00625K vs 00636 ETF 成分股重疊 58.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00625K 和 00636 的平均資金重疊度為 58.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

58.7%

中等重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

-2.14%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.95%

00636 較低（vs 1.09%）

00625K

46.2%

獨有 53.8%

00636

71.2%

獨有 28.8%

共同00625K 獨有00636 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00625K富邦上証+R

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00636國泰中國A50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

-2.14%

近 3 年

—

+29.74%

近 5 年

-6.29%

-2.71%

00625K 00636

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 44 個交易日・資料至 2026-10-22 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00625K-10.26%

00636較高-0.59%

年化波動率越低越穩

00625K32.20%

00636較低16.27%

夏普值越高越好

00625K-1.43

00636較高-0.04

最大回撤越接近 0 越好

00625K較高-12.60%

00636-14.71%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

600519 CH貴州茅臺

4.68%8.99%

601288 CH農業銀行

0.94%3.58%

600036 CH招商銀行

2.28%4.70%

601398 CH工商銀行

1.22%3.56%

603259 CH藥明康德

3.81%1.90%

601138 CH工業富聯

1.43%3.00%

600900 CH長江電力

2.45%3.98%

601988 CH中國銀行

0.46%1.72%

600000 CH浦發銀行

0.56%1.75%

601328 CH交通銀行

0.96%2.09%

688041 CH海光信息技術股份有限公司

1.33%2.42%

688256 CH寒武紀

2.09%3.03%

601939 CH建設銀行

0.44%1.35%

601857 CH中國石油股份

0.96%1.82%

601225 CH陝西煤業股份有限公司

0.61%1.42%

601088 CH中國神華

0.80%1.61%

601166 CH興業銀行股份有限公司

1.38%2.13%

601658 CH郵儲銀行

0.27%0.99%

600276 CH恒瑞醫藥

2.24%1.60%

601601 CH中國太保

0.43%1.07%

600030 CH中信証券

1.09%1.68%

601318 CH中國平安

2.39%2.96%

601899 CH紫金礦業

3.66%3.13%

600028 CH中國石油化工股份

0.45%0.90%

688008 CH瀾起科技

1.52%1.09%

601211 CH國泰君安

0.79%1.22%

601998 CH中信銀行

0.21%0.63%

603986 CH兆易創新

1.39%1.01%

603993 CH洛陽鉬業

0.96%1.32%

601816 CH京滬高鐵

1.63%1.29%

601319 CH中國人民保險集團

0.10%0.41%

600183 CH廣東生益科技股份有限公司

1.21%1.46%

688012 CH中微公司

1.49%1.39%

600519 CH貴州茅臺

00636 +4.3%

00625K4.68%

006368.99%

601288 CH農業銀行

00636 +2.6%

00625K0.94%

006363.58%

600036 CH招商銀行

00636 +2.4%

00625K2.28%

006364.70%

601398 CH工商銀行

00636 +2.3%

00625K1.22%

006363.56%

603259 CH藥明康德

00625K +1.9%

00625K3.81%

006361.90%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00625K 權重
1	600031 CH三一重工	1.14%
2	600660 CH福耀玻璃	1.12%
3	600406 CH國電南瑞	1.01%
4	601668 CH中國建築	1.00%
5	600887 CH伊利股份	1.00%
6	600690 CH海爾智家	0.99%
7	600309 CH萬華化學	0.99%
8	600089 CH特變電工	0.94%
9	600522 CH中天科技	0.94%
10	601766 CH中國中車	0.83%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00625K 富邦上証+R	00636 國泰中國A50
股價	8.05 元	25.17 元
基金規模	—	23.9 億
受益人數	—	8,135 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.09% 管理費 0.99%、保管費 0.10%	0.95% 較低管理費 0.85%、保管費 0.10%
折溢價	+0.12%	-0.08%
發行商	富邦	國泰
成分股數	165	48
上市日期	2016-08-08	2015-04-01
00625K 上証180指數
00636 富時中國A50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00625K

換到

00636

持有張數

平均成本（元）

目前市值

80,500 元

損益 0

可換 00636

3.20張

約 3,198 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00625K vs 00636 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00625K vs 00636 ETF 成分股重疊比較