資金重疊度
53.2%
中等重疊（32 檔共同）
006205 vs 00636 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
006205 和 00636 的平均資金重疊度為 53.2%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 32 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+28.62%
00636 勝（vs +26.99%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.95%
00636 較低（vs 1.09%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
006205+29.10%
00636勝+29.83%
年化波動率越低越穩
006205勝16.28%
0063616.41%
夏普值越高越好
0062051.85
00636勝1.88
最大回撤越接近 0 越好
006205-7.71%
00636勝-6.82%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重600519 CH貴州茅臺
4.16%7.60%
601288 CH農業銀行
0.76%2.77%
600036 CH招商銀行
1.93%3.79%
601398 CH工商銀行
1.00%2.76%
601138 CH工業富聯
1.63%3.24%
603259 CH藥明康德
3.04%1.45%
688041 CH海光信息技術股份有限公司
1.98%3.42%
600900 CH長江電力
2.15%3.31%
601328 CH交通銀行
0.75%1.76%
688256 CH寒武紀
2.62%3.60%
600000 CH浦發銀行
0.48%1.41%
601988 CH中國銀行
0.34%1.23%
600276 CH恒瑞醫藥
2.35%1.60%
601899 CH紫金礦業
3.74%3.04%
601939 CH建設銀行
0.35%1.02%
603986 CH兆易創新
2.08%1.44%
601225 CH陝西煤業股份有限公司
0.50%1.12%
601857 CH中國石油股份
0.75%1.36%
601088 CH中國神華
0.66%1.27%
601166 CH興業銀行股份有限公司
1.23%1.82%
601601 CH中國太保
0.44%1.02%
688008 CH瀾起科技
1.83%1.26%
601658 CH郵儲銀行
0.22%0.78%
600030 CH中信証券
1.09%1.60%
601318 CH中國平安
2.29%2.70%
601211 CH國泰君安
0.86%1.27%
603993 CH洛陽鉬業
1.20%1.56%
600028 CH中國石油化工股份
0.40%0.75%
601816 CH京滬高鐵
1.43%1.08%
601998 CH中信銀行
0.16%0.46%
601319 CH中國人民保險集團
0.09%0.37%
600309 CH萬華化學
1.00%1.08%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-24
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
006205換到
00636目前市值
412,600 元
損益 0
可換 00636
14.32張
約 14,321 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
006205 vs 00636 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。