低（vs 1.09%）

00625K

46.5%

獨有 53.5%

00636K

72.3%

獨有 27.7%

共同00625K 獨有00636K 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00625K富邦上証+R

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00636K國泰中國A50+U

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

-13.43%

近 3 年

—

+22.01%

近 5 年

-7.92%

-16.87%

00625K 00636K

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 44 個交易日・資料至 2026-10-30 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00625K較高-9.08%

00636K-13.03%

年化波動率越低越穩

00625K32.34%

00636K較低18.16%

夏普值越高越好

00625K-1.30

00636K較高-0.75

最大回撤越接近 0 越好

00625K較高-14.66%

00636K-19.01%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

600519 CH貴州茅臺

4.97%9.58%

601288 CH農業銀行

0.95%3.65%

600036 CH招商銀行

2.39%4.94%

601398 CH工商銀行

1.25%3.65%

603259 CH藥明康德

3.86%1.93%

600900 CH長江電力

2.46%4.00%

601138 CH工業富聯

1.36%2.84%

601988 CH中國銀行

0.45%1.70%

600000 CH浦發銀行

0.59%1.83%

601328 CH交通銀行

1.02%2.21%

688041 CH海光信息技術股份有限公司

1.20%2.17%

688256 CH寒武紀

2.10%3.05%

601857 CH中國石油股份

1.05%2.00%

601939 CH建設銀行

0.45%1.39%

601225 CH陝西煤業股份有限公司

0.64%1.50%

601088 CH中國神華

0.84%1.69%

601166 CH興業銀行股份有限公司

1.48%2.29%

601658 CH郵儲銀行

0.28%1.03%

601601 CH中國太保

0.47%1.15%

600276 CH恒瑞醫藥

2.38%1.70%

601318 CH中國平安

2.50%3.09%

600030 CH中信証券

1.05%1.63%

601899 CH紫金礦業

3.65%3.13%

600028 CH中國石油化工股份

0.50%1.00%

601998 CH中信銀行

0.22%0.67%

601211 CH國泰君安

0.79%1.23%

688008 CH瀾起科技

1.38%1.00%

603986 CH兆易創新

1.31%0.95%

603993 CH洛陽鉬業

0.96%1.31%

601816 CH京滬高鐵

1.65%1.31%

601319 CH中國人民保險集團

0.10%0.43%

600183 CH廣東生益科技股份有限公司

0.96%1.16%

688012 CH中微公司

1.22%1.13%

600519 CH貴州茅臺

00636K +4.6%

00625K4.97%

00636K9.58%

601288 CH農業銀行

00636K +2.7%

00625K0.95%

00636K3.65%

600036 CH招商銀行

00636K +2.5%

00625K2.39%

00636K4.94%

601398 CH工商銀行

00636K +2.4%

00625K1.25%

00636K3.65%

603259 CH藥明康德

00625K +1.9%

00625K3.86%

00636K1.93%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00625K 權重
1	600660 CH福耀玻璃	1.16%
2	600031 CH三一重工	1.14%
3	600887 CH伊利股份	1.09%
4	600309 CH萬華化學	1.06%
5	600690 CH海爾智家	1.05%
6	601668 CH中國建築	1.04%
7	600406 CH國電南瑞	1.01%
8	600089 CH特變電工	0.95%
9	601766 CH中國中車	0.86%
10	600919 CH江蘇銀行	0.84%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-30

項目	00625K 富邦上証+R	00636K 國泰中國A50+U
股價	7.91 元	7.54 元
基金規模	—	—
受益人數	—	—
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.09% 管理費 0.99%、保管費 0.10%	0.95% 較低管理費 0.85%、保管費 0.10%
折溢價	+1.28%	-2.20%
發行商	富邦	國泰
成分股數	165	48
上市日期	2016-08-08	2017-10-24
00625K 上証180指數
00636K 富時中國A50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00625K

換到

00636K

持有張數

平均成本（元）

目前市值

79,100 元

損益 0

可換 00636K

10.49張

約 10,490 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00625K vs 00636K ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00625K vs 00636K ETF 成分股重疊比較